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今天大家期待的LPR降息终于来了,1年期下调10bp,5年期下调5bp,今天盘面上对此也有比较明显的反馈,金融板块大涨,特别是银行一开盘就突突拉,全天看比较强势。
这里跟大家解释一下银行上涨的原因,其实也非常好理解,就是非对称降息。MLF和OMO是银行的成本端,降了10bp;LPR是银行的收益端,5年期降了5bp,利差这就出来了,自然是利好银行。
对于银行为代表的金融方向,这个位置依然是要重点关注的。随着接下来稳的效果逐步显现,经济回升,银行资产端是比较受益的,并且银行当前估值并不算高,安全边际也有不小。
金融方向的缺点就是弹性可能没有那么大,如果想去找弹性,我感觉还是在基建方向上,当然房地产也有稳的需求,这条线主要的看点就是供给受限的上游,昨天复盘里已经聊过了。
基建方向主要是老基建和新基建,老基建我看卖方推铁路交通相关比较多,这块就不多说了。
新基建主要是能源基建和数字基建,数字基建很多都是前几天市场炒数字经济的标的,但要注意一下,最好去找做硬件的公司,机构普遍更加认可硬件相关。
而能源基建,就是光伏、风电、储能、电网改造和充换电,这块市场关注也比较多,注意好交易节奏就行。
再简单扯扯盘面,今天指数略微震荡,但个股层面表现极差,全市场3800+公司下跌,这个下跌的宽度真是很久都没有见过了。。
情绪上今天转弱了一些,涨停50跌停30,不过好在10%的跌停并不算特别多,情绪算是稳定。全市场成交额1.13万亿,流动性保持稳定。
板块这边,价值方向今天领涨市场,原因上面聊过就不多说了,这条线依然是当前市场比较明确的方向,可以继续保持关注。
养猪和疫情受损方向今天表现也都还不错,这两个放到一起聊是因为他们都是左侧的品种,无论是猪价还是疫情都还没有出现拐点,市场当前依然在进行赔率交易。
而跌幅比较大的方向主要集中在题材上,元宇宙昨天强势今天就直接GG了。春节前题材博弈不好做,大多数资金都要准备过年的,并且随着机构方向的明确,热钱也会来机构方向做助攻,对于题材还是保持谨慎的好。
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北上资金今天大幅流入125亿,这个做多的态度非常明显了。
北上50榜单上排在前面的都是一堆价值股,风格特别明显,稳就是当前市场的主旋律。
市场今天指数没有怎么跌,但个股跌幅较大,估计不少人还是很受伤的。不过从今天的盘面看我倒是感觉不用过度悲观,机构方向持仓普遍开始稳住是个好的信号。并且从券商策略的统计看,过去20年,春节前5天至后5天的行情,有85%的概率是上涨的,那么高的概率还是值得重视。
策略上当前继续保持仓位跟随市场,结构上没啥变化,继续关注金融、新基建和周期。
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