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开窍了。。
今日聚焦
搁浅的鱼儿终于被泼了一瓢水,得到了救命的喘息窗口。。昨天市场成交额突破7000亿,打破了连续四天不到6000亿的窘境,其中北向浪子回头起到了重要作用,昨天净买入141亿,创造了近三个月的最大单日净买额。
与此同时,大力哥为首的内资貌似也开窍了,不再执迷于沪深300、上证50等超级大盘,而是将火力集中到中证1000、科创50为代表的成长中盘上。从结果看,此举在带动人气方面确有事半功倍之效,和硬拉银行结果却带崩市场的苦逼策略相比,有着肉眼可见的巨大差别。
我们昨天说,市场正在酝酿变盘,有种不在沉默中爆发,就在沉默中瓦特的感觉。但向下变盘是当前市场不愿面对,也不可承受的,因为下方就是密集的两融维保区域,同时还有战略意义的20年线,均不容有失。所谓的守住不发生系统风险的底线,正是如此。
回顾历史上每一次踩踏的发生,大多是由最惨方向开启的负效扩散,所以顶住下限、补短板、缝里子,在关键时刻就显得格外重要。
当然,很多垃圾小票的下跌是自然的优胜劣汰无需干预,火力的支援需要寻求自洽的方向。从昨天看,主力重点选择了科创方向,考虑到板块目前自上而下的逻辑都比较通顺,因此资金也算是有的放矢,这才形成了较好的跟风效应。
简而言之,市场虽然脱离了危险区,但依然匍匐在3000点以下的困难区。希望后边可以继续稳扎稳打,多干四两破千斤的事情,发扬成功经验,同时少干吃力不讨好的活,吸取错误教训,早日带领A股重回3000点的温柔乡。。
另外,近期重点关注两大因素,一是下周的重要会议,其中酝酿了较多的革新,资本市场、财税以及科技相关的内容估计不会少;二是正在进行的中报窗口期,虽然零星公司的业绩无法掀起波澜,但随着多数公司的业绩均指引一个方向,那么板块效应就有望发酵,尤其是困境反转类。
这两大要素,会成为市场下一阶段的重要催化和源动力。
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下面进入行业复盘时间:
1、芯片:市场人气终归还得靠科技带,其是目前市场自上而下逻辑都比较通透的方向。宏观有新质生产力、政策有科八条鼓励重组、市场层面有科特估、产业有新周期拐点下的业绩增长,但价格在低风偏和低流动性环境影响下仍在坑中,构造了充分的空间。
2、券商:很多人可能比较意外,券商板块的PB已经悄然来到1倍,反馈了交投低迷、IPO收缩等带给行业的负面影响,不过部分券商依靠自营取得了亮眼的半年报,估摸是做了套保策略,且权益头寸拿了红利,多空两头赚。。
但这仅限于体量基数较小的券商,龙头情况则更为复杂了。行业的破局之路,现在看只有并购二字,一方面是券商自身的并购,另一方面是科创并购潮对券商的潜在提振。对了,量化刚出台了个意见稿,貌似把管理程序化交易的重任委托给券商了,这对券商来说是好是坏呢?
3、新能源:隆基董事长表示,今年是公司和行业都非常艰难的一年,但2025年公司会率先回到增长轨道,先于光伏行业进入复苏。归因在于,其认为公司引领的BC电池技术,已经形成大势,未来所有晶硅技术都会朝着BC方向发展。
虽说刚刚新晋为”900亿光伏巨头”。。但瘦死的骆驼比马大,下行期肯定比中小公司抗揍,而且未来大概率也会进场捡尸,体现马太效应。新能源未来会进入供给驱动的节奏中,刚好一个新要求出台:“减少光伏的无意义扩产,新建或改建光伏项目最低资本金比例为30%”。
4、农业:逆势下跌有点难,海大集团披露了一份不错的中报,结果高开大阴线。。最近猪肉批价为24.49元每公斤,继续小幅上升,但猪肉股还是一副要破产的样子,丝毫未体现猪周期的反转现实。
5、计算机:北京自动驾驶条例开始征求意见,其中明确表示支持自动驾驶汽车用于公共、出租等出行场景。此外,上海也发放了首批无人载人车牌照。在车路云项目全国铺开的背景下,商用路径也开始出炉,效仿武汉的萝卜快跑,由于成本优势巨大,确实创造了不低的客流。不过在感叹技术进步和新业态的同时,出行链约2000万的从业者,也势必会受到冲击了。。
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热点新闻
1、兆易创新上半年预盈5.18亿元左右,同比+54.18%左右。兆易是国内存储芯片龙头,对于业绩增长,公司表示,经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后,今年上半年需求回暖,带动公司存储芯片的产品销量增长。行业中军表态,半导体复苏周期进一步确认。
2、赛力斯上半年预盈13.9亿元到17亿元,去年同期亏损13.4亿元,这是赛力斯6年来首次中报盈利。菊厂加持下,前期的投入终于看到了回报,随着问界逐步放量,企业开始加速赚钱了,Q2单季环比增长四五倍,保持的势头不错。
3、海通证券上半年预盈9.19亿元到11.67亿元,同比下降69.53%到76.00%;中泰证券上半年预盈净利润4.34亿元,同比减少73.5%。相比昨天披露的那两个,今天的明显拉胯,不过考虑上半年的市场状况,这可能才是市场预期的成绩单。当然对于券商,业绩之外,并购重组仍是重要看点。
4、万科上半年预亏70亿至90亿元,同比下降171%至191%。地产业绩不好其实也算明牌,万科给的原因有结算规模下降、部分项目计提减值、非主业财务亏损等。今年地产政策层出不穷,万科也在积极求变,高管也在通过增持表达信心,希望他们能够走出来。
5、吉祥航空上半年预盈4.5亿元至5.5亿元,同比+620.99%至781.21%。上半年受益于春运等假期的出行需求增加、国际线的新开及恢复,国内、国际旅客周转量、客座率均同比增加。说白了就是人员流动加大,票卖的多了,说明经济活力也在恢复。
6、通威股份上半年预亏30亿元至33亿元。光伏产业的大上游,这种卷出来的亏损,让人无话可说。最近有很多声音在引导产能去化,其实早该这样,咱们本来的优势产业,非得卷死几个才消停吗,其实真没这必要,大家坐下来好好谈谈,一起赚钱不香吗。。
7、深南电路上半年预盈9.1亿元至10亿元,同比+92.01%至111.00%。受益于Ai大势,公司订单大增,确实赚嗨了,Q2有加速趋势,环比增长40%以上。 5G板块走势和Ai产业变化最紧密,看来业绩好是硬道理。
8、中国神华上半年预盈286亿元至306亿元,同比下降8.1%至14.1%。主要是受煤炭平均销售价格下降等因素的影响,这个表现是明牌,不过今年股价依然涨了近50%,红利逻辑这波走的确实猛。。
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盘前必读
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今天迅安科技、华信永道等有大额可售解禁。
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姓名:朱哲甫
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