疯狂搞事。。

昨天跟大伙儿聊了聊当下环境就是补课阶段，今天就有小伙伴来聊AI融入生活和工作中了。AI在A股市场已经炒了2年，但现在在国内的渗透率还非常低，即使是用过的大部分人也就是在聊天框里问几个问题，深度是不太够的。

前段时间马斯克在CES的访谈大家都关注的是机器人，但我们看完访谈视频以后有另外一个点感觉更加值得注意：采访人说进行了一个调查，问现在AI是否有影响生活，有13%的人说是；问5年后是否会影响生活，有87%的人说是。这就说明了一点，大家都认为AI很重要，但现在用的人是真不多。

马斯克对这个现象的回答是非常激进的，他认为在未来的3-4年里，AI将能完成不涉及到具体操作的认知任务。简单来说，就是可以把大部分的脑力活给干了。

现在在机构圈子内，大家用AI的模式很多都是AI录音转文字，或者把会议文字稿转成总结和纪要的形式，让工作效率更快速。这些工具毫无疑问是提升了大家的工作效率，以前一天只能听10个电话会议，现在勤奋点的可以一天看50个会议纪要。看的东西是更多了，知识也多了，但就是没体现在净值上。。

现在是信息过量的时代，用AI做信息压缩是一个方法，但AI的使用其实可以更进一步：让AI来帮忙做信息和信号的筛选，帮我们聚焦在重要的事情上。

以前做信息的筛选，特别是金工策略的落地，都得需要比较强的编程语言才能实现。最近小伙伴都在用AI coding，用下来感觉特别猛，没有编程基础的都能实现自己想要干的事情了，效率比自学语言或招个实习生高了不知道多少。

海内外都有共识，今年一定是AI应用大爆发的时间点，过去这2年AI很多场景都是在降本上，最典型的就是游戏公司的美工被砍了。当下看最有可能普及的就是AI写代码，无论是技术进步还是降本需求，都已经到了这一个节点。

后面咱也会多看一些金工类的策略，如果感觉有意思会逐步落地跟大伙儿做分享。技术平权时代已经来了，这个壁垒打破以后会有天翻地覆的变化。

接着再简单聊下市场，指数层面总体是窄幅震荡的，个股上涨的略多一些状态还行，但跌停数量有29家，情绪面依然低迷。

流动性角度，今天缩量下破万亿了，全市场成交额只有9700亿，相比昨天缩量1900亿。极致缩量是容易出现拐点变化的，这里不少左侧选手都蠢蠢欲动了，但右侧的信号依然需要等放量，这里耐心等就好。

当下市场都在等下周一懂王的就职时间，避险的人担心这事儿会有比较大的扰动。有意思的是，拜登在这几天居然还在疯狂搞事，上周五开始搞制裁俄罗斯，今天还有传言对于芯片的分级制裁动作。

石锤对于俄罗斯的制裁涉及的是俄罗斯的石油公司和油轮，导致这几天油价突突大涨，一举打破了市场之前对于油价悲观的预期。

市场对油气开采和油服的情绪比较高是有逻辑的，懂王上来后很重要的一点就是放开美国本土原油的开采，尽量压低油价控制通胀。这回油价弹起来后要把油价压下去的力度得更大一些，对应的资本开支也会更高。

我们的B计划里有不少油相关的头寸，最近涨起来是回血一些了。资源品类实物资产我们用组合平衡风险的角度来看待会更合适，特别是上周五美国就业还超预期，实物需求的韧性是存在的。

策略上，短期市场极致缩量或许会有技术派来做反弹，未来几天或许是时间节点。但没有看清放量的力度之前还是多看少动的好，总量上的大机会我们继续等2月下旬的时间节点，这里不用太着急。

1、国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》。消费向的政策支持今年是会逐步出台的，这作为内需抓手已经非常明显了。旅游消费的支持逻辑很顺，人原本就有出游的需求，并且旅游消费的支出就是其他人的收入，很有内循环的逻辑。这次的文件里繁荣文化是一个新词，大伙儿又得花时间琢磨这是啥意思了。

2、今晚好几个半导体的龙头都披露了业绩，海光信息和北方华创的业绩增速是挺不错的，实打实创造了利润。科技方向不是全都在讲故事，大市值公司大部分是有业绩兑现的，不过要注意股价和基本面不是完全同步，基本面预期变动和股价的关系更重要一些。

3、白宫公布对英伟达人工智能芯片出口的新限制措施，英伟达官方声明炮轰拜登政府。限制措施的规则出来了，对18个盟友和合作伙伴没有限制，除此以外其他国家2025-2027年最多可以获得5万个AI GPU，这个动作引发了科技巨头的强烈反对。美国科技巨头能走那么强是因为技术足够强能垄断全球，这个规则约束了他们预期上限，看今晚美股会不会用脚投票了。

4、美国10年期国债收益率向上触及4.80%。美债收益率最近上涨非常猛，上周出的就业数据确实太强，市场逐步降低今年美联储的降息预期。海外分母端的压力完全体现在了港股上，这轮港股回调基本把924以来的涨幅全跌完了，源源不断的南下资金也没有稳住。。

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