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内资躁动!
今日聚焦
昨天市场震荡微跌,在美国CPI不及预期的背景下,北向资金有所回流,港股和权重方向表现略差。说来美股也是很神奇,CPI回落速度慢,直观解读是延长了加息周期,但人家看到的却是衰退的预期被淡化和延后了,本来加息和衰退都是利空,这么一整硬是给负负得正了。。
反倒是陆港股结结实实的承受了一波”加息延长-外资阶段性回流”的负面影响,无力吐槽。说出来大家可能都不信,道指距离历史新高只有7%的差距,这两年身边不少做空美股的老兄都吃了哑巴亏,肌肉记忆这东西确实没法说。
说归说,但今年相比美股我还是更看好A股的机会,因为无论是经济的边际比较,还是股市的比价,我国都处于优势地位。而且考虑到美国高利率水平维持了这么久,对长期经济的影响是难免的,这是周期和规律使然,这一点从美债利率当前的大幅度倒挂就可窥见。
说回市场,最近虽然权重一般,但中小盘还是比较热闹的,中证500和中证1000还是平稳的运行在多头趋势中,结构性机会比较多。现在相比年前最好的一点变化就是内资开始躁动了,融资余额在上升,机构热情也比较高,这两天听了不知道多少场买方路演。。
从路演情况看,基金经理对今年都是比较乐观的,有几个共识度比较高的看好方向,给大伙简单叨咕下。
a.半导体:除设备和材料国产替代大逻辑外,设计方向还叠加了库存周期今年的边际好转,预计拐点在下半年,但市场往往先于基本面;
b.医药:医疗服务受益于复苏,限制创新药的投融资问题下半年有望缓解,集采政策的弱化;
c.部分新能源:大型储能、充电桩、海风等,这些算是新能源整体景气度下滑背景下,大浪淘沙后的细分方向,不过昨晚充电桩出了利空,出海逻辑受阻了。。
d.从0-1的新技术:钙钛矿、ChatGPT、固态电池、HJT等等,由此也能看出不少机构还是蛮喜欢题材市的。。
大体就这样,还有些零散的比如计算机、消费啥的,就不一一写了。上面四个方向中符合我审美的是前两个,因为满足三好原则,在前景乐观的同时也比较低估,剩下的细分景气投资和题材这些,于我而言更多是小仓位打打野,这是风险偏好和体系决定的。
但不管怎样,今年整体的机会还是比较多的,认真研究和把握总会有些收获。在投资中,知道什么时候该起床干活,什么时候该回家睡觉是很关键的,和春生冬藏的道理一样,而现在恰恰就是不能偷懒的阶段。
今天又到了点睛的周四定投日,昨天我们投研小组也进行了一次复盘,把当前池子中各个方向的逻辑和预期做了进一步明晰,同时也对部分相对接近止盈的方向确认了阈值触发点,未雨绸缪。
不过整体看,在市场40来度的阶段,机会依旧很多,所以还是要以捞筹码的心态为主,积极把握行情,只要在演绎的过程中按计划做好结构优化即可,其他的无需多虑。
(每次发车的具体标的和策略逻辑都会在周四中午同步在点睛小组,点睛组合的跟投入口和详情识别二维码即可了解)
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热点新闻
1、台媒报道称,砍单压力下,晶圆代工商不得不接受IC设计客户的降价要求,连涨两年的代工报价已全面松动。半导体下行周期早已在预期内了,现在市场就等着库存去化拐点出现呢,看大哥台积电的走势也能看出,市场并不慌。
2、微信在广深地区内测小程序“门店快送”服务,旨在帮助消费者发现附近提供快送服务的优质小程序。抖音入局外卖后,微信也来了,不过跟美团不一样,微信不亲自下场,而是聚合可以配送的商家,由商家自己或者第三方负责配送,这路子玩的好,自己做平台,还不用管骑手,妥妥的轻资产运营。
3、伯克希尔Q4持仓变化出炉,增持了苹果,减持了台积电、动视暴雪、雪佛龙等公司,其中台积电是去年三季度刚刚建仓的,直接买进了前十,没想到这次一口气就减了86%。老巴也玩起了短线,目前看这笔投资应该是赚的,但今年又涨了31%,老巴也卖飞了。。
4、美国要求联邦ZF资助的电动汽车充电桩必须在美生产,从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件,同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。这事对出口肯定有影响,看看今天市场反应吧。
5、华为官宣,第一届开放原子开源基金会(开源鸿蒙)技术峰会即将于2月25日在深圳启幕,主题是“技术构筑万物智联,创新使能行业发展”。开源鸿蒙作为国产操作系统一直广受关注,看看这次产业将有哪些变化。
公司观察
1、海康威视子公司森思泰克拟新增注册资本23.98亿元,其中海康增资13.45亿元,同时计划引入战投增资10.53亿元。增资完成后,公司仍将维持对石家庄森思泰克的控股权。整合公司汽车电子业务,优化资源配置,顺便拉几个大佬来,提升影响力,扩大业务渠道。
2、中国国航1月旅客周转量同比+62.2%,环比+121.6%。平均客座率同比+10.3个百分点。全面放开后,数据明显好转,再加上春运的需求,也确实是意料之中,还是要关注一下后面的延续性。
【公司调研】
近日迈普医学迎来了130家机构的调研,公司是一家致力于结合人工合成材料特性,利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术企业。本次调研对公司产品优势、市场规模、销售渠道等方面做了介绍。
国外神经外科手术中普遍使用可吸收医用胶产品,主要用于防止脑脊液渗漏。截至目前,国外产品尚未进入国内市场。国内在该临床应用领域一直处于空白状态,公司自主研发的可吸收医用胶产品,降低了现有产品存在的对脑组织产生压迫等临床应用风险,具有较大的市场空间。
盘前必读
【限售解禁】
今天合富中国、博杰股份等有大额可售解禁。
早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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