突发降息！ – 搬砖小组

今日聚焦

昨天A股在纳指大涨、美联储放鸽的背景下，再度陷入调整，盘后来看外资净卖了近60亿，而前一日A股大涨，外资净买了近200亿，这么看下来，A股涨跌真的全看外资脸色。。

A股现在拥有的北向、内资、神秘资金三股力量，各自分工明确，北向负责进攻，神秘资金负责托底，而内资负责随风摇摆，摆Pose。。所以目前来看，A股想要收复3000点，关键就看北向何时发起第二轮进攻了。。

虽然昨天调整，但A股的气势还没有泯灭，若能顶住压力及时站起来，这口气便可续上，所以今天市场的得失就显得很关键了。这其中的胜负手，除了北向之外，就看你神秘资金能否客串下进攻的角色了。

昨晚消息面上有个大事，英国突发降息25个基点至5%，这是其2020年3月以来首次降息，与此同时，交易员继续增加年内降息押注，预计还将降息35个基点。

在加拿大和欧元区的降息后，英国也紧跟了步伐，现在真就是全球坐等美联储了。。巧合的是，昨晚出炉的美国申领救济金人数超预期，就业问题的发酵使得美联储9月降息的确定性进一步巩固，利率互换市场甚至定价年底前将有三次降息。。

多重刺激下，美国10年期国债收益率跌破4%，至2月份以来最低，彻底开启了降息交易模式。随着全球进入降息周期，资本市场也必定会有所反馈，那么港股和A股作为加息最大的受害者(这个原因贡献了不少跌幅..），能否在新的周期中找回被遗弃到臭水沟中的面子呢？

总之，祝福大A吧。。

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下面具体聊几个行业：

1、新能源：懂王表示，虽然和马斯克是朋友，但他也反对人人都拥有电动车，因为美国脚下的汽油比任何国家都多，可以利用此资源，降低价格和成本。。商人就是商人，哪管什么ESG，思维方式就是成本效益最大化。懂王空新能源已经是明牌，此前新能源已经对此进行了计价，现在出口端争取欧洲可能更现实一些。

2、科创：首席经济学家论坛理事长表示，股市应该在支持科创发展中扮演更关键的角色。此话不假，资本市场是创投资金重要的退出渠道，按照现在对科技成长的估值和情绪态度，那PE/ VC就不是投资，是纯纯献爱心了。。没有显著的回报预期和标杆，自然没有资金敢去孵化，科创发展怎能一马平川？

3、计算机：广州拟立法支持智能网联车规模化运营，目前已开通多条自动驾驶便民巴士路线，并引入萝卜快跑。车路云基本就是下一个低空经济，毕竟这是目前国内难得符合新质生产力的可落地项目，各地都在积极响应。按照目前的发展态势，也许过几年，无人驾驶运营车就和共享单车一样常见了。

4、消费：发哥表示，要把促消费放在更突出的位置，除了继续推动汽车和家电等大宗商品消费，还得加强教育、家政、文体旅游等服务型消费，不断优化人员往来便利，让外国朋友旅行更便捷。我看短期刺激老外来旅游是个招，全球牛市都美滋滋的，加上天性乐观不爱存钱的特质，消费实力嘎嘎强。。也怪不得最近对外各种免签了。。

5、建材：7月深圳二手住宅过户4573套，为近39个月最高，套数环比增长9.6%，同比增长102.4%，北京上海二手房成交也均有不同程度的上升。限制的放开在短期确实产生了效果，不过8月开始，成交情况开始显现乏力。据说后边还会有进一步的措施，现在的状态真就是先完全放开吧，目前环境担心过热和炒作真没有太大的必要。。

定投发车：昨天组合如期发车，相比于上一车的2倍+0.5倍的止盈调仓，本车轻微的放缓了捡筹码的速度。面对熊市阶段的起伏，定投最需要做的，是妥善的管理好现金流，保持好心态，以及对市场和行业整体的冷暖有清晰的把握，同时要一定程度上能够看清行业的发展态势，这也就是我们常说的好价格和好方向。

目前组合在发车的这些公主，在好价格层面都没有太大分歧，而好方向角度，从中长期国内经济结构的变化趋势和行业本身的价值来看，大多数也都匹配，毕竟点睛组合中新质生产力的方向居多。但也有个别看似廉颇老矣的方向，成长的潜力貌似不足，不过其身上也各有特点，比如中特估、高股息、困境反转预期、以及大幅下跌带来的充分对价等等…

总之，点睛对组合中的落难公主，整体还是有信心的，至少其作为定投组合中的一员，都是非常合格的选择。当然，还是那句话，左侧和右侧是两个世界，策略和应对是完全不同的，因此落难公主和正在辉煌的骄子是无法直接作比较的。找到适合自己的，做出决定，并忠于选择，仅此而已。