左侧第一枪！
今日聚焦
市场在濒临3400点之际有所动摇，昨天除了科创50之外的指数都收了小阴线，板块层面只有受到五一假期提振的旅游和酒店方向涨幅明显，另外就是科技贝塔中的一些细分有些热度，其余大多在打酱油，盘面无聊没啥好说的。
最近我一直在关注左侧机会，想给定投组合寻觅新的落难公主，一圈看下来发现，当前的新能源，尤其是其中的锂电方向，颇有种子选手的味道，今天简单和大家聊聊这块。
锂电方向自21年底见顶后，已经经历了1年半的下跌调整，下跌的核心逻辑在于”行业增速放缓+积极扩产”造成的供过于求，其中最为核心的原因在于新能车渗透率的高增期结束，说白了就是需求没以前那么好了。但经过一年多的调整，无论是产业层面还是市场层面，都已经来到了一个新平衡点。
先说市场，目前锂电行业的估值水平只有20倍左右，纵使行业增速无法与过去动辄翻倍的情况相比，但保持在20-30%的范围还是不难的，这里既有新能车需求长尾的贡献，还有储能的潜在增长，所以从PEG的角度看，估值性价比还可以。
至于产业层面，锂电最差的阶段也将翻篇。最新的碳酸锂报价为16.25万，出现了近半年的首次反弹，原因在于15万大体是行业的盈亏平衡线，再跌下去很多中小厂就要停产了，所以很多观望的下游都会选择在这个位置出手，以打造极致成本。
其实今年Q1的需求冰点，除了去年底补贴退坡带来的抢装，以及今年燃油车的价格战扰动外，最大的影响就是恐慌情绪导致的观望态度，但如今随着锂电去库存的基本完成和碳酸锂价格的几近触底，这种负反馈也将结束。
此外，鉴于当前产业链整体的成本已经大幅下滑，所以很多国产新能车的性价比也会凸显，可以进一步拉动需求，恰逢最近上海的车展全球首发了150辆新能车，这就是一个不错的契机。
除了上述这些，锂电还有年中排产复苏、中游材料盈利见底等多个拐点迹象出现，就不一一讲了。总而言之，我认为对于定投这种左侧长周期策略来说，已经可以考虑对锂电开第一枪了。点睛组合对此也将知行合一，在值博率不错的位置先开枪，然后再继续保持紧密的跟踪和研究。
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哦对了，今天周四又到了点睛定投的发车日，最近几周的发车我们一直在做持仓的动态调整和高低切换，以保持组合整体的赔率状态，比较欣慰的是，虽然近期市场上了个台阶，但高性价比的方向还谈不上稀缺，布局的窗口依然没有关闭。
市场自15年之后长期处在结构性的轮动中，全市场同涨同跌的情况在减少，这个状态其实蛮好的，意味着市场总会有机会，咱们的雪球也能持续的滚下去
。就这吧，具体的发车逻辑和标的会在中午同步在老地方~
(发车的具体标的和策略逻辑会在中午同步在点睛小组，点睛组合的详情及跟投入口，识别图中二维码即可了解）————
热点新闻
1、有关部门正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策，主要围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，根据不同收入群体、不同消费品类的需求，制定有针对性的政策举措，推动消费平稳增长。
近两月CPI连续疲软，针对性的刺激政策很有必要，钱动起来才能更好的促进经济复苏。
2、智能驾驶芯片独角兽企业地平线宣布，比亚迪基于该公司的征程5芯片自研的BEV融合感知方案将于年内量产。前两天比亚迪老王还在说“不断鼓吹的自动驾驶，几乎无异于泡沫”这自己就用上自动驾驶技术了，大佬们说什么真的不重要，还得看行动。
另外BEV融合感知技术是将摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器采集的数据融合到一起分析计算，从而提高感知精度，这个方案未来如果能推广开来，也会促进各类传感器的应用。
3、Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中包含微软、谷歌、OpenAI等。Reddit称为美版百度贴吧，其网站的很多数据都很有价值，现在站出来向巨头收费算是一个信号，未来数据可能像商品一样被定价，拥有数据产权的公司可能迎来估值重构。
4、工业富联澄清媒体报道，称关注到网络平台流传关于公司丢失订单的不实报道，上述传闻均为不实传闻。传闻这事怎么说呢，低位有利空不见得就跌，高位有利好也不见得就涨，本质还是看位置，看市场情绪。
5、4月前两周新能源车市场零售22.3万辆，同比+89%，环比+13%。新能源车销量继续向好，另外市场传特斯拉又在酝酿降价，上海车展也在吸引眼球，估计4月数据不会差。
公司观察
1、金山办公Q1净利润2.67亿元，同比+6.58%。就单看这个业绩，确实很难配得上今年67%的涨幅。但AI变革给办公软件带来很大的想象空间，预期拉的很高，相比于业绩，市场更关心业务层面的边际变化，就比如最近推出的WPS AI。
2、智飞生物Q1净利润20.32亿元，同比+5.68%。今年少了很多新冠相关收入，仍然取得一些增长，侧面说明非冠收入尚可。至此，新冠对智飞的扰动基本告一段落，后面要看常规疫苗的表现了。
3、蓝色光标Q1净利润1.48亿元，同比+355.10%，一同公布的22年年报亏损21.75亿元，计提了20.38亿元的商誉、无形资产减值，澡味很浓。说回一季度，环同比均有提升，广告业务也在逐步回暖。
4、上峰水泥Q1净利润1.73亿元，同比-49.4%。季度初还有疫情的尾巴，需求整体偏弱，进入3月需求开始回暖，销量回升。说白了，就是一季度还不行，但已经开始回暖了，后面会好起来，今天看看市场信不信。
5、千方科技Q1净利润1.58亿元，同比+161.58%。经历了过去拉胯的一年，今年伴随着国内经济复苏、交通新基建政策推出，公司智慧交通和智能物联业务表现不错。
重要公司业绩还有很多，有需求的可以移步去瞅瞅业绩对照清单，大伙先点个在看支持，然后消息栏回复【财报】即可获取。
【公司调研】
近日美好医疗迎来了208家机构的调研，公司是国内家用呼吸机组件和人工植入耳蜗制造龙头，掌握精密模具和液态硅胶等技术，有望进一步拓展至家用及消费电子领域。本次调研对公司发展战略、核心技术、客户拓展等方面做了介绍。
细分市场龙头客户新业务拓展情况比较顺利。龙头客户对技术、产品批量能力、产品品质要求较高，同时对价格的接受度较高，和公司的能力和战略的匹配度较高。所以公司未来将在全球医疗器械高端市场加大拓展力度，实现规模效应，保持稳定的毛利率水平。
盘前必读
【新债上市】
【新债申购】
【新股申购】
晶合集成主营业务为12 英寸晶圆代工业务，致力于研发并应用行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。各项指标对应破发率较低，所属行业景气度较高。
【限售解禁】
今天沪硅产业、杰创智能等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
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