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老毛病犯了。。
今日聚焦
昨天A股带咱们坐了一次小过山车,在美CPI落地好于预期的背景下,A股开盘就切换到进攻模式,最凶的时候上涨家数有4000多,不过午后还是没能逃过跳水的老毛病,指数层面勉强收获小阳,明显逊色于亚太其它市场的涨幅。
话说同为中国资产的港股更是已经奔向牛途,而A股还在这反复抽搐,核心问题可能出在结构上,这波带着指数上攻的集中在传统方向,比如以银行为代表的红利资产,以及政策驱动的地产链,但终究带不来人气。市场要想走得远,颗粒度更细,烟火气更重的双创必须要有所发挥。
昨天暂停一天的北向回来净买了60多亿,降息预期提升,头铁的北向果然回来了。这周是北向开盲盒的第一周,我简单做了统计,可以发现外资喜欢的还是赛道白马,最近走势较强的地产并未有明显动作。
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下面进入点睛行业复盘时间:
1、地产链:需求端政策刺激下,全面爆发,紫金陈割肉底。。后面重点看消化库存动作有无更多城市跟进,且密切留意一二线楼市量价变化。
2、通信:A股唯独跟随纳指新高的细分了,有业绩且受益AI的孤寡方向,另外其中的消费电子受潜在AI换机潮驱动,最近也反复活跃。
3、银行:地产化解方案给了银行莫大的信心,资产质量的担忧减少。最近板块顶着基本面下行的压力连续新高,估值修复的力量确实很强,也可以说,红利风格的趋势太猛。。
4、基建:中字头引领下,板块有走出来的趋势。出海+中特估+H股带动+股息率提高,曾经无人问津的大烂臭,华丽转身为香饽饽。
5、恒科:港股回来就延续涨势,鹅厂450的声音开始不绝于耳了,以前和A股是难兄难弟,现在对A股是格外嫌弃。港股比A股多熊了一年,所以是要提前一年走牛?
6、医药:生物法案通过众议院听证会,继续走后边流程。8年期限这事出来后,港股药明涨了7%,A股涨了1%。。反应看就是体毛式利好,风格不在,苟着吧。。
定投思考:昨天我继续1.5倍实盘跟投,在20度左右的状态下,这个倍数就比较舒服,既没有对资金流形成压力,同时还能尽可量的去吸收廉价筹码。这次发车依然是按照三好原则进行了分配,力争每一车都做到精细化。
点睛组合成立至今,基于三好布局了多个行业,但在布局之初并未曾知道哪个方向会率先得到营救,贡献收益,更无法精确知道每个方向究竟会落难多久。正如我们预判不了传媒去年的爆发、银行今年的回归、恒科年后的弹性,同样预判不了医药的多舛和半导体的煎熬。
但我们知道盈亏同源,积极应对;知道坚持做正确的小事,守拙模糊,不求精准;知道世事虽然无常,可人性永不变,周期必轮回。对于左侧投资者来说,尤其需要做的,就是在有地利的基础上,做好人和,然后耐心等待天时的降临。
但这一看似简单过程的背后,注定会遭受外界的质疑,和内心的折磨。
热点新闻
1、今天下午四点有个重要会议,三部门负责人介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况,并答记者问。最近地产的催化太多了,今天会议的信息量估摸也不会少,到时大伙可以关注下,盘中资金据此展开的博弈可能也会比较激烈。
2、京东集团Q1营收2600亿元,同比+7.0%;净利润89亿元,同比+17.2%,营收利润双超预期。结构上看,日用类收入恢复快速增长,同比+8.6%;物流继续强劲增长,同比+14.7%,外部客户收入约占七成,核心利润指标均达到上市以来一季度最好水平。
3、百度Q1营收315亿元,同比+1%,净利润66.28亿元,同比+26%,符合预期。单从业绩来看,Ai高投入的影响在消退,成本控制方面做的还不错。
与此同时,大模型的合作也在积极推进,本季度,小米、OPPO等手机厂商均接入文心大模型API。此外,联想和蔚来汽车也在季度内达成合作。文心一言是国内首个大模型,有一定的先发优势,但现在竞争激烈,想要最终胜出,都不得松懈。
公司观察
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【公司调研】
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盘前必读
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【限售解禁】
今天亚辉龙、蜂助手等有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
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从业人员信息公示:
姓名:朱哲甫
执业编号:A20210813000322
所属公司:珠海盈米基金销售有限公司
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