
争议巨大!
今日聚焦
上周五市场迎来了久违的大涨,两市4000多只股票上涨,新能源和医药方向领涨两市,前面一直被摁在地上打,现在终于能蹲着喘气了。从图形上看,周五的阳线收复了多根阴线,挨打的小伙伴应该也回了一口老血,不容易。
至于大涨的原因,没看到太多的消息,最直接可能就是与美国的会面,外资又买了40多亿可能也和这事有关。后面可能还会有更重要的会见,再加上进口农产品、中美航线增加班次等等,四季度可能迎来双方的甜蜜期,外部不确定性会少一些。
周末内部也传来积极信号,社保基金理事会明确发声,表示中国经济增长的大趋势没有发生改变,坚定地做多中国资产,纵使短期内业绩有一定的波动,但拉长时间看,定能分享到我国经济发展的果实,最终收获丰厚的投资回报。
其实这说的很清楚了,去年社保的收益率为-5%,历史上亏损的年份还有2008和2018年,分别对应的国际情形是美国次贷W机和贸易摩擦,但长期来看,社保成立23年,年均收益率7.66%,表现还是非常亮眼的,短期波动不改长投趋势。
另外,还重点提到一个说法,叫做把握投资机遇,这其实就是要搞逆周期操作交易,加大入市力度,态度很鲜明了,再加上最近汇金持续加仓ETF、机构加大自购力度、以及上市公司加大回购力度,A股的长投资金在逐步恢复。
昨晚看到这个消息后,我特别去看了社保的持仓,还挺有意思的,作为典型的长投资金,持股并非清一色的大蓝筹,对于成长也有自己的态度,我顺手整理了已出三季报社保持股TOP清单,老规矩,清单放在了后台,大伙回复【社保】就可以获取了。
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下面再聊几个周末颇具争议的业绩,第一个是赛力斯Q3又亏了9.8亿,赛力斯和华为的汽车最近卖爆了,刺激之下,最近两个月股价涨了150%,但巨亏的业绩出来后,难免让人心生疑虑,到底啥时候能盈利。。
和华为合作后,由于销售和研发成本在持续增加,赛力斯一直处于增收不增利的状态,前年亏了18亿,去年亏了38亿,而对于今年的亏损,赛力斯解释是销量下滑所致。。
目前从合同负债来看,三季度比去年末多了20多亿,这很可能是最近订单带来的增量,现在量肯定是起来了,也在加班加点生产,但能否扭转颓势,不再仅仅是赚吆喝,四季度很关键了。
第二个是寒武纪,第三季度净亏2.63亿,面对当下的AI大年,作为较为纯正的AI芯片厂商,并未看到太多的变化,三个季度亏的都差不多,更重要的是营收也在持续下滑,且营收远低于研发投入的资金,仍处于烧钱阶段。。
第三个是三六零,第三季度净亏1.38亿元,环比进一步扩大,机构预测全年是要赚6个亿,目前离目标还差很远。AI加大了产业的投入,但在应用端如何变现,还没有看到太多成功的案例,仍需要时间等待。。
三季报临近尾声,今天继续安排一个三季报清单,老规矩,大伙在后台回复【三季报】就可以获取了
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热点新闻
1、证J会修改信披规则,决定延长发股类重组项目财务资料有效期,促进上市公司降低重组成本,加快重组进程。完善规则、营造更好的重组环境对企业外延式发展无疑是利好,14-15年那会,市场非常认重组逻辑,产生了很多妖股,如今虽然市场环境变了,但优质资产的重组依旧是很多资金关注的焦点。
2、广州明确提出探索房票安置政策机制。房票机制是动迁补偿方式的一种,主要是为了拓宽城中村改造的资金支持渠道,提升改造效率。今年房地产开发投资一直不见起色,加快城中村改造项目的启动成了政策推动的重点工作。
3、国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设。超算互联网是实现国内算力资源统筹与调度的综合服务平台,未来算力将像水电一样成为数字经济的基础资源,相关的算力基础设施建设,有望迎来持续的发展机遇。
4、11月9日起中美直飞航班有望增至每周70班。增加航班是两国加强对话沟通的结果,也是关系缓和的体现,如果后续能进一步放松,对航司企业的海外业务也是不错的边际改善。
5、君实生物的特瑞普利单抗获得FDA批准上市。之前国产创新药出海之路几度受挫,这次君实闯关成功算是一个里程碑事件,对大A创新药板块可能会有很大程度的信心提振。
公司观察
1、中国平安第三季度净利润177.3亿元,同比-19.6%,环比-43.68%。主业表现还是不错的,新业务价值保持增长,业绩下滑主要是受投资端的影响,利润出现大幅下滑,从三季报来看,多数险企都是踩了这个坑。但总体来看,平安应该还是最稳的那一个。
2、阳光电源第三季度净利润28.69亿元,同比+147.29%,环比+0.79%。光伏行业卷到吐血,前面同样卖逆变器的锦浪业绩就不太行,所以阳光电源交出这个成绩单绝对是超出市场预期了。
3、中国神华第三季度净利润149.9亿元,同比-16.68%,环比+2.20%。主要是煤价跌的有点多,销量增加都抵不过,另外,以前多少会有一些出口,今年少了这部分收入。当然这业绩和机构预期的没差多少,市场更看重的还是年度的分红情况。
4、迈瑞医疗第三季度净利润33.92亿元,同比+20.52%。前三季度利润直接超过去年全年,海外业务增长较快,研发投入再创新高。是真的稳,此外,核心股东表态6个月内不会减持。
5、五粮液第三季度净利润58.0亿,同比+18.6%。这业绩没啥问题,头部白酒表现还是比较稳的,外界如股价走势般的担心,并未体现在业绩上。
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【公司调研】
数据来源:choice
近日开立医疗迎来了513家机构的调研,公司是国内超声和内窥镜赛道龙头企业,通过多年的技术创新、产品积累和渠道拓展不断提升市场占有率和品牌识别度,逐步实现超声及内镜业务双轮驱动发展。本次调研对公司业绩情况、海外业务、未来规划等方面做了介绍。
盘前必读
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【新股申购】
联域股份主营业务是中、大功率LED照明产品的研产销,覆盖户外照明、工业照明及特种照明等应用领域。从历史统计来看,公司各项指标对应破发率相对较低。
美心翼申主营业务是精密机械零部件的研产销。公司是北交所的,中签需先缴款,中签收益率也比较低,大伙自行视情况考虑吧。
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【限售解禁】
今天中胤时尚、国安达等有大额可售解禁。
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早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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