今天2023年元月的交易就结束了，从指数层面看还是挺好的，上证涨了5.3%，沪深300涨7.3%，创业板涨9.9%，一扫去年狂跌的阴霾，这个月大伙儿估计多少都有点回血。
今年行情核心的点是在复苏的强弱上，这种复苏初期的时间历史上看，市场的信心都是不太足的，一般的感觉就是能涨，但空间有限。
历史上看，这种环境其实非常适合炒小题材，因为流动性比较充裕，大票又讲不出很多逻辑，市场就会去找新逻辑的方向了。当下这种状态可能会持续到3月会议开完，届时将会有更加明确的方向，2月策略要做好这种准备。
聊回来，昨天市场高开低走出现了一些短线套牢盘，今天盘中继续受到短线抛压的影响，指数整体收跌。但个股层面看有超过2800只上涨，有点进入指数横盘，题材唱戏的阶段了。
情绪上今天退潮不少，涨停53跌停28，很多大跌的都是昨天业绩低于预期的，这种单日影响不用过多关注。全市场成交额9000亿，缩量了一些，不过流动性依然保持较好状态。
行业层面，新能源今天表现不错，风电和光伏有不同的逻辑。风电的逻辑是今年是落地大年，特别是海风的增速会比较高，从业绩上看比较稳。而光伏的逻辑依然是新技术，市场交易钙钛矿，这个技术是需要特别重视的。
钙钛矿可以单独做电池，也可以跟硅基电池做叠层，当下大部分都是选择后一种方案。核心的点是在转化率上有非常大的提升，所有大厂都在做相关的布局，等待技术成熟后大规模推广是必然的，这几年大家对光伏新技术的普及速度应该有感知了，确实惊人。
而前期强势的计算机和医药今天都有比较大的跌幅，医药方向确实有进入震荡的感觉了，毕竟这个方向还是跟价值有比较大的关系，而计算机则是因为涨多了的原因，从图上看趋势依然保持。
计算机抛开题材概念，核心的逻辑是营收端今年会恢复，成本端由于去年招了很多人，成本有前置效应，所以今年的利润能体现出来。但讲真，这个逻辑只能看23年，到24年又回到营收和成本同步的阶段了，对这段行情的基本面要有清晰的认识。
北上资金今天继续流入101亿，态度依然是非常积极的，推土机式的资金流入依然没有结束。
市场这里短线进行调整，我个人感觉是好事，筹码整固以后更有利于市场的运行。后续指数如果进入横盘，只要成交额还在，结构性机会就会有，这里可以多看看“低位+逻辑”组合，从风险收益比来看是比较合适的。
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