两个重磅消息!
今日聚焦
刚普涨了一天,市场又重回分化老路,昨天宁德时代一度跌近9%,击穿500元大关,直接把创指拖下水。而药明康德也再度大跌7%,从盘后龙虎榜上看,机构剁仓的痕迹很重。反之,价值方向继续上扬,金融、煤炭、基建等稳增长方向跃跃欲试。
分化的逻辑和原因讲过好多次就不重复了,今年的文章随便翻一篇大概都是在讲这些。。市场无时无刻不在变,谁能率先适应就能占得先机,顿悟者收割渐悟者,且共同蹂躏浑然不觉者。还是那句话,在股市中当个见风使舵的渣男挺好。
昨天盘后1月社融数据出炉,6.17万亿的增量大超预期且创造历史新高,稳增长的政策效应正在体现。不过有一个问题是结构,增量贡献主要是企业贷款,而且大都是中短期,反应实际需求的企业长贷和居民贷略疲弱,这种背景下,偏宽的环境大概率将持续。
写到这里时美国1月CPI数据出炉了,录得7.5%,超过了前值和预期,创造了40年新高,加息预期进一步强化,美债和美股在消息后均出现异动,前者向上后者向下。。这两个重磅数据碰巧写到一起还蛮应景,看来今年内松外紧的拧巴局面,还得持续好一阵子了。
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下面来兑现诺言复盘下今年的新股,截止昨天今年共上市34只新股,共有8只首日出现了破发现象,都是双创板的。经过跟踪统计,破发股有如下特征,按照紧密程度排序:亏损上市、滚动市盈率过高、发行价过高。
不过也有几个奇异点,就是脱离了上述框架,该破没破的这些公司具备如下特征之一:流通市值低于临界值、所属板块是当期热门、发行价格低于临界值。当然这类新股,往往开头硬一下,后续几天也大都难逃破发。
通过复盘,我们也进一步优化了一下新股的跟踪框架,考虑再加一个发行市值维度,包括此前将静态市盈率更换为滚动市盈率,我们其实一直再推动模型更加精准,这对于未来迎接全面注册制下新股的常态化破发局面(参考港股),是很有必要的。
之前常有朋友问我们的一些数据为啥和软件上的不同,这里刚好统一回复下,大都是因为我们为了更好的提供指导价值做了人为的优化,喵点睛里的每一个数据,包括隔夜、解禁、打新、调研等,都是经过多次打磨后的结果。
我的一个宗旨就是要做精益求精的实用派,如果只是把一堆没有灵魂的数据搬过来,没有逻辑的随便呈现,那纯属是对付读者,这种事我是不会干的,毕竟你们都是坐龙椅的主
当然,数据有出入还有一个小概率原因,就是叶哥眼睛犯病了,提醒他吃药就行。。不过话说,我现在也在吃叶黄素了。。
公司观察
1、中芯国际——公告评级:❤❤
公司2021年净利107.33亿元,同比增长147.76%,其中,第四季度净利34.15亿元,同比增172.7%,环比增长64%,超机构预期。中芯四季度表现够亮眼的,凭此成为了当年全球前四大纯晶圆代工厂成长最快的公司,毛利率、净利率等多项财务指标也创了历史新高。
业绩增长是因为行业景气度较高,晶圆销量及平均售价上升,此外,公司投资联营企业和金融资产的收益也有所上升。
2、中国移动H——公告评级:❤❤
公司昨天正式开启回购计划,当日回购730.35万股股票,合计耗资约4.22亿港元。公司在年初发布了近千亿港元上限的回购计划,根据规定绿鞋到期后,公司可以开启回购,昨天算是开枪了,后面可以看看到底会买多少。
话说回来,中移动对股价还是蛮在意的,A股首发上市有绿鞋护体,同时大股东还在一路增持,另一边港股搞起了千亿计划,这场面实属罕见。。
3、多氟多——公告评级:❤
公司控股子公司阳福新材料以增资扩股的方式引入战略投资者,韩国上市公司ENCHEM拟斥资2.76亿元增资入局。此次增资完成后,公司对阳福新材料的持股比例将由79.50%降至67.57%。ENCHEM是韩国主要的电解液生产商之一,引入强力战投,助力公司增强实力。
4、水晶光电——公告评级:❤
公司拟回购公司股份,回购总金额不低于1亿元、不超过2亿元,回购价不超过15.5元。用于后期实施员工持股计划或股权激励。年初至今跌了近20%,忍不住出手搞回购了,但现在股价就14元了,上限多少略欠诚意。。
5、中科三环——公告评级:🖤
公司拟每10股向全体股东配售1.5股募资7.2亿元,股权登记日为2月15日,2月16日至2月23日为缴款及网上清算期,期间股票停牌。还是那句话,配股是对股东最不友好的募资方式,持股的要么在15号之前卖了,要么别忘了缴款,不然就要承担不必要损失。
【公司调研】
近日潮宏基迎来了125家机构的调研,公司以时尚珠宝为主、女包为辅,主要聚焦以潮宏基、梵迪、菲安妮为核心的珠宝与女包两大业务。本次调研对公司春节销售状况、市场需求、工艺特色等方面做了介绍。
2022年元旦以来销售势头较好,消费者对珠宝的消费热情出乎公司的意料,虽然去年春节和情人节刚好重叠,而今年春节在2月初,从终端反馈的信息来看,今年春节期间门店销售也有一定的增长,下周2月14日情人节也是公司每年比较重视的销售节日,也期待有良好的表现。
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5、调查发现,2021年经销商新车毛利率略有好转,由2020年的1.3%升至1.5%。二手车毛利率大幅提升3.4个百分点至8.5%,在二手车市场利好政策推动下,经销商集团积极布局二手车业务初见成效。
盘前必读
【新债申购】
全力申购。
【新股申购】
今天有两个新股,金徽股份主营为有色金属的采选和贸易,主要产品为锌精矿和铅精矿;纽泰格主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研产销。估值和发行价都还行,我正常申购。
【限售解禁】
今天浩淼科技、科力尔有大额可售解禁。
市场晴雨表