辟谣了！

市场昨天还是保持近期的节奏，一方面外资继续扫货，另一方面内资准备过节，体现在流动性层面上就是成交额缩量的同时北上积极买入。目前节前仅剩8个交易日，估计这种过年氛围会愈发明显，但对于交易来讲，相对低迷的阶段反倒是加强研究，着手为节后布局的时点。

目前的市场环境，其实很多行业都具备不错的投资机会与配置价值，从三好原则出发，当下满足好价格+好方向的行业并不少，说的再通俗些就是一方面具备较高的估值性价比，同时还有基本面的改善预期。我重点看好的三条线是科技、医药、价值复苏，更细节的方向其实都体现在点睛组合中了。 

其实市场投资机会的多寡也是市场顶底或者说牛熊分界的一个重要判断依据，市场接近顶部时，符合三好原则的投资机会寥寥，往往也就预示着熊市的开端，反之当遍地投资机会时，意味着什么自然不必多说。所以这个节骨眼，真的是要找到”只争朝夕不负韶华”的研究状态。

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聊回盘面，昨天异动最为明显的就是汽车板块，核心驱动依然是来自小作文。。一个是网传北京会放开牌照，不过盘后就被光速打脸，相关人士出来辟谣，表示北京这种特大城市拥堵仍比较严重，短时间很难放开汽车限购政策，第一篇作文被证伪了。。 

接着看第二篇，网传要成立电动汽车大基金，出资万亿级，支持国产整车及零部件企业发展，目前这事还不知道真伪；第三篇是网传特斯拉上海工厂，通知供货商要做好增长50%的准备。虽然消息尚未得到证实，但特斯拉大幅降价后，需求大涨是可预见的，这篇作文逻辑比较顺。 

当然汽车板块的异动，不单单小作文的作用，还有实打实的数据支撑，乘联会公布去年12月零售数据，环比+31.4%，其中新能源车环比+2.5%。再加上板块绝对位置不高，人心思涨，即便带有不确定性，市场也选择先相信了再说。 

就当下来讲，今年春节在1月，根据过往的数据来看，春节月销量一般比较低迷，2月才会迎来改善。但在特斯拉带头降价催化下，1月实际数据可能会好过预期，也是汽车板块走好的一个原因。 

同时特斯拉带头降价这事，会进一步提升新能车的性价比，从而提升新能车的渗透率。乘联会最近发布的数据显示，2022年新能车渗透率为27.6%，并预计今年将达36%，这与机构的预期差不多，新能车蛋糕变大已是产业共识。 

不过需要注意的一点是，新能车渗透率提升最快的阶段已经过去了，说白了就是蛋糕变大的速度不会像之前那么快，在经历一波下跌后，短期整体修复可以理解，长期更多还是要看产业结构性的机会。

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