鬼故事

这一切都源于一个众所周知的鬼故事——小鸟和大鹅可能要打架，这个预期对资本市场肯定不是啥好事，风险偏好将直接降低，一些资金也会本能去抱团避险资产，比如昨天的美债、黄金等都出现了异动。 

另外还有一个重要扰动就是，会打乱美联储加息的节奏，从数据上看，3月加息50基点的概率在昨天之后已经由之前的50%以上下滑到不足20%。背后的原因在于打架这事一方面伤害资本市场，另外会对经济造成压力，这都将牵制加息的速率。 

历史上三次石油wj都和产油国打架有关，且最终都传导成为经济wj，这次的大鹅就是全球第二大原油出口国，所以大家比较担心。不过现在原油供给途径增多，OPEC的平抑机制也更加完善，加之新能源的部分替代，wj大概率不会重演，但一定程度的伤害还是无法避免的。 

高盛自己还加了波戏，测算了一下如果真打起来各国资本市场的跌幅，其中纳指预计9.6%、MSCI新兴市场7.7%，不过这个看看就行了，和随便嘴炮的效果差不多。。而且即便他真乌鸦嘴中了，也不算啥特大的场面，毕竟今年纳指都有一次单周7.5%的跌幅了。 

对大A的影响主要就是外资盘的波动，实质影响没啥，毕竟高拥挤方向咱们都提前跌过了，整体的估值状态良好，无非就是继续磨底震荡，像恒生那样。但这和我们今年重视安全边际，左侧定投的策略也不冲突，甚至还是好事，因为即使资金流拆的很碎，也可以充分收集廉价筹码了。 

昨天有不少人问打架影响啥方向，其实除了传统避险的那些逻辑外，最重要的就是上面说的对加息的牵制，利率是压制成长股的一大要素，所以加息的放缓会对价值和成长的风格形成扰动。

另外就是农业，大鹅和小鸟都是农业出口大国，而巧合的是，昨晚我们发布了重磅的一号文件，提出了不少农业方面的举措，所以不排除资金短期会在这里做文章。不过这都是交易型机会，手慢心不狠的看看就得了。

———— 

最近，一些公司陆续披露了年报或快报，大都是之前不符合预报标准的，包括不少关注度较高的公司，比如金龙鱼、海康等。叶哥统计了一下昨晚披露业绩公司的预期值对照清单，大伙可以看下有没有自己关心的公司。

老规矩，先点个在看鼓励下，之后消息栏回复【业绩对照】，即可获取！

1、一号文件昨日发布，提出实施农机购置与应用补贴政策，优化补贴兑付方式；大力实施大豆和油料产能提升工程；全面实施种业振兴行动方案，大力推进数字乡村建设等。 

2、有关部门表示，今年将保持适当支出强度，重点支持科技攻关、生态环保、区域重大战略、现代农业等重大项目，提高支出精准度，不撒胡椒面。 

3、十四五新型储能发展实施方案提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；推动多元化技术开发，开展钠离子电池等研究。 

4、苹果公布女性经期跟踪技术专利，通过定位在床上的温度传感器识别用户温度的变化，由此估计用户的排卵日。这技术。。怕是要进军智能家居了吧。 

5、知情人士表示，大众拟收购华为自动驾驶项目团队，3月底或公布进一步信息。自动驾驶代表着汽车产业未来的发展方向，科技巨头纷纷入局的同时，传统车企也是不甘落后。 

6、江苏省延迟退休政策来了，经本人申请、用人单位同意，备案后，参保人员可推迟退休，推迟退休的时间最短不少于一年，自2022年3月1日起正式实施。

市场晴雨表