不一样的”开门红”

虎年第一枪还算是响亮，至少从指数层面实现了全面的开门红，扭转了节前的颓势。不过看内部，分化还是存在，创业板冲高回落一度翻绿，赛道方向逢高出货的态度比较坚决。

扛大旗的依然是主板，这里既有稳增长的持续发力，也有假期外盘开启经济复苏交易逻辑的刺激，代表方向是油气链，昨天文章提到今天要关注顺周期的反应，从结果看市场反应异常兴奋，中石油都干了9个点。 

过几天即将披露的1月经济数据还蛮关键，一旦确认基本面右侧，对于一些处在低估状态的传统方向将是又一剂强心针。市场的分化，除了政策和外盘的指引，更多也是当前内生风格的具象，经历了三年赛道牛市，虽然很多机构嘴上还喊着赛道为王，但是身体却很诚实。 

从年初我们就讲，高位赛道今年更多是结构性机会，赔率思维要放在首位，背后的原因既有创业板年线三连阳的回踩需求，也有美联储流动性拐点的风偏压力。赔率这词有些朋友懵懂，其实意思就是潜在盈利相比亏损要大，换个词也可以说是安全边际。 

而股息率、PEG、估值分位等因素都可以来衡量其成色，最终映射到持仓上，我目前的答案是大金融、恒生科技以及新基建、专精特新，前两个重在低，后两个重在质。 

2月的券商金股出来了，昨晚我们如约整理了一下，扫了一眼，机构密集看好的金股，除了”茅宁”常规登顶外，后面分别是美的、中信证券、宁波银行、中科曙光、中国中免、中国电建、兴业银行，诸位品品。 

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近日蓝思科技迎来了177家机构的调研，公司是显示屏领域龙头企业，产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、播放器、GPS 导航仪等领域。本次调研对公司新能车业务、疫情影响、市场份额等方面做了介绍。

公司持续参与各个客户的智能手表、AR/VR项目，2022年客户智能穿戴产品的销量预计将有较大幅度的增长。在AR业务方面，玻璃镜片的难度和挑战非常大，价值也更高。在智能手表方面的需求会有所增长，需要提前布局扩大产能，力争2022年智能穿戴业务量实现较高增长。