彻底没戏。。
今日聚焦
昨天市场成交额虽然还是5000多亿的水平，但内部的变化还挺戏剧性的，本来一开盘在恒科的带动下气氛还不错，全市场一副歌舞升平的样子，赛道、成长、价值等方向均有所表现。
不过随着银行的突然发力，全市场好不容易形成的合力一下子就冲乱了。这就好比一群人在给市场运功，突然有个人上来股邪风，然后开始真气逆行，不仅削弱了市场的疗愈效果，还损害了他人的内功。。
最终市场落得个平平无奇，权重指数虽然小红，但多数指数收绿，同时有超过3100家公司下跌。而类似这样的场景，今年来已经发生过好几次了，两只手可能都数不过来。
以前大家常说权重搭台，成长唱戏。现在别说是唱戏，连看戏都快买不起门票了，但凡哪天银行为首的权重拉升，成长便彻底没戏。。不过从今年的经验看，权重也不用代表了，基本就是特指银行，诸如消费、中字头等传统权重股，都相对萎靡。
背后的症结还是三个字，流动性。目前市场就这么点余粮，去了高能耗的地方，其他人必定吃不饱。同时现在有限的增量资金还是险资这种，偏好都是基于历史经验看很低波的这些东西。而更本质的，还是市场目前低迷的情绪和防御为首的状态。
市场的低迷，有内生性，比如过往无度的IPO和制度的漏洞等，确实会对生态环境造成负面影响。但相比全球各大参差市场不约而同的牛市，结合国力来看，A股是否真至于此？有没有外生性和针对性呢？美联储冒着经济的风险迟迟不降息仅为了CPI吗？
从JS最近的事情看，台面上的不堪或许只是冰山一角，很多背后的肮脏真是远超想象。
谁说无形的手只能由”真正的”自己人主导？
谁在下令，谁在拿刀？
谁又在不知不觉中被带了节奏，成了帮凶？
我们的敌人究竟是谁。
————
下面展开聊几个行业：
1、科创：社保表示要加大对科创、新质方面的投资规模，意思作为耐心资本，要响应号召，助力资本市场稳定健康发展。同时与各方一道，积极畅通”科技—产业—金融”循环，实现服务科技创新与壮大养老金规模双赢。
养老金要求的投资回报周期较长，确实需要放长线钓大鱼，希望说到做到吧。别像现在很多所谓的耐心资本，都是基于”短期的”市场和经济环境在抱团同类资产，而且越涨越买，抓着一个看似无法证伪的逻辑，便堂而皇之的忽视涨跌本身这一因子，看起来和以前的公募毫无区别。。
2、银行：工农中建交再创历史新高，近期大行的持续强势引发了较高的市场关注，本质还是弱势防御思维，以及险资为首的增量资金对低波高股息的独宠。不过在其余顺周期方向均受制于大环境的背景下，作为宏观缩影的银行却一路新高，纵有资金面逻辑却难逃基本面的空中楼阁。
虽然短期趋势或将延续，但要清楚的认识到，随着剪刀差的扩大，股息率的比价优势会不断缩小，另外随时可能改善的市场风偏是有能力颠覆一切的X因素。
3、农业：由于全国降雨量骤增，近两个月农业部重点监测的一篮子蔬菜价格大涨40%，促使部分果蔬股上涨。
另外随着猪价的走高，猪粮比来到8.56，一般来说，5:1是盈亏线也是收储红线，5以上数值越高猪企盈利状况越好。相比去年同期不足5的猪粮比，如今已经几近翻倍，但猪肉股的表现你们懂得。。
4、恒科：最近表现不错，有点反攻的架势。除了美联储降息的外因外，更重要的在于恒科成分公司自身过硬的基本面表现，包括腾讯和京东的亮眼，阿里的回暖，后边还有美团和小米等，估计也会稳中有进。
另外根据大厂指引，下半年都还会保持大额回购注销。要不是国内市场这两年受到”精准歧视”，流动性陷入困境，恒科绝不会在这个位置。。
我继续坚持每周实盘定投，可识别下图二维码参与和了解【点睛定投计划】。
————
热点新闻
1、最新保险定价规则出炉，自9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%；自10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2.0%，新备案的万能型保险产品最低保证利率上限为1.5%。
长期贷款利率走低，保险利率跟随下调是大势所趋，未来相对安全且高收益的投资品类会越发稀缺。
说白了就是资金无处可去，这对A股其实是个机会，目前全A的投资报酬率（市盈率倒数）已经高达6.5%，客观讲具备了很高的性价比，后面就看资金何时能看上咱大A了。。
2、韦尔股份上半年净利润为13.67亿元，同比+792.79%，环比+45%，落在预报的上轴。其中毛利率连续四季环比上涨，半导体复苏已是明牌，但无奈市场没啥反馈，后续一方面等待市场风偏提升，一方面期待景气周期长一些，再给市场多一些时间反应。。
3、美的集团上半年营收2172.74亿元，同比+10.30%，净利润208.04亿元，同比+14.11%。这业绩太稳了，叠加5%左右的股息率，收获了市场的偏爱，年内涨了21%。
4、网易云音乐App昨天崩上热搜，一度传出”因程序员跑路，导致系统崩溃”，随后公司出面回应，”就是因为基础设施故障，个别的程序员不可能有这么大的权限”。
而后又祭出7天会员权益补偿，反向营销了一波。。话说今年三月网易云就因网络故障崩过一次，频繁出故障实属不该，毕竟去年已经实现盈利，基础设施方面还是需要加大维护力度。
5、先河环保控股股东等因涉嫌信披违规被立案。强监管又续上了，目前市场对这类事件大多是跌停伺候，大伙还是得多留神。不过信披违规种类繁多，落地后实际影响可大可小，走势上可能也会出现较大的分化。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
数据来源：iFinD
【新股申购】
成电光信主营为网络总线产品和特种显示产品的研产销，产品主要应用于国防军工领域。公司是北交所的，申购需先缴款，大伙自行视情况考虑吧。
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天青矩技术、五新隧装等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品，请您提前做好风险测评，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断，购买与自身风险等级和承受能力相匹配的基金产品或基金投资组合策略。
因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险，投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件，自行做出投资选择。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
