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裂开了。。
今日聚焦
昨天市场有些低迷,全市场超4100家公司下跌,中位数-1.2%。两市成交额进一步缩量至7417亿,这流动性确实是太可怜了,让A股直接干旱到裂开,河床子都露出来了。。
这种量能别说指数行情,连结构性行情都很难撑起来,常言道巧妇都难为无米之炊,更何况A股还是个病夫。。
芯片和房地产基于前夜的利好,本来有望得到表现机会,但受制于量能,最终都功败垂成。值得一提的是,芯片多少早盘还发力了一阵,截止收盘无非也就是侵蚀了涨幅,但房地产则不同,高开低走的异常坚决,最终收出中阴线。
用脚投票的背后,除了政策阶段性出尽,利好兑现的逻辑外,也体现了很多资金对地产的前景依然保持怀疑。刚好高博昨天上午有一段演讲,针对房地产给出了一些观点,我看了下纪要,和大家分享下几块:
1、关于房价估值部分。
这块的结论是房价目前已经针对基本面的恶化作出了应有的调整,估值比较合理了。但也特别强调,合理不一定是底,底部通常是低于合理价格的水平,做股票的人都懂。。
2、关于房企流动性。
a.房地产的调整,除了基本面之外,流动性危机是另一重要原因,这是商业模式造成的;
b.二手房交易量维持在2019年的历史偏高水平,而一手房则回到了十几年前的水平,背离的一种解释是,购房人对新房保交付有担忧;
c.此轮政策后,民营房企和港股反弹更大,中资美元债也反应强烈,源于对政策救助的认可。
这块主旨是,流动性压力作为房企的最大症结,在政策的疏导下明显改善,让市场恢复了信心。但也提到,政策落地后,预期推动的交易结束,后面会转向对政策效果评估的交易,若效果不达预期,也会存在不确定性。。
如果用一句话总结下,其实就是政策底和基本面底都出来了,但市场底可能还要熬。。
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下面进入【点睛定投计划】行业复盘时间:
1、芯片:大基金的浪潮在早盘反馈挺猛,指数一度涨超3%,无奈援军不济,冲高回落。。在风险偏好较低、唯”股息率”是从的环境下,高资本开支的渣男们备受歧视,难以引发跟风效应。在这种风气改变之前,只能先以蓄势为主,等待时机。
2、地产链:好家伙,直接把楼市的底盘当废纸,走了一手教科书式的利好兑现。据说上海新政后,售楼处通宵达旦,重点盯盯后面的量价情况吧,毕竟现在市场不听嘴炮只认疗效。。
3、医药:A股现在的三大日常,开盘、收盘、砸医药。。大盘在3100,但医药眼看就要回到2600了,不对,是压根就没有离开过,丝毫不占用流动性,这谦让精神就问哪个板块不服。
4、红利:超长期国债继续发行,20年期/2.5%利率的品种,几分钟抢光。。又回想起30年期国债前几天被恶炒的情形(一些资金借势炒作)。这种对稳定回报的锚定,就是红利大行情的核心背景。只要主流的悲观情绪不改,且没有高增长赛道涌现,这个状态都难以改变。
5、计算机:喊英伟达泡沫的声音最近在华尔街多了起来,有分析师表示未来或有20%以上的下跌空间。英伟达2.6万亿美元,换算后差不多18万亿,A股”电子+计算机+传媒”才10万亿。。A股科技屌丝纷纷表示,大哥涨时咱没跟,真要跌了也别让随份子了。。
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热点新闻
深圳也同步出炉了优化政策,即首套首付最低20%,二套首付最低30%,首套贷款利率LPR-45BP、二套LPR-5BP。整体在预期内,现在超预期的状态可能就是全部放开,之后等待数据的边际变化。
2、襄阳轴承实控人因诈骗等多项罪责,被判无期。不过这事和襄阳轴承没啥关系,最多就是实控人变更,对经营没啥大影响。
这老哥是以前做黄金买卖时犯的事,期间他用80吨假黄金做质押,而当触及质押核验黄金时,却发现这些黄金竟然是铜合金,硬是骗了200多亿,一众金融机构严重受伤。复盘历史上的这些大骗局,往往就疏忽在最关键的细节上,着实有些荒唐。。
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【公司调研】
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【限售解禁】
今天富春染织、肇民科技等有大额可售解禁。
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