节前效应。。

市场今天继续调整，指数平开后走低，收盘看各大指数是分化的，科创50红盘，但其他的就不太行了，特别是沪深300为代表的蓝筹，跑输市场比较多。

权重这里受到北上资金的压力是偏大的，外资今天流出62亿，这种流出确实砸得人没有脾气。

从逻辑上看，外资的卖出是由于美债收益率的持续上行，当下十债收益率已经到了4.55，这给所有风险资产都带来了非常大的压力。

客观上说，市场想要起来，要么得外资停止流出，要么有一股非常强的力量跟这一卖出力量做对抗。在这两种情况都没有出现之前，市场可能会依然保持弱势的状态运行。

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板块层面，活跃资金依然是在科技方向找机会，昨天华为发布会结束以后，资金选择兑现出货，这部分的资金转向AI。

上半年大家预期的多模态现在已经成为了现实，A股的这些标的虽然关系不太大，但是也趁机反弹。

上半年的AI炒的是预期，下半年这一轮行情，要观察的是哪一些预期能真正落地，只有落地的公司才有可能接近或者创新高，讲故事的很难再回去上面那个位置了。

题材方向，市场在搞新型工业化，这一块炒作的都是偏小市值的公司，这是节前部分资金选择小标的来整弹性吧。如果想要持续到节后，必须得更多群体参与进来才可行，也就是大市值得有些动作。

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当下已经进入节前半休假状态了，游资为代表的活跃资金基本不怎么动，大家都计划等节后再说。

这个位置交易层面没啥大意思，更多是要思考配置角度应该怎么应对，每个人的风险偏好不同，还挺个性化的。

我的想法是不要把自己放在一个极端位置上，无论是空仓还是满仓，都是不灵活的状态，保持能动性是最重要的。

这里策略上保持中性仓位应对市场就好，持续的方向估计得节后才能确定了，到时候再来观察。

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