重磅会议!
今日聚焦
上周五市场表现不错,三大股指悉数上涨,对市场影响比较大的变量是外资又杀回来了,单日净买入85亿元,上一次这个量级的净买规模还要追溯到2月份。因为汇L的原因,一直看多大A的外资最近很压抑,周五趁着6月加息预期下降,美元指数走弱,抓紧时间快速回流一波。
板块方面,今年领涨的AI方向迎来些许调整,而前面领跌的方向则迎来了集体反弹,这里表现最强的要属地产链,地产、建材、家电都有不错的涨幅,此外,前面被流动性Pua、被汇L毒打的恒科终于迎来暴力反弹。
恒科这种强势的表现在晚间中概上面得到了延续,金龙指数再度上涨2.86%,而美股则更是延续强势表现,三大股指涨幅均超1%,美股这种表现有几个原因,一个是前面提到的六月加息概率降低,二是美国债务上限的不确定消除。
再有周五美股盘前出炉的5月非农数据大幅超过市场预期,与此同时,5月失业率也超出了市场预期,这种割裂的表现似乎已经成了今年的常态,有可能是统计口径的差异,也可能是行业分化的体现,对此经济学家们也是一头雾水。。
但最终映射到加息概率上的变化是,6月利率维持不变的概率从接近八成稍稍回落,7月加息25个基点的概率微升至50%附近。进一步映射到市场层面,就是加不加息大概率是7月才考虑的事,所以一向乐观的美股,短期选择先走经济强劲的逻辑,道指领涨也是这层意味。
总的来说,美国最近出现的问题得到缓解,美股及中概表现也不错,在情绪方面会有比较积极的影响,短期市场整体应该无甚问题。
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周五有个重磅会议,和大伙简单扯扯。在经济总体方面,会议强调要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,同时强调,要分批次加快推出针对性强、含金量高的政策措施。“重要位置”、“含金量高”等关键词都是比较积极的政策信号,大伙可以细品品。
在产业方面,会议指出,新能车是汽车产业转型升级的主要方向,发展空间十分广阔。要加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,要延续和优化新能车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,释放新能车消费潜力。
会议对新能车产业给出明确的积极态度,新能车产业大而广,新能车产业的健康发展对经济整体发展大有裨益。上周五跌跌不休的新能车方向已有一些表现,再加上这次会议的催化,短期新能车方向可以再多给一些关注。
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4、人类遗传资源管理条例实施细则发布,明确了对人遗资源、外方单位等内容的定义,以及对之前管理条例中的一些要求做了精简。细则出台明确了管理要求,打消了企业顾虑,对生物医药产业是好事。
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