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雷还是爆了。。
今日聚焦
昨天市场缓了一口气,先别管涨幅,至少各大指数都是红盘报收的,而且是顶着港股下跌以及北向流出的压力,并不容易。成交额小幅放量至6400亿,当下的现实状况就是每天这么点钱,如何花好才能对市场形成最大的效用,这和兜里就10块钱,怎样合理安排才能吃饱的问题一样。
两个问题的答案我认为都一样,就是三个字——烟火气。少去那些贵气奢华的大饭店,多寻找些性价比好的早市,填饱肚子还是有机会的。股市里也一样,有限的资金别总想着簇拥那些高高在上的孤傲方向,多去拜访人间烟火,会有很不一样的体验。
最近这两天就是很好的例子,差不多流动性的背景下,周一几乎都用在了银行身上,是不是特殊日子出于护盘的目的,这个不得而知,反正结果是除了银行自己,全盘卒,上证微红。周二则是分散到了其他行业中,比如TMT等低位赛道,结果全盘活,上证依然是微红。
同样的流动性,上证同样的结果,但市场的赚钱效应和情绪却有着天壤之别,一个是独乐乐的冷气,一个是众乐乐的烟火气,股市是多数人构成的环境,情绪会传染,孰优孰劣自不必多说。
不过还是要补充下,高位和低位之间并非有着明确的好坏之分,其能否代表烟火气,进而带动市场人气,不完全取决于位置,重点是要看逻辑是否自洽。
比如高位的方向如果配合着下行的基本面和极高的拥挤度,那么硬拉便让人疑惑甚至担忧。反之低位方向如果基本面开始反转,同时政策等环境很适宜,那么其上涨便易于引发共识。
上述这些都是流动性存量环境下的博弈,如果是一个增量的市场环境,便没有那么多啰嗦了。。当然,如果市场想从存量环境过度到增量环境,都必须从有人气的方向打开突破口,否则便永远都是螺狮壳里做道场,狭小且无趣。
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下面来看几个具体的行业:
1、新能源:阳光电源和豪哥沙特签大单,据说是”全球最大”的储能项目,遂大涨10cm,并带动光伏板块回血反击。不过”能绿”哥依然低迷,毕竟前几天还在琢磨扩产,让市场烦透了。。为啥阳光能逆袭为光伏一哥,对比真是高下立见,有人一边签境外大单输送产能,一边回购,有人则是一边内卷扩产,一边瞎改名。。
2、芯片:每次领涨市场,都会很好的激活人气,毕竟自上而下的逻辑很顺畅。不论是全球半导体周期的上行,上市公司实打实的亮眼业绩,还是新质生产力的高声量和自主可控的意义,都指向了同样的答案。寒武纪20cm重回千亿,是板块带头大哥,AI的卡位以及基本面的一些积极传闻是导火索。
3、军工:我国上半年造船新订单同比增长43%,在手订单同比增长38%,目前国内的造船份额占比全球过半。运力紧张+出海浪潮,构造了国内造船的这一波行情,其也为军工构造了有力的基本面支撑。不过随着红海缓和,叠加懂王对出口的负面定价,后边板块的着力点可能会转移到并购重组和低空经济。
4、5G通信:大摩预估未来两年iPhone出货量接近5亿,将迎来历史级别的升级换机潮。AI的赋能确由此能力,消费电子将迎来新的纪元,这也是近期板块逆势走强的核心驱动。不过除了手机,我还是更关注类似当年airpods的新式爆款硬件,这是渗透率从0到1的故事,目前最像的是AI眼镜。
5、计算机:无人驾驶商业化再进一步,上海即将启动面向民众的无人驾驶车实地测试,测试区在临港。从百度最近的走势来看,果然和此前的共享单车类似,惨烈的百车大战又要开卷了。。当然这一过程中,智驾系统和配套设施作为铲子方,无疑是受益的。
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热点新闻
1、广汇汽车昨天跌停,收盘价定格在0.87元,至此已连续19日收盘低于1元,今天即便涨停也难以逾越1元大关,这意味着公司已经锁定面值退市。而72亿的市值也成了有史以来面值退市市最大体量的公司。截至一季报,公司还有10.6万股东,确实令人唏嘘。。
其实面对持续下跌,早在6月初股价还有1.25元的时候,广汇就开启了自救。大股东、高管先后增持,可依然没能扭转下跌颓势,直到股价跌至命悬一线的0.64元,市场赌性大起,开始博弈自救反转,此后大股东也继续努力,甚至一度提出转让控制权来提振股价。
可惜很不幸,在众多努力和博弈之后,昨天还是功亏一篑,倒在了最后一刻,这颗雷终究还是爆了。。在二级市场层面,真正的战场在转债市场,昨天广汇转债全天交投148亿,而正股成交金额仅9亿,只是零头水平。
由于转债违约实属罕见,加之T+0和20cm的涨跌幅,其中的博弈非常剧烈,而经昨天一役,其惨烈程度也进一步升级,20cm的巨量跌停,背后都是血与泪。
不过转债的情况确实比较复杂,按照规定,广汇转债也将跟随正股一同退市,成为首个触及面值退市标准的高评级可转债。历史头一遭,都是摸着石头过河。
虽说是债,即便退市公司也有偿还义务,不过能否实践,需要看公司的流动性等一系列情况,不确定性较大。我知道肯定还有人琢磨着投机,不过这种刀口舔血的事,除非给到极低的价格,有着极高的值博率,才可以考虑当个彩票博弈下,除此之外还是离远点为妙。
广汇之外,同样命运的还有*ST天成,*ST华铁,分别提前三天、七天锁定面值退市。至此,年内已有45家提前锁定了强制退市,接近去年全年,市场优胜劣汰的步伐显然是加速了。。
2、沙特ETF上市首日涨停,A股对QDII确实有一定的偏爱,具体来看,其标的指数涵盖了金融、原材料、能源、通信等沙特优势产业。仔细看不难发现,这里面包含了很多传统产业,涨停后有6%的溢价,这点还是需要注意下。
3、昨天盘后,TCL中环、晶科能源和海南矿业公告计划在沙特投建新项目,结合前面说的和阳光的大单,沙特已经成了新能源出口的新市场,优势产业能够走出去,对新能源来说意义非凡。
4、中公教育控股股东及其一致行动人拟增持2亿元至4亿元;七匹狼拟1.5亿元至3亿元回购公司股份;义翘神州拟2亿至4亿元回购股份,用于注销减少注册资本。增持回购潮又来了,多多益善。
公司观察
数据来源:choice
【公司调研】
数据来源:choice
盘前必读
数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天青达环保、智迪科技等有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
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