变天了
今日聚焦
假期期间，全球资本市场表现良好，欧美、亚太股市均有所表现。值得一提的事，假期期间鸟鹅事件进一步发酵，但欧洲股市并未受到明显影响，而另一边美国3月非农和PMI数据强劲，通Z压力高企，加剧了下次加息50BP的可能，可美股依然保持上扬。
加息和鸟鹅是前阶段挫伤资本市场的主要矛盾，但现在看来市场已经在逐渐习惯，变得不再像之前那样敏感，至少构成直接厉害关系的市场是这样的。。亚太股市中港股表现最为突出，其中恒生科技更是大涨了5%。
主因就是我国修订了一个有关企业境外上市的规定，为开展跨境监管合作提供了制度保障。中概股的退市危机，主要症结就在提供审计底稿这块，因为涉及了大量敏感信息。其实之前很多在美国上市的国外企业，比如德法，最终都是通过跨境合作监管来解决的这件事情。
如今我们也朝这个方向努力，虽然在双标和一些不可知因素下，最终结果依然存在不确定，但看到事情确实在朝着好的方向发展，深陷退市危机的中概股先来一波报复性上涨再说，所以像富途、爱奇艺这种之前最边缘的，这波反弹的也同样最猛烈。
————
这个清明可以说是过的印象最深刻的节日，出不了小区，而且还要天天捅嗓子。从数据来看，确诊病例正在边际减少，真心希望疫情快些散去，解封之后或许还能赶上个春天的尾巴。
至于对经济的影响，其实主要就是消费这块，重点是可选消费，二季度要降低对业绩的预期。但是必选消费这块应该不会受太多影响，甚至有促进作用，毕竟大家都囤了大量的食物。
经济学上有个名词恩格尔系数，意思是家庭的食物支出占总消费的比重，至少就我而言，最近几周这个系数几乎拉满。。而且还捡起了失传已久的厨艺。。
————
再聊聊新股，先看两个数据：上月新发37家新股13家破发，破发率35%，上周新发7家新股破发5家，破发率71%。破发全部集中在改制后的双创板，现在这两个板块的打新生态真的是彻底变天了，而且趋势是边际恶劣。
高流通、高发行价、高估值，之前是要有叠加才会破发，但最近只要沾上任一个因素都有不小的破发几率，后面我们还会继续跟踪，看看这种恶劣是否是永久性的。但是现阶段而言，打新要谨慎，我们也会抱着宁可错杀不要亏钱的心态。
最后，我们昨天照例对上周全市场的表现进行了复盘，各大指数和行业的涨跌以及估值分位情况进行了全方位整理，大家消息栏回复【周度复盘】就能看到了。
公司观察
1、比亚迪——公告评级：❤❤
公司决定自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产，未来比亚迪在汽车板块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务，比亚迪成为了全球首个正式宣布停产燃油汽车的车企。这一决定并不意外，燃油车在过去一年产销逐步下滑，到今年一月燃油车销量仅占2%，留着也是鸡肋。
而反观新能车，产销逐月递增，今年3月产销双双突破10万辆大关，一季度产销累计同比增长超400%。这数据没得说，是真的牛，但话说回来，这亮眼的数据能体现在业绩上就更好了。
2、隆基股份——公告评级：🖤
公司收到了云南发G委函告，取消公司在云南享有的优惠电价政策和措施，自去年9月1日起施行。公司在云南的产能占公司的54%，而电费占加工成本的15%左右，优惠取消成本上涨，对业绩会有消极影响。
隆基16年与云南达成战略合作，公司新建产能带动产业发展，云南给予相关支持。而到目前仍有未完成的项目，隆基称这部分存在发生变更的风险。感觉隆基有点不甘心，但新能源退补其实是早晚的事，真正的考验还是得积极面对。
3、赣锋锂业——公告评级：❤
公司与合作方一致同意对Marion锂辉石项目进行升级改造，预计22年4月前，产能将由年产45万吨增加至60万吨。同时，正在规划第二阶段的产能扩建，计划年底前产能扩张至年产90万吨。资源在手的同时，扩产还这么快，有点小恐怖。
4、美的集团——公告评级：❤
截至3月31日，公司累计回购1015万股，耗资约为5.8亿元。距离25亿的回购下限还远着，后面还会接着买。此外，顺丰也按部就班的回购了近13亿元。经历磨难的昔日大白马，用真金白银呵护股价。
5、中环环保——公告评级：❤❤
公司Q14539.93万元，同比增长41.42%。成为了两市首份一季报，敢当第一，首先说明公司认为这业绩还不错。过去三年，环保板块整体表现低迷，PE、PB分位都来到了10%以下，稳增长的预期下，具备一定的性价比。
6、三峡能源——公告评级：❤
公司Q1总发电量116.31亿千瓦时，同比+46.58%。其中，风电同比+47.99%，太阳能同比+44.18%，水电同比+10.99%。风光水三款绿电齐增长，绿电龙头一季度表现不错。
【公司调研】
近日容百科技迎来了545家机构的调研，公司是高镍三元正极材料龙头企业，是国内首家实现高镍NCM811大规模量产的正极材料企业，主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研产销。本次调研对公司超高镍产能、上游布局等方面做了介绍。
目前容百在超高镍研发和量产都是处于行业的领先水平，去年下半年，公司9系多晶和单晶产品均已开始批量生产，预计在今年下半年到明年年初，会有比较大的出货量，应用领域包括4680体系，超高镍性价比有很大的优势。
热点新闻
1、相关部门拟修订境内企业赴境外上市相关保密和档案管理规定，简单说就是境外监管通过跨境合作机制进行，企业需要提供涉密或敏感信息资料的，履行必要的审批程序后可以提供，但是企业和接收资料方都要依法签署保密协议。这为在美上市的中概股提供了更好的政策环境。
2、华为发布重磅分红方案，拟向股东分配股利约614亿元，参与分配人数超13万，人均分红近47万。巨头就是巨头，分红都这么豪横，话说华为去年净利润1137亿，其中500多亿是卖荣耀产生的，可以理解是把荣耀全分了还得拐弯。。
3、国内药企加速mRNA市场布局，石药集团、康希诺两款新冠mRNA疫苗接连获批临床试验。此前，临床试验进展最快的是沃森生物的三期临床，截至目前，国内还没有新冠mRNA疫苗获批上市。mRNA成为生物医药领域关注焦点。
4、数据显示，3月我国重卡市场销售约7.7万辆，环比增长30%。其中，新能源重卡成为重要增长点。挖掘机3月出口销量9000台再创新高，增速49%左右。
5、硅片龙头中环股份正式宣布今年第三次调价，光伏硅片价格步步攀高。光伏行业延续高景气，不只国内大力发展，欧洲也寄希望于发展光伏等新能源来保证能源安全。
6、南航、海航、东航等多家航空公司宣布，将上调国内航班调整燃油附加费征收标准。这是一个被油价和疫情双重暴击的行业，上调燃油附加费可以解决油价上涨，至于行业何时恢复，就看疫情控制情况了。
盘前必读
【新债上市】
今天吃肉。
【新股申购】
安达智能主要从事智能控制器及少量终端产品的研产销。估值还可以，发行价有些高，另外，公司今年Q1预计净利增速为-2.63%至11.44%，也有点拉胯，综上，稳妥起见，我还是不申了。
【限售解禁】
今天三美股份、昀冢科技等有大额可售解禁。
市场晴雨表
