昨夜,大超预期!!
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剁手节临近,昨天市场也一点不含糊,延续打折态势,三大股指悉数下跌,其中创业板跌近2%,两市成交额略有放大,全天成交约8400亿元。盘面上一篇小作文引发了芯片设备板块大跌3%,市场又进入喊一嗓子上天入地的阶段。。
不过昨天盘后迎来了两件大事,信息量巨大,会对市场有较大的影响,一个是开会再次谈到了疫情,大方向没有变化,细枝末节继续调整,过去是一切服从防疫,现在变成了防疫和发展均衡,算是个鲜明的态度。毕竟涉及到14亿人,不太可能出现大的转向,这是预期内的。
第二个是昨夜美国10月CPI同比上涨7.7%,大超预期,市场此前预期在8%左右,并且已经按照不及预期的走法在演绎了,结果数据公布出来的却是超预期,巨大的预期差导致纳指期货瞬间拉涨4%,美元指数则大跌1%。
CPI回落超预期,代表着美国通Z控制见效,12月份加息50bp的概率激增,这给市场带来了不小的信心,美股收盘三大股指悉数大涨,其中纳指大涨超7%,金龙指数也大涨7.5%,今天恒生基本上稳了。。
其实最近南向资金也一直在加码恒生,上周净流入316亿元,创近21个月新高,这周又买了100多亿元。年初至今,跟踪港股指数的恒生科技和恒生互联网ETF净申购位居非货ETF的第一、第三名,排在第二的科创50也不是外人
数据来源:choice
话说回来,点睛组合也一直在跟踪恒生科技,与南向的想法不谋而合,昨天在发车逻辑中也有聊到,恒生这个位置无疑要坚持定投,美联储加息进入下半场,美元指数见顶回落,外部的核心冲击都在减弱。
此外,政策端明确表示了鼓励跨境上市,加之近期瑞幸咖啡的反转态势,中概股未来的环境也将趋暖。
目前到了这个位置,估值也很便宜了,各种利空也在慢慢出清,基于此,南向用实际行动投票,今年净买了3000多亿。
为了搞清楚南向都买了啥,叶哥再次上钟,整理了南向增持TOP50,清单放在了后台,大伙先点个在看,之后在消息栏回复【南向】就可以获取了。
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热点新闻
1、10月社会融资规模增量9079亿、M2同比+11.8%、新增人民币贷款6152亿,分项看,住户贷款减少180亿元,企(事)业单位贷款增加4626亿元。期限结构中,短期贷款减少2355亿 ,中长期贷款增加4955亿。
数据看,10月金融数据整体不及预期,社融增量回落,能看出实体的融资需求较为一般,除了受高基数以及季节性影响外,个贷的低迷也体现出地产和消费仍在复苏的进程中;此外,M2同比小幅低于预期,但相比去年同期提高3.1个百分点,流动性环境整体看还是比较健康的。
2、有关部门表示,将进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域,形成规模效应和示范效应;鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs。
3、交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。下一步,交易商协会将不断加大对包括民营房企在内的民企发债融资支持力度,充分发挥稳定市场发展的积极作用。房企融资逐步落地。
4、大厂鸡苗报价由8月末的3.4元每羽涨至目前的4.5元每羽。国内祖代种鸡海外引种占比超 90%,近期海外引种持续受阻,加剧了市场对鸡苗后期供给不足的担忧,一定程度上带动了此轮鸡苗价格的上涨。
5、有关部门印发长三角国际一流营商环境建设三年行动方案,提出到2025年,长三角区域资源要素有序自由流动,行政壁垒逐步消除,统一开放的市场体系基本建立。
公司观察
1、中芯国际——公告评级:❤
公司第三季度净利润31.38亿元,同比+51.10%。受手机、消费领域需求疲弱等因素影响,预计四季度销售收入环比下降13%到15%,毛利率在30%到32%之间,中规中矩的表现。同时中芯全年资本支出计划从50亿美元上调为66亿美元,反倒是要加大采购力度了。。
2、陕西煤业——公告评级:❤
公司10月煤炭销量2217.46万吨,同比+18.42%,前10月累计煤炭销量1.97亿吨,同比下降10.74%。10月表现不错,景气度有所回升。
【公司调研】
近日利安隆迎来了178家机构的调研,公司是国内抗老化助剂龙头,上市以来公司通过自建和收购产能,已实现了从单一品类、单一基地到全品类、多地域布局的跨越式成长。本次调研对公司项目进度、市场定位、定价机制等方面做了介绍。
公司单剂方向将按照布局完整、质量一流、供应稳定来规划;复合剂方向按照重视新能源汽车、工业油等新的技术应用方向发展。公司目前抗老化剂北美区域收入占比约10%左右,部分产品在加征关税的名单中。
盘前必读
【限售解禁】
今天力诺特玻、镇洋发展等有大额可售解禁。
早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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