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太难了。。
今日聚焦
周末利好其实不少,但盘面依旧是一副哭丧脸,而且成交额继续徘徊在5800亿一带,算上昨天,已经是连续4个交易日成交额不足6000亿了。这几乎是自沪港通开始运行,成交额上台阶后,最极致的一次连续缩量行情了。
如此低迷的交投,配上绵绵下跌的走势(沪深300周线8连阴),这已经构成了一种另类的系统性风险。特殊的阶段,需要特殊的手段才能拯救,常规方法已然无效,一般的利好不仅被无视,甚至还会成为砸盘的契机。。现在就是这么难。。
极致的缩量和低波,给人感觉市场有所酝酿,有种不在沉默中爆发,就会在沉默中瓦特的感觉。。。
不过当前节点很关键,一方面是下方20年线的得失,另外从全指的位置来看,再往下或许就要触及融资盘的维保密集区,而且下周还是大家都懂的会议周。因此不论是从长期战略还是短期战术来看,目前的位置都非常重要且敏感。
祝福大A吧,当然,也要祝福自己。。今年的环境大家都有感受,尤其是金融业内的朋友,不管是股市还是行业状态,都是挺难的一个阶段,除了共克时艰、抱团取暖这些片汤话,还是建议大伙要多多善待自己,保持好身心健康,很多东西,一旦丢了就回不来了。
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下面聊聊具体的行业情况吧:
1、芯片:中报业绩炸裂+集成电路龙头和上交所座谈会+京沪科研团队分别在材料领域形成技术突破,板块的利好可以说层出不穷,但遇上流动性荒漠叠加极低风险偏好的市场环境,也只能低下头做人,被硬生生按下去的那种。。
2、消费:茅哥酒价2330元,还算稳定,但股价挺不住了,又接近1400元了,这感觉和猪肉股很像。另外上周回光返照的免税也回炉重造了,利好虽然还摆在那里,但股价死猫跳之后便继续奔着新低努力。利好轻轻的来,正如它轻轻的走,割一割血筹,不带走一枚铜板。。
3、医药:周末全面支持创新药发展的方案落地,算是解释了上周五的上涨,固然是有一些抢跑分子,但周一就在地板疯狂兑现,甚至把涨幅完全吞没,可以说是完全失常的状态。。以前是利好兑现至少高开低走,现在则直接闷杀,估计不少抢跑的资金都是亏着出来的。。
且不说方案对创新药中期是没有争议的利好,就凭医药目前的这个位置,哪来的勇气和资本去做这般难看吃相的兑现呢?都在饿着肚子互割,有人吃到哪怕是一口好饭了吗?
4、新能源:隆基市值跌穿千亿,自此光伏板块的千亿龙头仅剩阳光电源一个,目前新能源指数中,除了第一的宁王,二三名分别是中国核电和三峡能源这种偏传统的能源公司了。
浩浩荡荡的新产业,国内难得在全球具有显著优势的新产业,内外交困下,如今在资本市场已凋零不堪。反而煤炭石化等老掉牙能源,凭借”稳定”二字再创辉煌,成为还在不断寻求发展的新能源方向,难以逾越的存在。唏嘘不已,但这就是现实。
5、银行:涨幅虽然不大,但嘲讽度拉满,又成为了一片荒芜中,唯一的红光。从最近一段时间来看,银行和市场的这种反向关系已愈演愈烈。你说拿银行护盘吧,但每次银行涨市场跌的更惨,下跌倒是能激活人气,而且银行目前的位置也不支持大资金大举进入,确实有点抽象。。
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热点新闻
1、甘李药业上半年预盈2.9亿元到3.3亿元,同比+116.17%至145.98%。公司主要产品胰岛素,逐渐走出集采阵痛,去年公司以价换量实现盈利,而今年集采中标价格明显上浮,对业绩有所提振。医药集采的负面影响已逐步消退,而过去的低基数可能带来当下的高增长。
2、海大集团上半年预盈20.5亿元至22.01亿元,同比+86.33%至100.06%。海大有饲料和养猪两大业务,其中饲料占比近九成,上半年销售实现增长。与此同时,对于不太稳定的养猪业务,公司采用轻资产、低风险的模式来规避,上半年效果不错。
3、晶方科技上半年预盈1.08亿元至1.17亿元,同比+40.97%至52.72%。公司表示,上半年以智能手机为代表的消费类电子领域库存水平逐步回归正常,市场需求呈现回暖趋势,公司业务恢复增长。半导体复苏又一佐证,板块自身也需要更硬气一点。
4、上海机场上半年预盈7.1亿元至8.7亿元,同比+435.87%至556.63%,公司旗下两大机场业务量加速恢复。机场业务逐步回暖,也侧面反应经济在温和复苏的过程中。
5、中国船舶上半年预盈13.5亿元至15亿元,同比+144.04%至171.16%。难怪今年逆势涨了30%,业绩确实还可以,造船业景气度在线。不过中报后对应估值依然有60多倍,下半年需要再接再厉,延续目前的高增长。
6、首创证券上半年预盈4.55亿元到4.95亿元,同比+65.44%到79.98%;红塔证券上半年预盈4.49亿元,同比+52.27%。昨天出炉的券商业绩还不错,单看走势还以为业绩很差,今天看看市场如何投票吧。
7、国药现代上半年预盈6.88亿元至7.48亿元,同比+99.42%至116.81%,略超预期。公司医药产品不好,上半年持续调结构,毛利提升。公司一同公告,子公司氟尿嘧啶注射液获批,主要用于治疗消化道肿瘤,有望成为未来的增量。
8、三峡水利上半年预盈2.08亿元至2.46亿元,同比+564.55%到684.36%。一方面去年来水量少,低基数下,今年放量明显,另一方面外购电均价下降,对业绩也有提振。话说今年南方水有些大,水电业绩应该都还行。
公司观察
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【公司调研】
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盘前必读
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【限售解禁】
今天永和股份、英科再生等有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
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姓名:朱哲甫
执业编号:A20210813000322
所属公司:珠海盈米基金销售有限公司
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