彻底疯了。。

继跌到熔断后，日经昨天又涨到熔断，彻底进入疯狂模式，这主权指数被搞得和妖股一样，真是让人目瞪狗呆。。相比之下，还是咱大A稳当，全球大跌咱小跌1.5%，全球大涨咱小涨0.2%。。

不过感觉哪里不太对，里外里好像还有点亏。。而且重要的是，这波被外围搅的头昏脑胀，打乱了上周难得大阳线的反攻节奏，貌似被戏耍了。。

从数据看，昨天成交额6542亿，缩量1300多亿，北上净卖出62亿，好似又回到了原有的困局中。而昨天中位数和涨跌比表现较好，是由于高位妖股集体杀跌，同时银行代表的权重股也出现松动，高山流水滋养了下游的小兄弟们。

前几天在讨论东升西落叙事时，我们就反复强调核心在内不在外，只有解决了基本面的堵点，市场的任督二脉才会打通。宏观层面看经济数据的边际，微观层面关注8月下旬的中报窗口，这才是当前的胜负手。

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下面是金股时间，最近市场波动较大，被洗礼的机构，思维和想法也发生了一定的变化，下面就来和大家梳理一下：

这次金股重合度超过4家的公司包括：比亚迪10、立讯精密9、美的集团9、中际旭创6、腾讯控股6、宁德时代5、长安汽车5、中科曙光4、中国移动4、徐工机械4、天孚通信4、东山精密4、东方电缆4。

8月机构金股重合度略有分散，不过前三名和7月一致，新能车、消费电子、家电的行业龙头备受偏爱，此外，互联网、电池、计算机、电子、中字头等行业的诸多熟面孔，机构延续密集覆盖。

而红利属性的金股覆盖密度明显降低，或许和最近抱团的松动迹象有关，不过依然有机构认为高股息”防御”策略在8月较为重要。此外，多数机构认为8月大盘指数向下空间有限，估值处于历史相对低位，具有一定的性价比，可以转向乐观，未来若政策积极发力，有望推动市场回升。

与此同时，降息交易也是机构关注的重点，机构认为在降息幅度尚未明显打开前，投资者应保持耐心，尽量采取右侧交易策略。而随着降息周期深入，A股市场风格或将从”银行+高股息”转向”消费+成长”，为投资者带来新的趋势性投资机会。

总体来看，在行业配置方面，”哑铃”思维仍占据主导地位，也就是红利类价值和科创成长两手抓，同步配置，在极端行情下，进可攻退可守。

最后，清单照旧安排，感兴趣的小伙伴可以在消息栏回复【八月金股】，就可以获取近50家机构的金股汇总清单，品品机构的态度。

每月金股的每个股票都是手动肝出来的，整理起来确实很费功夫，所以大伙多多点赞&在看鼓励下，对你们而言是随手一点，对我们来说则是无可取代的精神食粮。

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下面来具体聊几个行业吧：

1、电子：据悉台积电5/3纳米制程产品将在2025年继续涨价3%-8%，将上游涨价的压力转嫁至客户，以维持50%以上的毛利率。。虽然刚刚创造了历史最大单日跌幅，但公司的业务依然顺风顺水，本质还是因为处在产业周期的风口中。A股电子板块业绩其实也比较在线，不过走势坎坷，被风险偏好狠狠压制着。

2、医药：连续三个交易日收出上影线，在降息计价背景下，医药最近还算强势，可无奈遇到了全球震动，节奏被切的稀碎。。沃森2价疫苗中标价单支降至27元引发热议，不过这个是属于惠民的专用苗，和市场中的自费苗不一样，万泰也表示目前公司2价自费苗依然是329/支，影响不大，疫苗股现在的核心还是看九价的得失。

3、农业：最近种业走的比较强，和各方开始强化种业生物科技的地位有一定关联，理论上也属于科技创新的范畴，毕竟一直有农业芯片的美誉。。另外猪肉批发价也在稳步提升，目前均价已达25.81元/公斤，后边重点跟踪CPI的变化。

4、新能源：“构建新型电力系统”三年行动方案出炉，说了很多细节，简言之就是进一步增加新能源在各个环节的曝光，包括高速充电覆盖、农村地区充电设施、算力设施配套、运输电占比等，同时还要新建一批虚拟电厂，研究新型储能技术等。新能源现在都解法就是，一边控产能，一边拓需求。

5、恒科：据悉鹅厂参与了独角兽月之暗面(Kimi)3亿美元的融资，此轮过后，公司估值提升至33亿美元。Kimi目前的渗透率不低了，而且在诸如文件识别、上下文字数处理等方面具备较强竞争力。能看出，国内各种AI应用，要么就出自大厂，要么就是大厂投资的，可恒科确没有对AI进行过一点计价。。

6、白酒：酒业协会表示，上半年全国白酒产量、收入、利润分别同比增长3%、11%、15%，局面向好。产量增速的放缓体现了现在去库存的态势，但利润增速依然比较稳健。话说飞天最近批价回暖，原箱价达到2800元，中秋有望回归3000元，但茅哥股价依然在1400附近挣扎，继续向着红利属性进发。。

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