全村的希望！

昨天市场猛的一批，北上爆买了将近130亿，带领大A实现了开门三连红。在目前欧美走衰退预期的背景下，具备疫后复苏效应的中国可以说成为了今年全球增长的主要动力，说是全(地球)村的希望也完全不过分，因此中国资产也变成了老外眼中的香饽饽。 

这点看港股就很明确了，一波流的V字反转行情就表明了外资的态度，热情同步到A股只是时间问题。从下图的AH溢价也能看出，近期随着港股的迅猛上涨，该指数已经来到了区间下沿，在性价比平衡机制下，后续和港股有联动的A股核心标的，均有望得到资金青睐。 

两地上市的公司往往是价值白马为主，其实昨天的市场就是这些大家伙带起来的，主力就是消费和医药，而二者昨天刚好也都有一些消息刺激。 

消费方面是有一个关于主板限制食品、白酒等方向申报IPO的消息，被解读为利好存量。。个人感觉逻辑略牵强，因为类似的限制之前也有，消费更多还是在走经济复苏的主逻辑，毕竟上海地铁数据都快要恢复正常了。 

医药方面的消息驱动是关于医保谈判的情况较为乐观，集采杀价力度的逐步弱化其实是预期中的，我们很早就在小组中提过集采的变化，相比于过去的”唯最低价”互相残杀，现如今已是”唯政F指导价”的相互成全，同时规则的制定明显利于创新型药企。 

医药也是点睛的核心持仓，当前行业估值性价比和机构持仓度都在低位水平，考虑到分子端(集采和疫情对业绩的影响)和分母端(全球投融资收紧对创新药的冲击)今年均有明显改善，以及医药基于人口趋势的长逻辑，我还是非常看好其长远发展的。 

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最后是咱们一月一次的金股环节，开年这几天市场表现还不错，机构照旧给出了1月的金股。我们做了个整理，重合度超过5家的具体包括：顺丰控股10、阳光电源9、中国中免8、宁波银行8、腾讯控股6、爱美客6、中国人寿5、五粮液5、泸州老窖5、东方财富5、爱尔眼科5。 

从行业配置来看，这次金股囊括了消费、新能源、金融等主流行业，其中，泛消费标的占比最高，机构普遍认为线下消费会如期回归，复苏有望迎来加速，同时估值修复仍会是重要主线。涉及细分行业包括白酒、医美、快递等。 

此外，还有不少机构对于新能源、金融行业情有独钟，认为新能源仍处于需求稳定向上的周期，产业空间仍然巨大。金融板块则是看好市场回暖，负面影响出清，估值有望迎来修复。 

最后值得一提的是，腾讯继去年12月后再次被多家机构覆盖，对于互联网大厂来说，目前内外部负面影响都在逐步出清，最艰难的时期已经过去，恒科最近更是一马当先，走出了点领头阳的感觉。 

最后，我们照例为大伙准备了完整版的金股，统计了近50家机构，每月一次的吐血整理。。老规矩，大伙先去点个在看支持下，之后在消息栏回复【一月金股】即可获取！ 

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昨天点睛小组发车逻辑下面仍有留言领红包活动，大家长按下方二维码即可看到具体的内容，参与了留言活动的小伙伴在公众号回复【小姐姐微信】，添加小姐姐就可以领现金红包了。

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