今天，没悬念..
今日聚焦
假期匆匆而过，转眼间兔年的第一个交易日已然来临了，时隔三年的常态化春节，给我的最大感受便是年味更浓郁了，家家张灯结彩，商场人头攒动，我特意挑了个错峰的时间去庙会逛了下，结果被挤到怀疑人生。。热闹、嘈杂、欢笑，那个熟悉的春节久违的回来了。
大伙在春节期间如果有什么有趣的见闻和感受，也欢迎到留言区聊聊。下面进入正题，聊下假期期间的资本市场，整体看外盘表现都还不错，尤其是中概方向的资产，纳指金龙指数和恒生科技领涨全球，可见节前外资的热情依然在延续着。
行业层面看，以港股为例，科技和消费涨幅居前，反映的分别是海外紧缩预期降温和经济复苏的逻辑，对于前者来说，随着美国Q4物价指数的继续回落，美联储在2月和3月分别加息25bp的概率已经极大，对后续市场的影响已经十分有限。
现在美股的主要矛盾已经逐步转移到高利率水平下的衰退风险，不过近期美股的经济数据尤其是就业方面展现了韧性，所以美股也迎来了阶段性的蜜月期。
但无论如何，对于A股来说，分母端压制的减弱是事实，这有助于提升成长股的风偏，而且即便衰退对出口产生了影响，以科技为代表的成长方向也是一定程度免疫于此的，而这也是今年自上而下看多科技成长的一个宏观层面的逻辑。
再来说下市场对消费的反馈，这个比较好理解，直观的感受自然不用多说，从假期期间的消费数据上也确实可以看到改善，比如今年的电影票房已经超过2019年，成为历史第二好的春节档，旅游和出行的数据也都恢复至到2019年的8成左右。
经济复苏无疑是后疫情时代市场的主要脉络之一，不过由于这一预期打的比较满，很多细分方向的估值分位已经处在历史高位，所以在参与时更多要关注预期差和性价比。从数据看，一些机构在Q4已经有减仓消费的迹象，后边也要谨防消费中一些高估方向走利好兑现的可能。
假期期间还有几个比较重要的扰动，包括特斯拉大涨带动汽车、ChatGPT出圈引爆AI，以及半导体和硅片的小作文等，这些我们将在下边的新闻部分展开。
总而言之，假期各种因素的反馈都还是比较积极的，今天A股的开门红应该没太大悬念。从历史经验看，春季躁动往往会持续到L会之前，再考虑市场整体温度依旧不高，所以当前阶段还是值得好好珍惜的，但结构上注意紧盯性价比。
最后再提个醒，明天就是年报预告的截止时间了，所以今天的业绩预报将如潮水般涌来，节前我们也说过，一般压到最后交卷的，难免会有些见不得人的成绩，所以要稍微注意下业绩雷的潜在风险。
我们整理了一下节前最后一个交易日至今，重要公司的业绩预报情况，并将其和机构的预测业绩进行了对比，具体的清单放到了后台，大家先点个在看鼓励下，之后消息栏回复【预期对比】即可收到
————
热点新闻
1、假期期间特斯拉股价累计大涨33%，创下2013年5月以来的最大单周涨幅。特斯拉大涨主因是四季度业绩大超预期，并且在今年1月降价后迎来了强劲的订单量，今年的目标产能180万辆，同比+37%，市场预期扭转自然也带来了股价的爆发，另外之前的空头回补也贡献了部分力量。
2、春节假期国内消费热火朝天。国内旅游出游3.08亿人次，同比+23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。粮油食品等基本生活类商品销售收入同比+31.5%；春节档电影票房67.58亿元，同比+11.89%。春节消费回暖算是预期中的的事，整体大概恢复到疫情前的七八成的样子，至于何时能够完全恢复，还得且行且看。
3、美国新媒体巨头BuzzFeed计划用ChatGPT做内容，股价两天涨3倍。另外港股商汤确认并未列入美国相关名单，股价大涨20%。
ChatGPT是人工智能聊天机器人，曾在去年11月爆火出圈，商汤被誉为“AI四小龙”之首，两则信息共同指向人工智能领域，或许会引发市场关注，同时机构认为今年将是AI创作的落地爆发年，行业渗透率有望快速提升。
4、半导体行业又传出小作文，大意就是老美与荷兰和日本达成协议，限制向我国出口某些先进芯片制造设备。传言听着挺唬人，短期可能加大市场波动，但是长期看外围越是打压，越是凸显国产替代的必要性和紧迫性，所以不论传言真假，半导体国产替代的长逻辑并未改变。
5、一则关于太阳能领域的传闻引发港股硅片板块大跌。传闻称太阳能芯片的生产技术出口可能存在较大变数，以保障在太阳能科技方面的优势。传闻起源于禁止出口限制出口技术目录的征求意见稿，市场担心贸易反制会伤害行业发展，所以对不确定性重新定价。
公司观察
1、东方财富22年预盈80亿至90亿元，同比变动-6.46%至5.23%。去年大A成交额降了不少，基金发行规模降幅也比较大，所以东财这业绩是意料之内，谈不上暴雷，凭借其特有的竞争优势，市场份额还略有提高，今天看看市场怎么投票。
2、赣锋锂业22年预盈180亿至220亿元，同比+244.27%至320.78%。锂盐去年起起伏伏波动比较大，Q4价格走低，锂盐企业日子自然就差了点，但就全年来看中规中矩，没雷也没超预期。
3、兖矿能源预22年预盈308亿元，同比+89%。煤炭去年受益于价格高企，赚了大钱，机构给的预期也比较高，四季度煤炭价格走低，单季利润环比下降六成，略显拉胯。。
【公司调研】
近日万里石迎来了84家机构的调研，公司是中高端石材综合服务商，近年来公司在深耕石材主业的基础上，通过盐湖提锂赛道切入新能源领域。本次调研对公司提锂技术、项目进展、定增计划等方面做了介绍。
公司通过多次测试，认为地热水提锂是具备产业化生产条件的。西藏地热水提锂是公司的重点项目，羊易地热电站的提锂产业化，有利后续该领域大力推广。地热水发电和提锂的产业化结合，可以解决西藏很多盐湖开发的电力问题。
盘前必读
【新股申购】
湖南裕能专注于锂离子电池正极材料的研产销，2021年在国内正极材料领域市场占有率达到25%，磷酸铁锂出货量排名第一。公司发行价和估值都不高，我正常申购。
裕太微专注于高速有线通信芯片研发、设计和销售的公司，产品应用范围涵盖信息通讯、汽车电子、消费电子等众多市场领域。公司发行价、估值都不低，但它也有些背景，华为、小米都是其股东，上市时市场风向或对该股影响较大，大伙自行品品。
【限售解禁】
今天威胜信息、中国通号等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，喵点睛不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
