今天盘面上好些个公司闪崩了，东方雨虹、三棵树、兴齐眼药、均胜电子，全都是单边下跌到跌停。在最近财报季出现闪崩，大概率是业绩要出问题了，这种情况以前也见过不少，在最近这种时间点，做好业绩上的排雷是非常重要的事情。
业绩排雷的方法这里简单聊一下吧，主要是看利润表的每一项在这个财报季的变化。
利润=收入-成本-费用，一般费用波动不会太大，所以最重要的就是收入和成本。
收入=售出单价*数量，这个角度就看产品价格有没下滑，下游需求有没下滑。
成本角度主要是看原材料价格的波动了，比如大宗的涨价，就让上半年的中游制造不太舒服。
精确到每一个公司的情况是比较难的，即使在机构也需要研究员和卖方充分调研的数据才可能拍出一个不太准的数字。但整个行业的情况是大概能有感觉的，对逆风的行业谨慎一点，在财报季总没坏处。
聊回来，今天市场上午冲新高后开始下探，盘中市场杀得还挺凶的，最后一小时又慢慢悠悠收了回来，收盘看再次走V，市场的趋势依然在多头，继续保持。
情绪上今天表现低迷，涨停47跌停10，涨停家数是最近的新低，明天估计会有修复。全市场成交额1.18万亿，流动性依然保持在高位。
板块这边，业绩线依然是当下市场最安全的方向，昨天出的几个业绩好的公司今天表现都不错，偏上游的磷、锂、煤炭依然保持在趋势之中。不过从情绪上看，这部分的拥挤度有点高了，后面跟图交易就行，右侧模式就是破线走人。
题材方向，市场最近在炒钒电池，说是储能会有项目要上，当下市场对于电池的新技术路线情绪是比较高涨的，这块当题材炒就好了。
各种电池都能有炒作，主要还是因为锂电的成本抬升太高了，在此背景下其他路线市场都会有探索。我个人感觉还是巨头背书的钠电池会比较靠谱一些，其他的距离产业化还比较远。
机构最近都在为下半年进行调仓，从当下看到下半年，有两个比较重要的背景是我们需要注意的。
一是大宗价格的下降，最近已经能明显看到各种大宗商品的价格向下走了，这对于中游制造业成本端有比较大的缓解。
二是欧美有衰退的预期在，对于我们来说外需的压力比较大，内需总体相比外需会更加确定一些。
把上面这两个结合起来看的话，下半年找内需为主的中游制造业，可能成功的概率会更大一些。赛道方向内的军工、风电、电网设备、新增汽车零部件是不错的方向，大家还有其他方向欢迎在评论区留言交流哈。
北上资金今天流出13亿，中期继续保持积极态度观察。
北上50榜单表现比较一般，涨幅第一的药明康德盘中异动是因为药明生物可能会从美国的名单中移除引发的情绪，CXO整体还在超跌反弹中，趋势依旧延续。
市场今天整体震荡，收盘上证还在3400以上，中期趋势依然保持，流动性也在偏高水平，日线级别依然是顺势跟随，小级别上的背离都被上升的平台撑住了，短期方向并不好做判断，仓位保持中性就好了。
结构上当下依然是业绩线为核心，后面逐步面向下半年进行调仓，内需为主且成本下行的制造业（上面聊过了）和有新增需求的新材料（找时间再聊）是重点。
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