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又放大招。。
今日聚焦
昨天市场在干裂的基础上继续缩量,两市成交额仅7000亿出头,不知道的还以为又要放假了呢。。这种流动性环境,任何方向都难有持续性,只能是开启轮动电风扇,据说昨天有15个细分方向产生了盘中异动,提供了大量的赚钱(埋人)机会。。
另外盘后显示,昨天北上净买入34亿,要是没有这点北水,成交可能就是6字头了。。形成鲜明对比的是,昨天某债基因为达到募集上限提前结束发行,这已经是年内第三支触发募集上限的债基了。
事实就在近不久,国内公募规模首次超过了30万亿,总量依然在上行,但和过去以股混基金为主角的时代不同,这波增量是债基和货基带来的,这既体现了风险偏好的显著下降,也体现了市场缺的其实不是钱,而是安全感和信心。
权益市场近段时间一直是靠着政策预期驱动,那么当地产以及A股相关措施大量落地后,进入政策空窗期的市场难免失落,只能谨小慎微的去等待成果的验证。
不过感觉村里好像也明白市场的这个心思,这不,昨晚又续上了一发大招,印发了《2024-2025年节能降碳行动方案》。别看只是个产业政策,但涉及的行业众多,一方面提高新能源的渗透率天花板,一方面收缩传统能源的供给,懂点周期就明白,对两边来说都是利好。
列几个要点:
差不多就这些,最近新能源相关的政策刺激确实不少,一边限制低效扩产,一边鼓励优质发展,供需两手抓,体现出对产业非同一般的重视。
落到市场层面,就是看看新能源能不能带一带赛道,挽救下涣散的人气吧。
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下面进入【点睛定投计划】行业复盘时间:
1、计算机:英伟达前夜大涨7%续创新高,一天市值增加了1.3万亿,差不多是最近A股两天的交易额,同时超过了A股”电子+计算机+传媒”总市值的十分之一。。村里号召加快推进生成式AI标准研制,是得快点了,再慢汤都不给喝了。。
2、券商:同属上海国资的国泰君安和海通,近期有合并传言,二者均为千亿龙头券商,一旦成真有望挑战中信的大哥位置。不过执行层面难点依然较多,不确定性很大。考虑到”2035年前打造2-3家有国际竞争力投行”的目标,业内的龙头联合是趋势,也是券商未来最大的故事。
3、新能源:供给侧大动静,传上层要降温新能源的投资热潮,停止新三样(新能车、光伏、锂电池)的扩产。继锂电规范意见稿、光伏座谈会后,更高规格的供给侧声音出现。对当前产业来说,严控低效产能是最大的利好,否则真要卷死了。
4、消费:茅台召开股东大会,分红问题是关注的焦点。红利行情的下阶段,重点关注提高分红比例的方向,其中消费的即战力最强。本就稳健的增长,若能再搭上高股息的风,那么便可完美契合当下市场的审美。
5、医药:又有港股创新药公司因研发不及预期闪崩,一度狂跌58%。虽然公司市值不大,但依然能给情绪极差的医药带来负能量。现在就是破鼓万人捶,等什么时候过度到死猪不怕开水烫,对利空开始钝化无感的阶段,市场底就有盼头了。
定投发车:今天周四,又到了点睛组合的定投发车日,我继续实盘加倍跟投,至于是1.5倍还是2倍,看下今天盘中形势再做定夺,具体情况我会在下午的发车逻辑中展开。
另外,今晚有场直播,我会聊聊对市场的观点和策略思考,也会捋捋最近各个行业发生的一些大事,欢迎老铁们来围观交流。
公司观察
数据来源:choice
【公司调研】
数据来源:choice
盘前必读
数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天倍益康、甘咨询等有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
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从业人员信息公示:
姓名:朱哲甫
执业编号:A20210813000322
所属公司:珠海盈米基金销售有限公司
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