交易大佬上位！

川普确认了一个重要任命，斯科特·贝森特（Scott Bessent），一位在国际投资界取得辉煌战绩的交易大佬，被提名为美国第79任财政部长。

川在发出的提名文件中专门强调了贝森特的故事，说是典型的美国梦，我之前对这个大佬关注不多，在消息出来后复盘了一下贝森特的人生，确实精彩。

贝森特出生于南卡罗来纳州的康威，是法国胡格诺派教堂的成员，其家族在17世纪80年代就是该教堂的创始成员之一。对于讲究家族传承和宗教源流的美国社会，贝森特是非常美式的。

年幼的贝森特在9岁时就开启了他的第一份暑期工作，很早出来赚钱体验社会，并在耶鲁大学接受教育，1984年毕业，实业功成名就之后，又返回之后耶鲁大学当了三四年兼职教授，这就是我最羡慕的回去当老师的状态。

在金融领域，贝森特是师出名门的超级大佬，做过几个知名的大交易，一单就奠定江湖地位那种。

一单打下天下，主要是贝森特在索罗斯那边的一些大交易，这也是他现在最为人所熟知的标签“索罗斯门徒”。

斯科特·贝森特与乔治·索罗斯的合作历史可以追溯到上世纪90年代初。贝森特在1991年加入了索罗斯基金管理公司，成为其团队中的一员。在索罗斯基金工作期间，贝森特参与了1992年的“狙击英镑战役”，在这场交易中，索罗斯基金管理公司通过押注英镑将崩溃，最终赚取了超过10亿美元的利润，索罗斯因此被誉为“打败英国央行的人”，而贝森特当时就在团队中。

2011年至2015年，贝森特回到索罗斯这边，担任了公司的首席投资官，并在2013年因成功押注日元走软而再次获得赞誉。贝森特与索罗斯搭档，在交易界和政策界都享有极高的声誉，甚至政策制定者也愿意与他们交流，听取他们的意见。据说贝森特与索罗斯一起与时任日本首相安倍晋三会面，讨论了后来被称为“安倍经济学”的政策内容。

贝森特在2015年离职并创办了对冲基金Key Square，该基金专注于宏观投资，利用经济和地缘政治信息预测宏观市场走势，据信索罗斯在这边也投入20亿美金，和贝森特一起拼盘组了家办。

在35年的投资生涯中，贝森特参与了很多对冲基金历史上最大和最有利可图的交易，包括做空英镑和日元、阿根廷债务重组以及MF Global意大利债券清算。

在政策理念上，贝森特支持川普的许多经济政策，包括对进口商品征收广泛的关税、进行税收改革、放松金融监管。他还主张在经济中减少所得税，并通过税收改革和放松监管来刺激更多的银行贷款和能源生产。贝森特目前最有名的提法是“3-3-3政策”，即到2028年将预算赤字削减至GDP的3%，通过放松管制刺激GDP增长3%，以及推动美国石油产量增加300万桶/日。

川普在提名声明中强调，贝森特将帮助美国迎来一个新的黄金时代，巩固美国作为世界领先经济体的地位，并确保美元作为世界储备货币的地位。

因为贝森特是典型的宏观交易大佬，我这边想重点再提一个人，北大的老师micheal pettis，他看到的失衡与错配，其实就是贝森特会关注的点，因为他们能看到的大交易是一样的。

没有大的失衡，就不会有大的交易，如果贝森特他们关注外部矛盾多于关注美国内部，那我们要多小心了，职业操盘手而不是职业幕僚，在我们的对岸，狠角色来了。

1.跟踪一下本周的两个组合，都可以在且慢app搜索到，一个是关注国内市场的“汇智”，一个是关注海外市场的“B计划”。

其中汇智这边本周表现最好的小伙伴是信澳领先增长，本周2.84%，剩下表现好的是国泰黄金、万家纳斯达克100、汇添富全球医疗、天弘越南、摩根日本。

最近三个月，咱们这边关注的科技小伙伴泰信55%、信澳54%、中欧瑾和50%、万家经济新动能41%，我们的观点依然是科技行情没有结束，老头寸还在继续补仓。

B计划这边看下面列表就好，这个是国内资产的重要补充，分散风险。医药这个月集中回落，主要是新卫生部长影响了对产业商业模式后续的判断，我们也多观察下，不着急补仓。日本越南印度的下跌本质上是因为强美元，也是正常回调，我们会持有并继续加仓。

2.重组股老相好珠海格力地产披露了方案，这个公司过去两三年我认真参与过，交易的就是并购重组，后来因为地产行业看淡，整体不再碰地产股了。现在披露新方案之后，又有一些小伙伴问我，我的观点还是很明确，我远离地产产业链，这个行业的转型重组都不看。

3.经济观察报获悉，监管部门拟对相关央企上市公司市净率（P/B Ratio，公司股票每股市场价格与每股账面价值的比率）等具体指标，提出明确的量化要求。后续，监管方面还有更多相关政策在酝酿和推进中。下一步，监管部门将探讨与上市公司相关的新的股权激励制度。

4.这几天和小伙伴在新荣记试菜，十几个人相聚在临海，忽然感觉三十五岁以后，能组织起朋友大型聚会的人，都很厉害。这就是一个突然的感觉，十人以上的活动是个大坎，考验很多事情，如果一个人每年能组织四次以上这种活动，那可真是太能协调资源，做人做事非常成功！

大家的【在看】就是对小组最好的支持！同时将公众号设为【星标】，这样就可以第一时间收到文章啦。

素材来源：官方媒体/网络新闻