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跌穿了。。
今日聚焦
昨天在外围大跌的背景下,虽然指数跟着跌了点,但有3400多只股票上涨,上午甚至一度有机会全面翻红,上演疯狂星期四,可惜最终由于火力点过于分散,并没疯起来。。毕竟才6000亿不到的成交额,要求也不能太多了。。
其实A股现在最缺的就是打破常规的气魄,需要多一些”疯狂”的表现。总当一个讲道理的小绵羊,就会永远任人宰割,看看周围,哪个不是食肉动物呢?
A股没疯起来,昨天汇市倒是疯了一把,美元兑RMB大跌400多个基点,直接跌穿了年线,下图看已连跌了三天,且一天比一天凶。。
RMB币值之所以快速提升,核心原因有二,一是国内连续降息,加之以旧换新等一系列政策措施,市场开始计价国内经济走强的预期;二是美国PMI走弱,通Z走缓,叠加纳指大跌,已经有人呼喊7月就该降息,目前年内降息两次概率已高达70%。
不过到了晚上美国二季度GDP出炉,季调后环比初值为2.8%,预估为2.0%,超预期的表现,从数据层面看,貌似美国经济又没那么差。。这种预期的反复波动,加大了汇市的博弈,不过最终美元兑RMB依然跌了249个基点,市场大的预期方向并未改变。
与此同时,博弈之下,美股整体走A,道指勉强收红,纳指、标普延续跌势,此外,A50小涨,金龙小跌,波动不算太大。
对于A股来说,币值提升肯定算是利好,毕竟币值连续跌那段,A股没少跟着跌,反过来也该有所提振。这事能带来最直接的变化就是外资,近两个月外资净卖出700多亿,昨天还卖了60多亿,币值提升且趋势稳定下来后,外资有望重新回到流入状态。
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下面具体聊几个行业吧:
1、银行:工农中建交邮,六大行纷纷宣布下调存款利率,大致就是活期降5bp,一年期以下降10bp,二年期及以上降20bp。下调后,5年期的存款利率仅为1.8%。紧跟LPR降息,一方面是为了稳定净息差,另外也是给后续的降息留出空间,毕竟5年期的调降幅度还大了10bp。
有不少人说这事利好银行。不是哥们,银行目前的造型那是靠利好上去的吗?需要那玩意吗?没事出利好的行业,那都是啥身份位置的。。感受到冒犯到银哥,开盘直接砸,以实际行动自证清白。。至于说下调利率有助于资金流入股市的,有点太可爱了。
2、消费:消费品以旧换新的力度再次加码,将直接拿超长期国债的资金去支持。除了家电、厨卫、旧房装修等促进置换智能家居外,对汽车报废更新的补贴继续加码,其中个人乘用车最高补2万,货车最高补8万。另外,电子产品、船舶、农用机械等各类设备都有明确的补贴标准。
讲真力度还可以,不逊于消费券模式,就看具体落实的便捷度了。在投资端地产乏力,出口不确定性陡增的背景下,消费这驾马车何时恢复活力对全局至关重要。
3、新能源:光伏行业供应链发展论坛最近举行,这名字就有点东西。。论坛上光伏协会发出倡议,要加强电池的溯源能力,同时加强不同企业间电池的比对测试和交流,隆基在内的光伏大厂纷纷签约。主旨其实就是规范发展,不要搞一些低效产能,供给侧一直是新能源的主要矛盾,所以每次有点积极声音便礼貌性涨一下。。
4、养殖:农产品批价200指数升至117.7,自6月低点来连续回升,其中猪肉均价升至25.2元每公斤,牛羊肉鸡蛋也有不同程度的回升。终于不是猪哥孤身奋战了,只有兄弟们一齐发力,CPI才有机会打破瓶颈。至于养殖股,一言难尽,就先不说了。。
5、恒科:最近有些疲弱,跟外围跟的太紧了,在纳指、日经3%以上的跌幅面前,外资主导定价权的港股,还是没有独善其身,过往高低切的避险属性这一波尚未凸显出。不过汇市的波动已经开始加剧,或许股市的演绎虽迟但到?现在就坐等大厂业绩出炉了,基本面靴子落地的同时,还能解锁回购的封印。
定投发车:昨天组合如期发车,考虑温度进一步逼近极值,本次发车适度加码,采取2倍定投+0.5倍止盈调仓的方式,相当于多了0.5。当下还有资本加码,也得益于过去几期1.5倍+0.5倍止盈的省流模式,使得温度在长期个位数的寒冬下,子弹不至于迅速被耗竭。
熊市中,如何规划现金流,是生死攸关的问题。现在的感觉就像在黑暗的地底迷宫,远处能看到发光的灯塔,但相距的这一段路程却笼罩在黑暗中,路途中是否有深坑、泥潭甚至妖魔,都不得而知,所以只能一步一个脚印的慢慢走,在路上还需要不断点燃火柴照亮,以支撑走到终点。
资金便是一把火柴,定投的意义就是每次只点燃一根,结构止盈的作用则是适当回收还可以二次利用的火柴。目的都是为了生存二字,熊市比的就是谁的气更长,比别人多一口气,在这场惨烈的生存游戏中,可能就会成为最终的胜负手。
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1、思特威股东拟询价转让2%股份;奇安信股东拟协议转让不超过5.01%股份。最近科创板股转公告很多,虽然没确定具体的受让方,但都强调是有能力的机构投资者,且要求受让后6个月不得减持。
这批股转的受让方很关键,可能是有一些机构看到了科创并购重组的机会,愿意入局参与进来,也可能是一些耐心资本愿意陪伴科创公司一起成长。与此同时,这也为产业资本退出提供了一些参考的思路。
2、百洋医药上半年预盈3.60亿元至3.75亿元,同比+19%至24%,上半年公司核心品牌迪巧、哈乐、纽特舒玛等收入稳健增长。这业绩挺稳的,且其上市三年每年都有分红,经过这轮杀跌,股息率达到3.5%,硬是跌出了高股息属性。。
3、光大证券上半年净利润13.91亿元,同比下降41.87%。业绩下滑主要受市场权益融资规模下降、交投活跃度下降、市场波动加剧等因素影响。预期内的表现,现阶段券商最大的看点仍是并购重组,这块看能不能开出彩票。
4、宝钢股份拟与沙特石油公司等共同投建和运营沙特厚板项目,总投资45.43亿美元;中国电建签署7.55亿美元阿布扎比1.5GW光伏项目EPC合同;钧达股份拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。
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