干爆空头!!
今日聚焦
从年内高点的3174跌到前几天的低点2689,用了足足85个交易日,可从2689点到收复3000点,仅用了七个交易日,这就是A股。
太多吹捧的话就不说了,想必诸位在各种地方都看过了,尤其是金融从业者的朋友圈,俨然一副过年的景象。悲观的情绪会传染,乐观的能量自然也会蔓延。
昨天早上我们说周四的市场非常关键,是多空双方的大决战,将直接决定节前的得失,奠定节后的基点。很显然,昨天多头打赢了这场关键的战役,而且赢得酣畅淋漓,彻底打爆了空头,体无完肤,片甲不留。。
除了三巨头此前的利好组合拳外,昨天点燃市场的催化剂是一场极为令人惊喜的ZZJ会议。
惊喜一:以往9月的会议不谈经济,一般是4、7、11或12月。考虑到7月底刚刚开过会,因此9月的这次会议显得非常紧急,体现出7月对经济形势的认识不完善,所以赶紧再开一个会来调整力度。
惊喜二:对房地产的表述大幅增加,直接强调要促进房地产止跌回稳,不再局限于风险提示,也不仅仅只是控量,更重视价。
惊喜三:直接表示要提振市场,而非此前的活跃市场、提振信心等间接词语,另外再次强调支持公司并购重组。
惊喜四:出台民营经济促进法,懂的都懂,很关键的一点。
惊喜五:强调财政政策逆周期力度,保证必要的财政支出,政策立场转向的信号,也算是回应了市场对财政端的较强预期。同时又强调了货币端的降息降准,当晚央妈就开会表示,要加快出台金融增量举措。
唉,没啥说的了,可以预见未来一段时间,各大部门和地方都会紧跟风向,不断披露出各种相关政策,无论是落地的还是增量的。
所以,要认识到,本周如此密集的政策利好,仅仅是开始!
而就在昨晚,村里的《推动中长期资金入市指导意见》便应声出炉,捡几个重点:
1.完善适配长期投资的资本市场基础制度;
2.大力发展权益类公募基金,支持私募基金稳健发展,建立ETF快速审批通道,持续提高权益基金规模和占比;
3.健全险资、养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制,打通险资长期投资的制度障碍,支持具备条件的单位放开企业年金个人投资选择;
4.鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场,畅通入市渠道,提升权益投资规模。
简单一句话,各种资金都往股市里面赶,之前限制银行和信托的绕道入市,整治的私募,通通不计前嫌,有钱干股市就完了。。当然,前提是长期投资,耐心资本,随意进进出出是不行的,后边肯定会有完善的配套制度出炉。
不知道内资怎么想,反正我了解到外资已经炸锅了,各种电话会议被挤爆,都非常关注中国资产,毕竟刚经历过美股的大牛,要能再抄到A股的大底,想想都美。。
随便列几个外资的最新观点:
瑞银:虽然对实体经济的影响可能需要时间才能显现,但这些新措施将更加利好股市,预计未来几个月会出台更为有效的财政支持措施,稳定经济增长。监管机构改善公司治理的希望将使所有MSCI中国指数成分股受益。
摩根士丹利:9月举行的经济会议对于市场来说是一个积极的惊喜,其中提到”实施有力度的降息”是自2012年以来前所未有的语气。
高盛:新措施可以看出政策制定者关注经济增长和市场,足以催化一轮政策引发的反弹,建议投资者战术性投资中国股票。相对于A股,港股的盈利修正更为强劲。
多的就不说了,最后用昨天通稿中的两句话收尾:
为担当者担当、为干事者撑腰!干字当头、众志成城!
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下面具体聊几个行业板块的情况:
1.券商:牛市旗手回归,终于不再是熊市骑手!现在海通和国泰估计得琢磨何时复牌了,时点比神船那会可要好太多了。现在的情景让我想起了14-15年大牛市,先是南北车代表的国企重组,再是申万和宏源的券商龙头整合,最后是制度创新带来的杠杆资金入市。
如今有点像照镜子,国企有南北船,券商有海通和国泰的巨无霸,制度创新有互换便利和增持再贷款,也是杠杆资金。历史不会简单重复,但总是惊人的相似!
2.恒科:单日大涨7%,创造年内新高,2个月不到自底部上涨近30%。。外资分析师紧急上调腾讯目标价至480港元,称其是国内互联网公司中风险回报最佳的选择。降息+国内经济复苏预期,恒科就是最好的答案,也是外资首选的方向。
3.地产:板块掀起涨停潮,会议直面地产痛点、明确要求促进止跌回稳是大涨的核心催化,叠加二套房首付比例的降低,市场对地产企稳的预期开始乐观。事件层面也有积极信号,保利打响了”保价”第一枪,旗下多个项目公布了保价计划,有助于强化房价企稳的预期。
4.消费:白酒ETF涨停,消费ETF大涨8%,是A股今天最亮眼的板块,甚至超过了恒科的涨幅。消息面香港准备降低烈酒税,带动小酒馆海伦斯狂涨75%,助推了情绪。但大家都懂,这种级别的利好,在以往可以忽略不计,就好比现在谁还惦记茅台降价的事情了?
5.医药:跟涨5%,作为全市场最惨,同时也是之前机构最为青睐的方向之一,只要流动性环境起来,大盘快速上涨后,大概率会得到修复式的补涨。
一方面是过去计提了太多的悲观预期,基本面的恶化已过度体现,另外踏空资金首选不会是金融这种又高又重的方向,更多会在低位找弹性和赔率,医药便是选择之一。科技股也有类似的逻辑,甚至在基本面上的支撑要比医药更强一些。
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1、苏州73只总规模近千亿元的科创基金集中发布,涉及高端装备、生物医药等众多战略新兴产业,基金存续期十五年,力图以长期稳定的耐心资本赋能顶尖技术的孕育和发展。前段时间铺了很多科创的政策,现在开始落地了,单苏州一个城市就有千亿级,后面万亿级也是可期的。
2、国Z委召开央企专业化整合推进会,会上12组26家单位专业化整合项目进行集中签约。与此同时,国Z委为后续整合定调,重心放在助力战略新兴产业、固链补链强链、锻造核心竞争优势等方面。整合的目的是更好的发挥带头作用,助力国内关键领域取得突破。
不过这会议的形式也太罕见了,聚在一起签约,效率提升很多,估摸后面类似的会议还会有很多,国企整合的大动作值得期待。
3、七部门发文,鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式拉动牛奶消费。同时还要求,强化信贷保险政策支持,建立肉牛奶牛养殖场户白名单制度,不盲目抽贷、断贷、限贷。原奶今年确实不容易,当下出炉精准的刺激政策,股市层面可能也会有较为积极的映射。
4、牧原股份拟回购30亿元至40亿元公司股份,回购价每股不超过58.60元,用于员工持股计划或股权激励。面对此前离谱的市场,养猪大户们也开始行动了,结合这两天的市场环境,当下站出来回购可能会有事半功倍的疗效。
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