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想说三个字。。
今日聚焦
昨天A股几大指数纷纷收红,虽然幅度有限,但在外围大跌的背景下,也可以知足了,算是维持了A股一贯特立独行的气质。。全天成交额6700亿,北上小幅净买入13亿,都还算中规中矩。值得一提的是,沪深300ETF昨日依然放量,神秘力量这一波的持久度还挺强的。
说个冷知识,上证50和沪深300,截止昨日已经8连阳,距离练成九阳神功就差今天这一哆嗦。。倒也奇怪,这一波八连阳不能说是悄无声息,只能说是毫无感觉,不知道大伙是不是也有同感。每天还是战战兢兢的状态呢,可定睛一看指数已经红了8天。。
小阳线爬坡,从技术上讲是好事,有酝酿蓄势之感,但之后若想走出大阳的释放,则需要成交额放量的配合。所以,说一千道一万,还是要密切关注流动性,否则理论上的好也只能停留在理论层面。。
当然,放量一般都需要有重要的变量配合,刚好昨天大家比较关注的会议落幕了,公报也随之出炉。全文不长,大家可以自行去看看,主要的增量信息都是围绕科技创新,如果非要解读的话,我只想说三个字:预期内。不过今天上午10点有个专门的新闻发布会,看看能不能在探讨一些细节时,出来些超预期的东西吧。
除此之外,目前的重要变量就剩懂王交易的延续以及中报窗口了。真是恍如隔世,感觉A股一下子又要回到“一顿分析猛如虎,涨跌全看特L普”的那个时代了。。不过彼时的四年,确是远好过最近的四年了。。
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下面复盘下行业的表现:
1、芯片:ASML业绩不达预期,加之日荷被进一步施压与我国的芯片业务往来,东京电子和ASML股价纷纷大跌,与此同时,美股高位的科技股也普遍下跌,费半大跌7%。这种隔夜背景下,A股芯片一度跌超3%,但尾盘顽强收红,再次体现独立性。。当然,懂王定价也让国产替代的情绪再度发酵,唤起了资金的记忆。
2、新能源:宁王大涨4%高调复出,带领一众苦情兄弟回血。。最新数据,碳酸锂价格已经跌到8.55万元每吨,但市场已经不理会了,即便是锂矿股也不跌了。。对利空麻木,这都要归功于此前跌得扎实。。只要抽自己足够狠,就能吓跑所有敌人。。
3、恒科:最近表现有点肉,和大鹅进入财报窗口期,不能回购有一定的关系。可别小看每天这十来亿,流动性不济的环境下,每一滴水都很宝贵。降息对恒科来说无疑是利好,等待其落地的同时,也可以对大厂的中报有所期待。
4、消费:香港消委会致歉农夫山泉,表示样本归类搞错了,一场误会。。公司遂大涨8%,重回4000亿港元。怎么说来着,熊市多利空,优质公司也不例外,诚如最近的茅哥。作为大白马聚集地的消费,经过这一轮杀跌,估值优势进一步有所体现,加之股息率的潜在提升空间,还是值得关注的。
5、猪肉:入伏本是猪肉淡季,可最近生猪价格涨至19.36元每公斤,猪肉批价同步升至25元每公斤,淡季不淡。端午节需求偏弱+部分农户逢高出栏的影响已经褪去,目前市场开始预期下半年的双节,以及年底的腊肉季,因此看涨情绪浓厚。
随着牧原和温氏的扭亏业绩出炉,基本定调了猪周期的困境反转,但龙头是行业的领军者,其他企业如新希望还只是减亏,因此还不能说猪肉行业全面进入了盈利周期,目前依然在拐点附近。后边除了跟踪价格变化,依然要密切关注存栏的情况。
定投发车:昨天组合如期发车,依旧是1.5倍定投+0.5倍止盈调仓的省流版本。在逻辑中我们也详细阐述了止盈的逻辑和市场的变化,这里再稍微说明下,对于止盈,并非单纯为了省流,如果其本身没达到止盈标准,没必要硬着头皮去兑现。
比如我们前两周部分兑现的5G通信,近期开始跟随英伟达出现巨震,意味着短期或将难有进一步止盈的机会了。所以还是要珍惜下能够止盈的阶段和机会,省流的同时做止盈兑现,这种相对难得的车还是要尽量跟上的,就这些吧。
热点新闻
1、天合光能上半年在手订单余额为362.69亿元。最近个别光伏龙头终于迎来了反弹,天合作为昔日的牛股,却表现平平,所以主动披露订单量刷存在感,同时表示,光伏上半年装机快速增长,公司业务持续增长。但目前中报还未披露,后面等等看,这可能更有说服力。
2、三环集团上半年预盈9.5亿元至10.97亿元,同比+30%至50%。消费电子、光通信等下游行业需求持续改善,带动公司主营业务产品需求增长。大类行业强复苏,上游各类细分日子就都不错,行业β属性很强。
3、英科医疗上半年预盈5.5亿元至6.2亿元,同比+87.61%至111.49%。公司疫情期间卖医用手套赚翻了,此后伴随着疫情消退,股价也随着业绩回到原点,今年终于重回增长。英科可能是疫情扰动的代表,低基数背景下,今年有望重回增长。
4、普冉股份上半年营收约8.8亿元,同比+87.80%左右,预盈1.28亿元,同比扭亏为盈。存储芯片又一份成绩单,还是一如既往的稳。公司介绍上半年IOT、可穿戴设备、手机、智能家居等消费电子景气度回暖。咱们前面可没跟着美股涨,这么强的行业β,也该有所表现了。
公司观察
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【公司调研】
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盘前必读
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【新债上市】
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【限售解禁】
今天苏州规划、读课文化等有大额可售解禁。
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