利空突袭。。
今日聚焦
价值方向昨天久违的大涨，带领大盘一举突破区间上沿，创造了年内新高。核心驱动除了中特估的主线强化外，还有经济复苏的预期修正。
市场此前对复苏形势有些过于悲观，这点从低迷的国债收益率就能看出，但事实上无论从体感还是一些数据看(社融、出口等)，都能佐证复苏已在路上，无非是强弱的问题。
这个预期差我们之前聊到过，当时判断引发修正的催化或是核心公司靓丽的一季报成绩，从结果看，扮演这一重要角色的果然还得是股王茅台，当然也有一众券商的配合。
值得一提的是，昨天盘中中国移动市值涨超2.2万亿，股王一度易主，好在茅台尾盘奋起直追，重新坐回了龙椅。从历史看，和茅台争龙椅的大多没好下场，但这次移动有”中特估+数字经济”双主线加持，再加上不贵的估值和高分红属性，或许真能和茅台掰一阵手腕。
————
昨天中特估和复苏线崛起，大科技也做了顺势的休息，在成交额未能持续放大的背景下，双主线只能开启轮动模式。我最近也在留意一些看空科技的声音，其中一个观点就是科技的超额收益往往发生在经济较差的阶段，而今年是复苏年，所以科技的高度会受到制约。
在一致看多的背景下，听听反向的声音有助于让头脑保持清醒，但要分清主次矛盾，对于科技而言，美联储加息终结带来的分母端刺激，以及自身产业和创新周期的带动，是奠定其主线地位的核心所在，不过这背后要以估值性价比作为准绳。
而与复苏逻辑的纠葛，相对次要，但也不能忽视，不同阶段各自因子的强弱不仅会自循环，还会产生反噬。比如近期经济数据好，一季报报喜期，市场更多关注复苏逻辑，而科技方向刚刚大涨，性价比回落，阶段性的天平一下子就倾斜了。
此外，昨晚一些科技成长股密集披露了减持，这些短期利空也将使得这种阶段性的风格强弱更加分明，这一点要认清。叨咕这些就是想让大伙明白，先看清模糊的正确，再拆解出阶段性的主次，方能在迷离的市场中不乱于心。
下面简单汇总下昨晚的几个减持：
a.金山办公：控股股东及奇文N维拟合计减持不超过4.735%的公司股份；b.海天瑞声：四股东唐涤飞拟减持不超过3.57%。这俩都是这波踩到AI风口，一举创出历史新高的核心标的，股价烫到手减持比例也有点凶。
c.中微公司：二股东巽鑫投资拟减持不超过2%；d.普冉股份：深圳南海拟减持不超过2.36%。一个是设备一个是存储，都是近期逻辑比较顺的半导体方向。另外材料的鼎龙，封测的苏州固锝也分别有减持，可能是业内都看好今年的科技行情，索性都把减持计划先抛出去，等着提款？？
e.华谊兄弟：实控人王忠军、王忠磊拟减持不超过2%。影视传媒现在真是没法看，逻辑和商业模式问题都不小。
f.药明康德实控人拟减持不超过3%的公司股份；g.美迪西股东拟减持不超过3%。CXO低位减持真的搞心态，药明一月刚减了2.2%，现在又来，创新药的反弹节奏阶段性又会比较乱了。。
————
最后吐槽下篮球圈的丑闻，江苏和上海季后赛假球案基本定性，双方都吃了大罚单，曾经的功勋教练李春江禁赛5年，原国家队教练李楠禁赛3年，不禁让人唏嘘。最后一分钟双方的比赛如耍猴一般，这么明显不知是实在看不起球迷智商，还是有意为之。
但无论真相如何，都暴露出了一些烂在根子里的东西。我看了不少年篮球，这么恶劣的事件还是头一次遇到，竞技体育的魅力就在于不确定性，但如果结果早已由少数人注定，那一切将毫无意义。
————
热点新闻
1、缅甸佤邦宣布将暂停一切矿产资源的开采和挖掘。佤邦是缅甸重要的资源生产地，而缅甸锡产量和稀土产量在全球供给占比分别为10.6%和4%，停产对全球锡和稀土的供需格局将会产生较大的影响。
昨天期货、股市相关品种纷纷大涨，短期情绪上确实有利于多头，不过考虑到锡矿出口毕竟是当地重要的收入来源，对后续政策的执行会不会有变化还不好说。
2、G7公报重申加速能源转型，将在2030年前将海上风电容量共同增加150吉瓦，并将太阳能容量增加到1太瓦以上。按照这个目标，海风容量较2021年将增加6倍，而太阳能则将增长超3倍。新能源跑输市场很久了，最近有点跌不动的感觉，可以开始研究观察了。
3、有关部门印发方案，推动网约车新业态平台降低过高的抽成比例。网约车龙头不在A股和港股，影响不大，但是不知市场会不会联想到外卖，毕竟外卖抽成比例也不低，今天看看市场反应。
4、华为宣布，AITO问界M9将搭载AI大模型，详细功能体验将在秋季问界M9发布会上正式揭晓。这估计就是华为自己搞得语音助手，接入AI大模型，类似天猫精灵接入阿里大模型一样，可以使人机交互更顺畅。AI大模型+语音助手这个组合确实是不错的搭配，未来真可能引领新一轮AIoT爆品创新。
公司观察
1、长春高新Q1净利约8.57亿元，同比-24.71%。研发成本比去年多了一个亿，加上Q1初期疫情对收入有些许影响，业绩差点意思，这可能也是股价疲软的原因。业绩之外，公司拟出售持有的高新地产100%股权，对价为24.2亿元，卖了挺好的，之后可以更专注于医药主业。
2、歌尔股份Q1净利润1.06亿元，同比-88.2%。丢失大单的影响尤在，歌尔急需找到新的突破口，AI变革衍生出的硬件需求可能是其中之一。以目前单季一个亿的利润，很难支撑近八百亿的市值，压力比较大。
3、天赐材料Q1净利润6.95亿元，同比-53.6%。这便是股价跌跌不休的原因，过去这一两年，新能源产业大势汹涌而来，产业内几乎所有企业都赚嗨了，而现今随着产业愈发成熟，内部分化不可避免，公司硬实力和在产业中所处的环节变得更重要。
4、四川黄金Q1净利6185.59万元，同比+49.62%。金价一直比较顶，黄金企业业绩总体还不错，不过就国内来讲，黄金也分为自产和外购，自身产能占比较高的企业受益会更明显。
5、天味食品Q1净利润1.28亿元，同比+27.74%。公司主营各种调料，一季度餐饮复苏还是比较不错的，受益于此，公司业绩实现不错的增长。
重要公司业绩还有很多，有需求的可以移步去瞅瞅业绩对照清单，大伙先点个在看支持，然后消息栏回复【财报】即可获取。
【公司调研】
近日金盘科技迎来了159家机构的调研，公司是全球风电干变龙头企业，具有显著的技术与成本优势，拥有完整的电力设备和电力电子产业布局，同时着力开拓数字化解决方案与储能系统新业务。本次调研对公司潜在客户、海外收入、产能规划等方面做了介绍。
公司率先在所处行业完成数字化转型，数字化团队已成功实施完成包括干式变压器、成套、储能、油浸式变压器4大产品类别数字化工厂整体解决方案，到2023年公司预计将累计完成9座数字化工厂解决方案并实施落地。
盘前必读
【新债上市】
【新债申购】
【限售解禁】
今天朝阳科技、安宁股份等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品，请您提前做好风险测评，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断，购买与自身风险等级和承受能力相匹配的基金产品或基金投资组合策略。
因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险，投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件，自行做出投资选择。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
