卧龙凤雏。。
今日聚焦
昨天市场涨跌互现,中位数0.15%,成交额接近万亿,整体是一个温和震荡的态势。在美元指数反抽,亚太指数普跌的背景下,A股的表现算相对抗压了。尤其是韩综指,昨天一度跌逾3%,前天才因为禁止卖空的政策大招狂涨5%,这一下子回去一半,波动真的是大。。
最近我们聊了不少美联储加息的事情,今天再来打个补丁,下图是历史上美国联邦基金利率的走势,阴影部分对应的是美国经济的衰退阶段。可以明显的看出,历史上美国的10次衰退都发生在加息周期之后,而伴随着衰退的到来,利率便开始掉头向下。
如今经过十一次的加息,该利率已经来到5.3%附近,位于近30年来的上沿区间,自行体会一下。纵使美国的衰退不会很快到来,但对于进一步加息的掣肘已然是巨大,这一压在全球尤其是新兴资本市场身上的巨石或许就快破碎了,至少很难再加重,静待石破后的天惊。
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回到市场,昨天虽然指数层面休息,但盘面上精彩不断,对于”龙”字辈的炒作达到了高潮,一个月内已经诞生两支十连板的”妖龙”。这还不过瘾,昨天竟然连凤凰都被炒了起来,这一手”卧龙凤雏”的游资行情,真是亮瞎了眼,A股不愧是全球换手率第一的市场,永远不缺乏想象力。。
弱势出妖股,前期A股在多重扰动下主线不明,尤其是机构票成为了众矢之的,机构抱团股从早期的褒义词沦落为让人嫌弃的标签,在这种背景下,游资和小票迎来甜蜜期。
不过随着三季报的落幕和外围扰动的减退,叠加一些赛道方向的估值出清和景气改善,这种疯狂炒作的局面或将由于虹吸效应而被打破,所以近期对题材高位票务必要谨慎一些,千万别接了最后一棒。
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最后再聊下关于汽车的数据,10月乘用车零售202万辆,同比+10%,其中新能车零售76.5万辆,同比+39%,渗透率达到37%。汽车作为最大的消费单品,在社零中辐射的范畴达到4成(汽车+石油),是消费内需的顶梁柱。
另外昨天出炉的进出口数据显示,我国前十个月汽车的出口增长了88.5%,这在整体出口下滑的背景下显得格外显眼。一内一外,汽车对于经济的重要性,不言而喻。
近期汽车板块热度高,除了华为汽车的催化外,从产业层面看,国内新能车整体的性价比在全球都已经非常能打,甚至连传统的燃油车也在逐步逆袭,产业集群的效应非常强。
数据来源:choice
这张图基本上是汽车行业的”一图胜千言”,可以感受下。我看到的几个信息点:
当前的时代背景,无论是经济环境和技术创新,对于汽车而言都是很特殊的,前者意味着“任重”,而后者代表了“道远”。
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热点新闻
1、深改委会议提出,全面推进美丽中国建设,健全自然垄断环节监管体制机制,推动国资向重要行业和关键领域集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。
深改委会议的规格很高,之前大家熟知的医保集采试点、规范校外培训、发展低碳经济等很多重要议题都是深改委最先给出的指导意见,所以这次会议的议题,也应给予足够重视。
2、礼来首席科学官”极度乐观”地表示,阿尔茨海默病治疗的重大突破即将到来,正在研发的这种药物将可能成为下一个类似减肥药”GLP-1″的热点。减肥药的浪潮还没过去,阿尔茨海默症的又来了,不过两者还是有本质区别的,减肥药已经上市并取得销量上的成功,阿尔茨海默症药物离上市很远呢。但不得不说,创新药的热度已经完全回归了。
3、上交所对西上海、凯众股份两家公司及董秘予以警示,涉及问界、智界汽车概念信批不准确、不完整。对上市公司蹭概念出手了,按照以前经验,虽然不见得马上就产生影响,但后面得注意了。
4、上海提出在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交。上海在自动驾驶测试方面走在全国前列,即将试点自动驾驶公交意味着技术正逐步走向成熟,未来商业化推广的预期时点也更近了一步。
5、五粮液回应”内部讨论提价”和”提价时机待定”都是不实消息。自茅台提价后,高端白酒市场的提价预期就开始升温,本次五粮液的虽做出回应,但并不能根本上打消预期,另外有经销商反馈说10号左右会有确切消息,可以等等看。
6、四部门召开房企融资座谈会,了解行业资金状况和企业融资需求,万科、保利、华润、中海、龙湖和金地等企业参会。近期头部房地产企业的企业债跌幅明显,座谈会的召开有助于稳定市场预期,后面关注下会不会有新一轮的政策出来。
公司观察
数据来源:choice
【公司调研】
数据来源:choice
近日安井食品迎来了341家机构的调研,公司是速冻食品龙头,通过自产+贴牌+并购方式大力发展预制菜肴类业务。本次调研对公司新品研发、产品升级、费用投放等方面做了介绍。
盘前必读
数据来源:iFinD
【新债上市】
数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天宝丽迪、*ST佳沃有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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