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猛,鬼灭行情!
今日聚焦
一纸转融券暂停,化解了市场的一个心结,让此前很多被(空)鬼压床的方向得以喘息,市场情绪遂大幅缓解。最终共有近5000家公司上涨,成交额放量至7900亿,中位数+2.95%,北向同步买入30亿,真是许久未见的普涨行情了。
由于打击空方是昨天的核心因子,所以市场中不同行业的表现很耐人寻味,是测试各个板块含”鬼”量的绝佳时机,有趣的是,昨天芯片板块甚至还有恶鬼直接现身,祭出了一个拙劣且恶意满满的小作文。。
关于行业部分,下面的复盘内容写的比较详细,这里先不展开。总之希望鬼灭行情可以持续,除净市场中的空鬼,重振多头声威。。
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昨晚有件大事,美国6月CPI出炉,同比+3%,预估为3.1%,环比下降0.1%,预估为上升0.1%。其中外界最为关注的核心CPI同比+3.3%,预估为3.4%,跌落至三年低位。
各个维度的数据均低于市场预期,这和大摩四种预期中最乐观的情况一致,意味着美国通Z全面降温,将直接提振降息预期。数据出炉后,9月降息概率提升至80%,年内不降的概率跌至1.1%,降息这个破靴子终于快要落地了。。
后面随着美国降息,一方面会吸引外资回流,另一方面也可以打开国内政策空间,四季度国内降息降准的概率大大提升,对市场流动性和情绪会有较大提振。此外,受高利率压制已久的众多赛道,也有望重获生机。
不过由于美股前面预期太猛,走势出现分化,道指小幅收红,纳指、标普500跌幅都不小,有点利好出尽的味道。反观A50小涨0.2%,金龙指数上涨2.24%,表现还算可以。
咱们大A最近受制于流动性,完全把降息这茬忘了,现在流动性预期回暖,也该认真重视下困扰已久的降息问题,毕竟真的要来了。。
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下面来具体聊下行业的情况:
1、芯片:在转融通暂停的利好日子里,板块莫明迎来小作文,传华创和微电子受到美国”照顾”,不过前者强势辟谣,表示这是拿之前宁德和国轩的消息改的,手法真拙劣。。不管是精准打击核心板块,旨在抑制市场情绪,还是故意压价买券还券,用心都极为险恶。。小作文在弱市环境影响颇大,今年来造成了很坏的影响,真心建议追溯源头,严惩不贷!
2、医药:昨天是捉鬼日,涨幅突出的板块就代表着此前”空鬼”遍布,医药果然没让大家失望。。其中眼茅颇有代表性,底部大涨10cm,同时放出历史天量。医药的市场情绪不言自明,任谁吐口唾沫都能吓够呛,所以融券胜率极高,这次对卖空的打击,对于类似医药这种玻璃体质的板块,都是好事一桩。
3、新能源:底部大力反抽,隆基重新夺回”千亿龙头”的宝座。。在数个破烂般的中报出炉后,走势却如释重负,有些利空兑现的感觉,说明市场走势一定程度上计提了业绩的恶化,同时开始预期一系列供给侧措施将会给行业的未来带去改变。诚然,领涨的背后也能看出,板块和医药一样,此前是沦陷于鬼的重灾区。。
4、消费:事实证明,消费中含鬼量最高的是免税,85%的跌幅可不是闹着玩的。。各路茅开始活动筋骨,真茅也不能落下,小涨一手以表态度,同时散装飞天批价也接近2400元,算是稳定住了此前下滑的态势和市场的担忧。
5、农业:猪茅业绩出炉,果然炸裂,行业困境反转已经明牌,板块也集体小涨表示庆贺。。和CPI的构成高度类似,A股中也是猪肉股苦苦支撑,但禽类和种子等方向疯狂拉后腿。。既然抱大腿一直爽,那么就希望猪哥再加加油,这波周期搞猛一点。
6、恒科:被A股坑了许久的冤种港股终于见到了回头钱。。此前数次被拖下水,这次终于在A股情绪复苏的时点找到了自身的节奏,可以大大方方的涨一回了。。这种难能可贵的共振,真的是多多益善。
定投发车:昨天如期2倍发车,其中依然是有0.5倍的子弹来源于止盈,构造了省流模式。止盈部分分别由银行和5G通信贡献,其中思路在发车逻辑中写的比较清楚,不再赘述。
(数据来源:choice)
上图是点睛关于5G通信的买卖散点图,迄今而至已经搓了两个来回,可以感受一下。点睛是比较倾向于做止盈的,只不过大熊市给的机会确实有限,希望后边的局面可以逐渐好转,让咱们的子弹充分转起来。
最后提醒下,止盈调仓跟车即可同步,无需手动操作,有效期一周(截止下次发车),想跟没跟上的老铁记得补上,就这了。
热点新闻
1、北方华创上半年盈利25.7亿元至29.6亿元,同比+42.84%至64.51%,业绩一如既往的硬。昨天因为一则卑劣的小作文,股价一度被砸近6%,把整个板块也带下来了,真是其心可诛。。随后公司紧急辟谣,跌幅有所收窄,盘后又拿出业绩说话,这系列操作还是可以的。
2、中航电测发行股份购买成飞集团获批,交易金额174亿。军工重组从来不缺故事,耗时一年终落地。回头复盘电测的股价变化就知道这类重组的吸引力,而目前潜在重组预期的军工集团还有不少,不知下一个花落谁家。
3、中国核电拟定增募资140亿元,其中社保基金会认购120亿元,中核集团认购20亿元。所募资金将用于辽宁徐大堡核电站、福建漳州核电站和江苏田湾核电站等核电项目。
值得一提的是,这是社保首次以战投身份参与定增,长钱追求核电稳定收益类资产无可厚非,就是对于当下流动性较弱的市场,吸走这一百多亿的长钱,换种用途发挥的作用可能更大。
4、中国国航上半年预亏23亿元至30亿元,实现大幅减亏,但受国际航线整体恢复进程低于预期、油价等要素价格波动的影响,尚未扭亏为盈。昨天一同出炉的大航也是类似的表现,现在出行也在追求性价比,所以廉航恢复更好一些,这些大航可能需要更强劲的复苏才行。
5、东阿阿胶上半年预盈6.95亿元至7.6亿元,同比+31%至43%。业绩还是比较稳的,东阿产品粘性确实比较强,这是中药较强的属性。与此同时,开展产品多元化,对公司业绩增长贡献了不小的增量。
6、水晶光电上半年预盈4亿元至4.5亿元,同比+125.45%至153.64%。公司表示,上半年全球消费电子行业逐步回暖,并在AI大模型驱动下向高端化转型。消费电子复苏进一步得到验证,昨天水晶趁势涨停,也是较好的回应。
7、山东黄金上半年预盈12.50亿元至14.50亿元,同比+42.07%至64.81%。金价维持高位,利润滚滚来,与此同时,资源并购同步进一步推动公司利润上涨。不过今年股价走的也比较顶,中报下来依然有50倍的估值,下半年需要继续保持当下的增速方可进一步消化。
公司观察
数据来源:choice
【公司调研】
数据来源:choice
盘前必读
数据来源:iFinD
数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天世贸能源、天力复合等有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
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从业人员信息公示:
姓名:朱哲甫
执业编号:A20210813000322
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