吓尿了。。
明晚7点，我们直播邀请了嘉实的基金经理，聊聊新质生产力和高股息板块，感兴趣的小伙伴记得预约哈~
这一次上证指数用了10个交易日从2689涨到了3674，平均下来1天涨接近100个指数点，涨得确实非常急，这种从极度悲观到极度乐观的转变以前是很少有的，背后的原因是大家都需要找到一个有赚钱效应的地方，毕竟现在社会上的机会实在是太少。
但事实上，过去这10个交易日进来的新股民其实并不多，毕竟新股民的钱进来一需要时间，二也不会一上来就大仓位干，都是小打小闹先试试，所以这一轮干起来还是老韭菜的加仓行为。
而场内的情绪看融资余额就比较清晰了，昨天一天融资盘加了1074亿，从9月20日到昨天融资盘加仓1767亿，场内的情绪确实是比较疯狂的，所以才能做到把东财干到900亿成交这种历史性的成交额。
我们这几天沟通下来，场外确实还有很多钱在等着，只是大家需要等一个入场信号。A股现在动不动就是千股涨停千股跌停，情绪太大很难看清楚节奏，反倒是港股我们感觉比较清晰。
中午在直播的时候跟大伙儿聊了一下，港股市场是这一轮行情的领先指标，无论是启动还是暴跌都比A股早一点，并且外资的动作也没有那么强的情绪。所以后面几天港股的信号就值得重视起来了，如果港股开始企稳反弹，那A股的这一轮倒车接人就有比较大的概率结束。
今天收盘聊下来，大家有几个一致预期：成交额应该要持续缩量几天，总量无脑的捡钱行情结束，但由于成交额还很大，短期市场进入结构性分化的题材唱戏行情。
大科技方向肯定是大家最关注的，我们在前两天的文章里聊了几个比较热的方向（文末有相关文章链接），半导体和大科创我们比较看好，在这几天的波动里也算是扛住了。不过这几天涨幅确实太猛，往后几天震荡一下也可以理解，后续有基本面的方向会继续走出来。
半导体里面半导体设备是壁垒非常高的环节，以前咱都是用海外的设备，最近几年成熟制程基本都换成国产设备了，但先进制程的国产设备渗透率还在提升的过程中，关于先进制程的设备有一个知识点要补充一下。
大家一般只知道光刻机是我们还需要努力突破的，但事实上先进制程要搞出来，瓶颈不只是在光刻机。当下的国产高端芯片可以用ASML中端的光刻机，通过多重曝光牺牲良率的方式来实现，但其他的配套设备是无法绕道的，更加需要国产设备能力的突破，而进入晶圆厂后基本也不会替换，所以当下在A股的这些半导体设备龙头壁垒非常高。
这条线我们比较关注的是半导体设备ETF（159516），之前趴在下面的时候跟大伙儿聊过，最近起来弹性确实很大了，往后看一段时间还值得持续关注。
大制造方向现在热度还不高，但这里也有不少创新点，比如汽车的自动驾驶、光伏的BC电池和HJT新技术、固态电池等等。过去几年很多制造业都在下行周期，明年会陆续进入上行周期，其中的新技术会率先走出来的。
另外还有一个重点关注的就是财爸的动作，今天官宣会在10月12日星期六举行新闻发布会，周末还加班确实不多见。现在市场传除了重大项目以外，可能还会给特定人群补贴，最后就看能否落地以及金额了。
今天这个暴跌估计泼了非常多人的冷水，这个位置冷静下来不是坏事儿，毕竟前段时间的疯涨真得不可持续。中期看市场还是有机会的，趁着现在冷静，议大家都仔细思考清楚自己的资金管理，杠杆真的是要慎用。
1、中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。数据要素这几年一直在提了，数据资源利用好能提升比较大的生产力，这回顶层出文件后续应该会有比较大的推动，科技方向的情绪又要被点燃起来。
2、韦尔股份：预计前三季度净利润同比增加515.35%-569.64%。韦尔是半导体国产替代比较重要的公司，今年很多国产手机都已经不再用索尼的CMOS，改用国产的效果也挺好，性价比是真高。
3、牧原股份：预计前三季度净利润100亿元–110亿元，同比扭亏。三季度的猪价确实是在稳步回升，不过这一轮猪周期没有供给层面的意外出清，所以上涨的幅度并不大，成本控制比较优秀的企业竞争力就体现出来了。
最近这两年越来越多的行业的周期性弱化了，养猪就是一个典型。这种环境下优秀的公司会真正跑出阿尔法，在这些龙头上耐心点最后都会蛮不错的。
4、杭州：商业住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%。虽然股市对房地产板块不太买账，但最近房地产的数据是在持续回暖的。这个月存量房贷利率将会下调，LPR预计也将在20日跟随上个月的利率调整而调整，往后看一二线的房地产价格大概率能稳住。
5、各大险企：将进一步发挥好资本市场”稳定器”和”助推器”的作用。险资手上的钱是蛮多的，几年前都配置在各种债上，过去几年债这边有两个变化：一是出了各种各样的雷，二是收益率在持续下行。
险资要继续做到资产端和负债端的匹配，还是得在权益找机会，在当下政策的引导下，后续权益的仓位是会逐步提升的，所以大跌了不用着急，会有资金来捞。
相关文章链接：
大家的【在看】就是对小组最好的支持！同时将公众号设为【星标】，这样就可以第一时间收到文章啦。
素材来源：官方媒体/网络新闻
风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
从业人员信息公示：
姓名：薛逢源
执业编号：F0260114060001
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
