今天,很关键!
今日聚焦
大涨的气势在昨天上午得到了延续,但在指数触及2950关键点位和年线的双重压力后,抛压如约而至。考虑到下方大大的跳空缺口,在弱市思维中,这是典型的前有狼后有虎的局面。
在多空双方的激烈对抗下,昨天全天成交额突破了1.1万亿,相比前几日的5000多亿直接翻番,这也证明了市场从来不缺钱,缺的只是下注的信心。哪怕央妈承诺的8000亿子弹还没落实,市场成交额自发先补齐了。
昨天早晨央妈开展了3000亿MLF,中标利率下滑了30bp,基本上也开始执行实质性的降息举措了,动作很快。经过这轮组合拳后,我国货币政策层面上的态度已然很明确了,后边就看财政端能不能跟上,毕竟现在面临的需求短缺问题,堵点不单纯在流动性。
现在国内外都开始预期财政端的信号了,主要就是特别国债相关的,我看都说是今天有机会落地,不知道为啥,可能是节前的最后一个披露窗口了?
但不管怎样,今天确实是非常关键的,一方面市场的形态摆在那里,前天放量大阳(多头完胜),昨天巨量十字星(多空交织),那么今天的走势如何,自然会很大程度奠定节前的成败甚至是节后的趋势倾向。
另一方面,如果今天不能在市场层面或事件层面有积极变化,那么场内资金就会琢磨落袋或者假期资金安排的问题了。而今天实际就是参与包括逆回购在内的投资工具,计息天数最大化的截止日。具体如下表,顺便也给有逆回购需求的同学参考下:
总而言之,节前的得失或许就在今天了,继续祝福A股吧。。
——————
下面说几个行业:
1.基建:中字头涨幅不俗,破净+市值管理是核心催化,现在市场破净的公司一大把,可不是谁都有动力和能力去呵护股价。归根结底,还是中特估的逻辑,换了个马甲而已。。
2.银行:一度冲高接近前高,受压回落。中信又出来唱多,表示存量贷款利率下调对银行有负面影响,但存款利率会同步下调,因此银行息差影响中性。另外互换便利和回购再贷款工具有助于资金投入股市,银行作为流动性好的龙头权重,有望直接受益。额,这逻辑挺硬的。。
3.电子:在苹果16遇冷后,华为Mate70成了全村的希望。据供应链消息,Mate70已经量产,零部件开始供货,最快10月底就会上市。现在宏观流动性在回暖,但可以激发人气的科技产业上缺一把火,Mate70表面代表了消费电子,但背后国产芯片供应链的神秘面纱,才是关键。
4.新能源:电池级碳酸锂价格上涨2000元,均价报7.70万元/吨。最近锂矿有点筑底回升的架势,毕竟国内外巨头都卷不动了,很多产能扩张计划都取消了。估计后面产业内整合收购的消息会多起来。
5.家电:数据显示,目前全国约386万名消费者购买8大类家电产品超520万台,享受46.7亿元补贴,带动销售额超243亿元。不过前八个月社零中的家电增速也就2.5%,只起到个兜底作用,还没激发起内在的消费欲望,还是要组合拳打起来。
6.医药:美参议院修订版《生物安全法案》S.3558提交并列入立法日程,不过具体实体方面,药明生物貌似未被纳入,但华大系、药明康德仍在名单中。这玩意说不清好事坏事,盘面的反馈是先冲高再回落。上周还说参院没通过呢,国内创新药被这点破事搞的鸡犬不宁。。
定投发车:今天周四点睛定投继续发车,我依然实盘2倍跟投。看到很多朋友说5℃高温预警,可见真是在凛冬待时间长了,被A股这北极熊市给虐怕了,稍微热一点就浑身不舒服。。
再说明下,温度是十年分位的概念,2℃和5℃背后代表了2%和5%的综合分位,拉长周期看都是很低的水平,对于定投来说,几乎可以一视同仁。
不过在具体操作上,虽然整体温度依然很低,但结构上的分化比较大,我们可能在最近这两期根据情况来展开一些止盈调仓的操作,平衡一下仓位,择优赋予各个落难公主权重。平时偶尔没跟车也就罢了,影响可控,但止盈调仓的车还是尽量要跟上的哈~
————
热点新闻
1、富乐德拟收购间接控股股东下属半导体产业相关资产,预计构成重大资产重组;秦川物联拟收购成都派沃特科技股份有限公司60%股权,预计构成重大资产重组;晶合集成拟引入外部投资者对全资子公司增资95.5亿元。
最近对并购重组的支持力度非常大,双创的上市公司已经开始行动了。经过这几年市场的洗礼,很多含新质生产力的项目估值都不高,叠加政策开绿灯,并购重组迎来了非常好的窗口期。后面要给与更多关注,特别是双创板块。
2、经过这两天的反弹,华泰柏瑞沪深300ETF规模涨超3100亿元,成为A股首个3000亿股票ETF,另外易方达、嘉实、华夏的沪深300ETF规模也不小,四个加起来规模近8000亿元。
这么看大力哥今年确实没少买,后面伴随着政策的引导,来自大力哥、险资、社保、以及机构的耐心资本,很大可能会继续加大ETF的配置,成为A股长期健康发展的基础。
3、上海发放5亿元服务消费券,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域。刺激消费的动作越来越多,前面是设备更新以旧换新,这次转向线下服务业,考虑假期临近,可能会有不错的效果。今年类似的政策都是上海带头的,估摸一线会陆续跟进。
公司观察
数据来源:choice
【公司调研】
数据来源:choice
盘前必读
数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天上海港湾、万事利等有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品,请您提前做好风险测评,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断,购买与自身风险等级和承受能力相匹配的基金产品或基金投资组合策略。
因基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件,自行做出投资选择。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
从业人员信息公示:
姓名:朱哲甫
执业编号:A20210813000322
所属公司:珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文,了解点睛定投计划。