大牛股逆势跌停。。
今日聚焦
昨天的市场表现用气势如虹来形容是毫不夸张的,大金融打先锋,大白马为中军,中小成长侧翼包抄,全天下来可谓是满堂彩,终于不是那种跷跷板行情了,看来昨天我的一口毒奶还是起到了一点效果。。
其实昨天盘前,高开低走的声音还是不绝于耳的,但市场用一波强势的表现予以回应,极大的震慑了空头的气焰,扭转了此前的颓势。
前几天我们也讨论过,纵使高开低走在此前的大熊市中形成了肌肉记忆,但在大环境俨然已经趋好的阶段,迟早会出现高开不低走的局面,因为利好的堆积终会形成量变到质变。这就和狼来了的故事一样,一旦惯性思维蒙蔽了双眼,那么最终便会付出惨重的代价。
市场利好的堆积,在房地产身上体现的异常清晰,毕竟从第一支箭一直射到了第三支箭;而对于防控而言,也是一步一个脚印,朝着更加精准和张弛的方向前进。而这两点,也是极大程度上决定国内经济,也就是当前主要矛盾的核心因素。
昨天市场的狂欢,正是这两个因素起到的作用,首先地产的大利好除了提振了自身,还很大程度上解放了拿着一屁股地产债权的银行和保险,并带动了建材、家电等一系列上下游产业链,牵一发动全身。
话说点睛组合近期的弹性都是靠这帮老家伙贡献的。。因为基于三好原则,点睛策略中也配置了比例并不算低的大金融和地产链,结果这表现完全不逊于成长,可见相比于行业风格,弹性也会在很大程度上取决于自身的性价比。
说回来,地产之外昨天的第二个爆点就是疫后方向,机酒旅游、医疗、消费携手共进,而下午卫J委的一系列方案继续传递出暖意,虽然彼时A股收盘,但乐观情绪直接体现到了港股上,最后半小时恒指直接从3.5%怼到了5.2%,恒生互联网也一举突破了8%。
言而总之吧,虽然此情此景我们还不能轻言牛市已至,毕竟牛熊转换的过程往往多舛,但大的方向和趋势无疑在朝着好的方向发展,此时继续悲观显然没必要了,无非是需要些耐心。
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对了,昨天一片大涨下,我发现有个曾经的10倍大牛股永兴材料逆势跌停了,他也是昨天唯一一个跌停的股票,甚是凄惨。。
永兴材料昨日午间公告称,因当地水源水质监测异常,为配合环保调查,永兴对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。随后股价急跌,最终以跌停价收盘。
在这之前,永兴已经连续跌了五个月,算上昨天累计跌了40%,而放眼于整个锂矿指数,年内跌幅也超过了10%。但反观锂矿企业前三季度业绩却十分亮眼,同比增速少的有五倍,多的甚至在20倍以上,业绩和股价明显背离,看似有些魔幻。
造成这种背离主要有两个原因,一是锂价最近持续回落,市场出现了锂价见顶的声音;二是因为今年业绩基数较高,机构预测明年的增速中位数不到16%,增速的下滑让市场失了信心。
目前机构普遍认为,短期供需格局仍然紧张,锂价仍会保持高位运行,但到了明年下半年随着产能逐步释放,锂价可能会逐步下滑。说白了就是短期没啥事,预期后面不太行,股市提前反应了。。
不过话说回来,新能车产业链错综复杂,就锂矿资源来说,国内虽然资源丰富,但开采进度较慢,主要还是依赖于进口。而现在很多国家都把锂看成是战略金属,包括前一阵学着欧佩克准备搞的锂佩克,都是关于锂资源的博弈。
所以未来锂价如何走向,会是多方博弈后形成的结果,其实很难准确预判,但行业一旦进入成熟期,分化是在所难免的,届时,资源丰富、工艺先进的则会胜出,反之则会被淘汰出局。
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热点新闻
1、冠脉支架国采接续采购14个产品拟中标,平均中选价格770元。与上一轮集采相比,本次接续采购中选价格总体有所上浮,且支架采购量增加30%。
有国内企业公告,拟中标冠脉支架集采报价由之前的469元每条大幅提升至824元和845元每条,可见集采对于医疗器械行业的压力已经出现转机,行业有望迎来迎来估值修复。
2、有关部门发布通知,积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并,并要求各单位加大统筹协调力度,科学组织力量,为能源电力供应保障发挥积极作用。加快新能源项目并网,应对冬季用电高峰。
3、钠电池产业链与标准发展论坛在京举办,相关人士表示,当前钠电池尚处于推广期,未来钠电池的成本有望低于磷酸铁锂电池20%以上。宁德时代也透漏钠电池产业化进展顺利,明年将会正式量产。
4、我国开发的120kW金属双极板电堆近期完成了3000+小时寿命测试和低温冷启动测试。结果显示各项指标均达到国内外大功率金属板电堆的先进水平,目前已在多家车企测试和推广应用,机构预测行业空间超600亿。
5、民航局向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证(PC)。取证是C919从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑,标志着向产业化发展迈出了坚实一步。
6、马斯克旗下脑机接口公司将举行技术演示活动“Show and Tell”。多家外媒指出,这或许暗示着在意念打字方面已取得进展。脑机接口被看作神经修复最有效工具,机构预计未来全球脑机接口产业将产生700-2000亿美元的经济价值。
公司观察
1、万华化学——公告评级:🖤
自12月份开始,公司中国地区聚合MDI挂牌价每吨下调1000元,纯MDI挂牌价每吨下调3000元。万华的产品在国内有较强的竞争力,下调价格主要还是因为需求不太足,短期在情绪会有影响。
2、合盛硅业——公告评级:🖤🖤
公司股东富达实业公司因自身资金需求,计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超6%的公司股份。自去年9月以来,跌了近60%,如今定增70亿刚通过,这边股东就要减持,12月还有一波大额解禁。。。
【公司调研】
近日金橙子迎来了80家机构的调研,公司是国内激光振镜控制系统龙头,主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件及激光精密加工设备等。本次调研对公司研发规划、下游应用、市场空间等方面做了介绍。
振镜控制系统可以应用的领域十分广阔,公司目前已经进入的只是其中很小一部分。除了3C消费电子,公司产品目前还应用到仪器仪表、汽车领域、航天航空、半导体等,甚至一些大众消费品等都有广泛的应用,大部分行业占比大约5-6%左右。
盘前必读
【新股申购】
聚和材料主要从事新型电子浆料研产销,公司主要产品正面银浆是制备太阳能电池金属电极的关键材料,其产品性能和制备工艺直接关系着太阳能电池的光电转换效率。公司发行价略高,估值还可以,对应破发率不高,我正常申购。
【限售解禁】
今天运达股份、三羊马有大额可售解禁。
早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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