大寒。。
今日聚焦
昨天是2024年1月22日，是大寒节气后的第一个交易日。大寒作为二十四节气中的最后一个，标志着一年中最冷的时刻，虽然在我国传统文化中，它同样也象征着除旧迎新、冬去春来的新轮回……但我相信，在昨天的市场环境下，大概没有几人的脑海中还能浮现出春天的样子……
回顾下昨日的惨状吧，上证和沪深300这种由于存在大力哥的呵护，有一定的失真姑且先不看了，我们来看下真实的人间疾苦：国证全A-3.67%，中位数-6.17%，上涨147家，下跌家数5184家，下跌比率97%……
这是啥概念呢，从涨跌比来看，创造了近十年来的纪录(13年以前的我没统计..)，虽说过去几次股灾偶发集体停牌事件，稍微影响了一下涨跌比，但97%这一数字本身已经非常极端了。
从中位数角度看也不遑多让，历史上跌幅显著超过昨天的几次差不多一只手就能数过来，包括：15年8月的杠杆熊末、16年1月的熔断、18年10月的质押危机、19年5月的毛衣战、20年2月的新冠。
能够看出，上述除了突发黑天鹅就是在给刚过去的牛市买单，像这次这样已经跌了三年后的再度重锤，是非常罕见的。今年来国证已经跌超10%，这个开年表现除了16年1月的熔断和08年1月历史性大牛市的转向，几乎无出其右……
这些血淋淋的数据背后彰显了如今市场的满目疮痍。暂停IPO、革新退市制度也好，实质性加大资金入市力度也罢，总之做点什么吧，现在市场已经不是正常的状态，常规的小火慢炖法难以奏效。
从昨天情况看，北上全天下来是净买入的，加之上周五隔夜的A50也在上涨，所以外围不背锅；利空消息角度，早盘LPR未调整，但此前MLF未下调时已经有预期了，所以也不背锅。市场的宣泄更多是陷入了情绪和资金的负循环，虽说整体杠杆率控制的还好，但也架不住出口多…
雪球敲入、公募赎回、私募止损、两融平仓等，各自量级都可控，但形成合力后在低迷无增量的市场中依然会很有破坏力，当然，这也是每轮大熊市都会面对的局面了。。所谓要守住的系统性底线，在市场层面也就是这些了，所以，快加把劲儿吧。。
……
昨晚出了两个消息，一是国常会继续定调，说要采取更有力的有效措施去稳市场稳信心，提到的关键词有“基础制度、投融资平衡、公司质量、中长期资金”，每项其实都大有文章可做，现在就等着具体措施落地了。。
二是统计部门表示要严控统计造假，这是稳信心层面很重要的一环，层层粉饰很容易造成结果的巨大差异，所以要用重典威慑，以儆效尤。嗯，我现在倒是很期待接下来的数据了。
最后再分享一句教员箴言吧：“凡是经过努力可以办到的事情就要努力办到，如果不去努力就叫保守主义；不能办到的就不办，一定要它办到就是主观主义。”
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公司观察
1、阳光电源2023年预盈93亿元至103亿元，同比+159%至187%，符合预期。光伏逆变器产业继续保持较高景气，主要是海外需求比较旺盛，加上汇兑收益、运费下降等因素，今年增速又拔高了一些。
光伏产业中很多公司业绩其实都还行，但股价却持续下跌，主要还是预期在作怪，今年若是需求依然强劲，存在一定的修复预期。
2、拓荆科技2023年预盈6亿元至7.2亿元，同比+62.84%~95.4%，超机构预期。从预报看，Q4单季度比前三季总和赚的还多，确实挺猛的。
半导体设备国产替代这几年确实走出了一些企业，技术上实现了一定的突破，订单跟着就来了，拓荆预报中提到去年末在手订单还有64亿，后面业绩也有一定的保障。
数据来源：choice
【公司调研】
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