大牛股逆势跌停。。

昨天的市场表现用气势如虹来形容是毫不夸张的，大金融打先锋，大白马为中军，中小成长侧翼包抄，全天下来可谓是满堂彩，终于不是那种跷跷板行情了，看来昨天我的一口毒奶还是起到了一点效果。。 

其实昨天盘前，高开低走的声音还是不绝于耳的，但市场用一波强势的表现予以回应，极大的震慑了空头的气焰，扭转了此前的颓势。 

前几天我们也讨论过，纵使高开低走在此前的大熊市中形成了肌肉记忆，但在大环境俨然已经趋好的阶段，迟早会出现高开不低走的局面，因为利好的堆积终会形成量变到质变。这就和狼来了的故事一样，一旦惯性思维蒙蔽了双眼，那么最终便会付出惨重的代价。 

市场利好的堆积，在房地产身上体现的异常清晰，毕竟从第一支箭一直射到了第三支箭；而对于防控而言，也是一步一个脚印，朝着更加精准和张弛的方向前进。而这两点，也是极大程度上决定国内经济，也就是当前主要矛盾的核心因素。 

昨天市场的狂欢，正是这两个因素起到的作用，首先地产的大利好除了提振了自身，还很大程度上解放了拿着一屁股地产债权的银行和保险，并带动了建材、家电等一系列上下游产业链，牵一发动全身。 

话说点睛组合近期的弹性都是靠这帮老家伙贡献的。。因为基于三好原则，点睛策略中也配置了比例并不算低的大金融和地产链，结果这表现完全不逊于成长，可见相比于行业风格，弹性也会在很大程度上取决于自身的性价比。 

说回来，地产之外昨天的第二个爆点就是疫后方向，机酒旅游、医疗、消费携手共进，而下午卫J委的一系列方案继续传递出暖意，虽然彼时A股收盘，但乐观情绪直接体现到了港股上，最后半小时恒指直接从3.5%怼到了5.2%，恒生互联网也一举突破了8%。       

言而总之吧，虽然此情此景我们还不能轻言牛市已至，毕竟牛熊转换的过程往往多舛，但大的方向和趋势无疑在朝着好的方向发展，此时继续悲观显然没必要了，无非是需要些耐心。 

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对了，昨天一片大涨下，我发现有个曾经的10倍大牛股永兴材料逆势跌停了，他也是昨天唯一一个跌停的股票，甚是凄惨。。 

永兴材料昨日午间公告称，因当地水源水质监测异常，为配合环保调查，永兴对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。随后股价急跌，最终以跌停价收盘。 

在这之前，永兴已经连续跌了五个月，算上昨天累计跌了40%，而放眼于整个锂矿指数，年内跌幅也超过了10%。但反观锂矿企业前三季度业绩却十分亮眼，同比增速少的有五倍，多的甚至在20倍以上，业绩和股价明显背离，看似有些魔幻。 

造成这种背离主要有两个原因，一是锂价最近持续回落，市场出现了锂价见顶的声音；二是因为今年业绩基数较高，机构预测明年的增速中位数不到16%，增速的下滑让市场失了信心。

目前机构普遍认为，短期供需格局仍然紧张，锂价仍会保持高位运行，但到了明年下半年随着产能逐步释放，锂价可能会逐步下滑。说白了就是短期没啥事，预期后面不太行，股市提前反应了。。 

不过话说回来，新能车产业链错综复杂，就锂矿资源来说，国内虽然资源丰富，但开采进度较慢，主要还是依赖于进口。而现在很多国家都把锂看成是战略金属，包括前一阵学着欧佩克准备搞的锂佩克，都是关于锂资源的博弈。 

所以未来锂价如何走向，会是多方博弈后形成的结果，其实很难准确预判，但行业一旦进入成熟期，分化是在所难免的，届时，资源丰富、工艺先进的则会胜出，反之则会被淘汰出局。

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