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大佬亏大钱。。
今天在群里看到小伙伴转发了一篇文章,里面讲“冉莹颖夫妇创业七年卖掉所有房产”登上了热搜第一,看到这事儿我是真内心感叹的,冉莹颖的丈夫邹市明也是我们的小伙伴了,还在过年聚会的时候聊过。
邹市明可能是中国拳击界价值最大的个人IP,15岁去体校学武术,16岁改拳击,在10年后的北京奥运会上获得男子拳击轻量级金牌,4年后他又在伦敦奥运会成功卫冕。
2013年进入职业拳坛后拿到了各种金腰带和荣誉奖,直到2015年带儿子去参加《爸爸去哪儿》出圈,得到了大家的关注。
2017年的时候夫妻俩开始创业,2018年邹市明搏击健身中心成立,场馆占地18000平方米,应该是上海市最大的搏击健身中心了。但过去这几年实在是太难,每个月发薪水的日子一下就是几十万没了,这回上热搜就是他们表示,已经卖了北京、上海、美国等多处房产。
邹市明在拳击界的能力毫无疑问是极强的,自己创业做事,可以拿股票来理解就是一个版块里具有极强alpha的龙头,资源与号召力肯定相对其他普通创业者好很多。但大环境beta的变化影响真是很大,再好的股票也很难抵挡环境的变化,多少曾经知名的超级大佬都没有扛住这一波下行的冲击。
小组身边有很多创业的小伙伴,讲真都非常非常不容易的,邹市明就是现在环境的缩影。今天还看到张康阳还不起债,输掉了国米。各位如果遇到压力,要知道这是群体的状态,应对是更重要的。保持身体健康,维持良好的心态,衡量好现金流状况,努力扛过去。
另外美国CPI低于预期引发了海外市场比较大的波动,昨天文章里正好跟踪了,今天再补充一下。
海外过去一段时间也是极致分化的走法,市场对美联储的降息预期不明,所以就持续抱在了AI浪潮的科技大票上。我们减仓纳指就是感觉走得过度极致了,但后面特斯拉和苹果又接力上了英伟达的资金流出。
而昨天CPI的低于预期让降息预期抬头,市场多科技大票+空小票的组合头寸压缩,就导致了昨天纳指下跌,罗素2000上涨的情景。并且昨天特斯拉的Robotaxi传要延迟到10月,这轮接力的主力遭到利空,所以导致了整个指数的下跌。
我们之前止盈了部分纳指的头寸,后面还是要找机会上车的。最近海外的头寸我们都在关注医药,过去这一周反馈也是挺好的,有走出趋势的感觉了。
降息对于医药板块是双重利好,一是创新药企都要拿融资,这些融资对于资金成本是比较敏感的,降息能让创新药企更容易拿到资金;二是降息对估值模型上的分母端也有支持。这一轮我们在医药的布局上算比较早,在车上的坐着就可以了。
另外今天汇智乾坤继续发车,国内红利方向,长期逻辑没有太大的变化,就不赘述了。但今天要提醒一点,定期支付的红利基金要手动选择现金分配,可以进入组合持仓或单只基金详情的页面,点击对应成分基金进去,查看或修改分红方式即可~
1、市场连续反弹几天以后,市场开始震荡了,今天指数层面都略有压力,个股层面超过3100家下跌,多头的回补情绪暂时得缓缓。
流动性层面,全市场成交额6800亿,相比昨天缩量1000亿,流动性中枢回到震荡的状态,后续还是以7000亿的流动性中轴为预期。
今天盘面上波动比较大的就是科技方向的,昨天晚上海外科技巨头的比较大的波动,对这一块有了映射。现在电子板块成交额已经有1100亿,如果不能继续放量,分化是必然的。
当前英伟达股价的震荡已经确定了,但苹果的状态还好,从基本面的预期角度上看,下半年苹果还会有比较大的变化,当前机构从英伟达链切苹果链的趋势也比较明显,后续可以继续关注苹果链的强度。
红利板块继续分化,而分化的逻辑就是中报业绩预期。讲股息得先利润稳定,如果利润有大幅波动,就没有分红的基础了。
策略上,指数级别的反弹似乎告一段落了,下周是重要会议时期,大概率市场波动不会很大,稍微降低一些预期后续会更舒服一些。
2、隆基绿能:拟投资32.06亿元建设12.5GW 高效BC电池项目。光伏真是卷王行业,现在这个状态了都还要继续扩产,真是拼谁能活到最后了。龙头公司在当前行业状态投高转化率产能也是应该的,只有这样才能相比其他的竞争对手有技术优势。
3、6月末M2余额同比增长6.2%。这个数据是大家都有预期的了,一个是当下状态大家都能感知,另一个是对于过往冲量业务的压降。或许会对市场的风险偏好有一定影响,但这事不是特别重要。
4、宝马中国回应退出价格战传闻:下半年将重点关注业务质量支持经销商稳扎稳打。几周前有小伙伴就说汽车价格段似乎告一段落了,今天宝马的这个事儿是再次印证。下半年就看销量啥时候能起来了,关键节点还是新车型推出的金九银十。
5、京东方A:预计上半年净利润同比增长185%-213%。公司已经连续3个季度盈利为正,周期上行的趋势比较明显,但还没有出现加速。整个大电子板块现在就是业绩右侧确认的时期,下半年大概率状态还不错,基本面还在就要持续关注着。
6、LPR或迎改进。最近利率市场有比较多的变化,之前改进的是利率走廊的范围,以DR007为中轴了。LPR的调整也在持续吹风,估计这个月就会有一些变化出来,方向上大概率是会贴近短端利率,往后利息的压力有望降低。
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