今天早上2月PMI数据出炉了，整体略超预期，市场定价经济有企稳的信号，债市应声下跌，价值股相应反弹上涨，今天这两块的波动对于宏观数据的反馈非常科学。
从细项看，贡献最大的是出厂价格和主要原材料购进价格，现在不少主流资金交易通胀不是没有道理的。
宏观当前整体变动不大，国内稳增长的预期还在，但趋势不顺畅；美债收益率处于震荡期，方向不明确，这个位置宏观对市场的影响并不大。
聊回来，市场今天整体震荡，上涨家数3100家，但涨跌的结构跟前几天又明显颠倒了，盘面依然感觉没有特别显著的方向。
情绪今天保持稳定，涨停70跌停7。全市场成交额9700亿，跟昨天持平。
板块上今天消费整体起来了，其中啤酒的表现最猛。啤酒基本面上有些数据更新，卖方给的数据2月销量预计+15%，涨价传导比较顺利，之前市场一直在聊的啤酒高端化开始兑现了。
顺着这个思路，市场后续可能会交易各种消费品的涨价逻辑，今天白酒、调味品、猪等等的上涨我感觉都是这一条线。不过这里面要仔细区分，不是每个消费品涨价后都能继续保持量的超预期的，在疫情时期发生供给端部分出清的行业，现在这个时候会更加有利一些。
军工板块今天继续上行，这个方向的直接影响还是俄乌事件，昨天我看不少人开始讨论德国军费预算上升的事情了。
军工方向在去年年底几乎是市场一致认为的业绩确定性方向之一，但miss业绩后不少机构就把这块给放了。这个方向后续要观察的是开完重要会议后，预算能不能超预期，另外结构上我依然比较看好偏上游的电子元器件和材料。
题材方向轮动到了东数西算，交易情绪就在这里不断折腾，逻辑上没啥新东西，就是看图抡。
北上资金今天继续流入32亿，已经持续流入3个交易日了，北上资金的态度有点转向积极的迹象。
北上50榜单今天更新了，上海机场和通威股份新上榜。从月度的持股数量变动看，流入流出并没有特别区分成长和价值，说明北上资金开始依据阿尔法进行调整持仓了，这个榜单还是有一些意义的，值得参考。如果有需要持股数量变动的，可以扫上面图里的二维码找小辣椒要一下。
市场今天高开震荡，盘后看依然在日线级别震荡区间内，留下了个缺口从技术上是有点隐患的，从概率上看这个缺口回补的概率会更大一些，除非能有效放量突破这一箱体。
策略上继续保持仓位跟随就好，流动性没有有效改善之前，中性仓位跟随是比较舒服的。
对了还有一个事儿，明天招商要开策略会，虽然我也不想那么玄学，但如果明天跌了，他们又可以背锅了。。
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