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一路狂跌..
今日聚焦
昨天新能源方向有一个很重要的事件,就是电池级碳酸锂价格跌穿了20万/吨的重要关口,均价已达19.9万/吨。20万是宁德时代锂矿返利计划制定的长协价,计划是2月份推出的,当时碳酸锂价格还在45万,谁也没想到短短两个月价格就一路狂跌下来了。。
这个趋势下,宁王的计划估计不好推行了,毕竟80%的电池采购量不是小数。碳酸锂的表现其实也是新能源的缩影,前几年产业火爆,各家都在积极囤资源、上产能,但从扩产到产成卖钱,这一过程需要不少时间,如果这中间产业的热度下来了,那就会造成供过于求,价格下跌。
新能源的现状就是如此,尤其是锂电相关,目前业内最悲观的判断是,碳酸锂价格有可能跌到5万。。这种趋势和情绪也是造成近期股价连续下跌的核心原因。
关于新能源可否纳入定投,近期我也开始关注了,估值情况确实满足了,但这里有过去高光业绩的加持,所以要多用周期股的思维客观对待。后边我还要多做些功课,把产业趋势大致看清楚再考虑出手的姿势。
当然了,定投是左侧布局静待花开的盈利模式,很钟爱于落难公主类型的方向,所以我对新能源的兴趣无疑是很浓厚的,等有进展随时和大家同步。
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股王茅台昨天破位大跌,在科技满屏上涨的背景下格外刺眼,自上次糖酒会传出关于白酒需求和价格的负面言论后,板块便萎靡不振。其实抛开基本面,食品饮料的估值一直都比较贵,尤其是白酒,这也是点睛始终轻仓消费指数的核心原因,因为白酒权重往往占比很大。
当然要是这次能调整充分些,那么估值合理的大消费还是很适合定投的,尤其是未来还处在一个经济复苏和稳增长的基调中,点睛会热切期盼的
你们奇不奇怪为啥今天我没聊火爆的科技,反倒是再讲低迷的新能源和白酒?因为最近点睛这边的科技不是在止盈就是在躺趋势,不需要操太多心,反倒是为接下来选择什么新猎物成了主要矛盾,所以我更多时间都在琢磨落难公主们。
这话听着可能有点凡尔赛,但确实是现实,我其实不太希望跟踪的方向过快的飙到止盈区,因为这意味着高性价比方向又少了一个,而当满市场都找不到高性价比方向时,就意味着行情的终结。所幸现在还是有很多选择的,即便科技大涨了一波,所以大伙还是要多珍惜。
点睛今天正常发车,不出意外会继续止盈调仓。顺便说下,点睛每一期的发车标的,都是会根据当下的市场环境,选出高性价比的组合,就比如上周那期都没有发车科技,所以即便是新跟车的朋友也不用担心追高啥的。
就这样吧,发车逻辑今天中午老地方同步。
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热点新闻
1、昨夜有个重磅数据,美国3月CPI同比上升5%,为2021年5月以来新低,CPI环比上升0.1%,均低于市场预期。数据公布后,5月加息25个基点的概率由73.5%降至65.9%,美股三大期指也快速拉升。通Z下来了,市场反馈积极。
消息出来后,我看到有机构表示别太乐观,这离美联储2%的目标有距离,同时核心CPI仍有5.6%,处于高位,5月不会暂停加息等等声音。但其实市场最担心的是幺蛾子,CPI平稳落地,加息终点的预期进一步坐实,没那么复杂,确定性提升就是好事一桩。
2、腾讯大股东Prosus拟再度减持腾讯股票,且这周可能就会有所行动,这次减持对应市值约300亿元。消停有一段时间了,又出来吓唬人,受此影响,腾讯昨天大跌5%,把港股和恒科都拖下了水。
过去两年,为了筹集资金回购自身股票,Prosus已经分别在2021年4月、2022年9月和12月,三次战略性减持腾讯股票,合计减持了3.87%,目前还剩下26.99%的股份。
面对大股东的不断减持,腾讯也是祭出了回购的大招,过去两年腾讯已累计回购了150次,累计耗资超过420亿港元,不过在市场整体走弱与大股东减持叠加之下,股价到目前还是跌了40%多,但如果横向比较港股其他互联网大厂们,其实腾讯还算稍好的,减持影响也没想象的大,更多的还是整体流动性的影响。
3、2023年能源工作指导意见,强调要推动能源消费侧转型,加快数字化智能化升级,把建设智能配电网作为推动能源消费侧转型的具体措施之一。随着新能源大规模并网,能源领域的数字化转型升级也要加快步伐了,电力信息化、矿山智能化等都是好方向。
4、山东黄金Q1预盈4亿元至4.5亿元,同比+27%至43%。今年一季度金价一直比较坚挺,受益行业β,赚的比较嗨。
就金价来说,俄乌冲突导致美元信用下滑,致使多国央行大举收储黄金,于是出现了利率与金价齐升的罕见现象。而现在加息终点临近,同时央行还在不断收储,这对金价都会构成一定支撑,这可能是近期黄金股表现较强的原因。
5、佳都科技预盈13亿元至14亿元,同比+3407.83%至3677.66%,这太凶了,要知道机构全年预期也才5个亿。细看了下,原来是公司战投的人工智能股价大涨,赚了大钱,去掉这部分影响,扣非为700至1050万元,很一般。今天看看市场咋投票
昨天的业绩对照清单照例整理了,大伙先点个在看支持,然后消息栏回复【财报】即可获取。
公司观察
【公司调研】
近日欢乐家迎来了284家机构的调研,公司是专业生产经营椰子汁植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料和水果罐头为主的大型民营综合食品生产企业。本次调研对公司经营情况、行业空间、销售渠道等方面做了介绍。
公司的新品主要围绕水果罐头产品和椰子类饮品展开,对于水果罐头产品研发思路主要是在便携、年轻化和休闲化的小包装罐头产品。而椰子品类的产品,从目前的市场情况来看,与咖啡和茶饮的结合程度较高,有一定的市场空间。
盘前必读
【新债申购】
【新股申购】
荣旗科技主要从事智能装备的设计和研产销及技术服务,重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备。发行价格对应破发率较高,其他指标对应破发率较低。
【限售解禁】
今天广济药业、金道科技有大额可售解禁。
早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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从业人员信息公示:
姓名:朱哲甫
执业编号:A20210813000322
所属公司:珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文,了解点睛定投计划。
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