一个灵魂拷问。。
今日聚焦
昨天市场有点惨烈，各种浓眉大眼的赛道股集体扑街，只有坑里的三傻逆势表现。不得不说，年后两个交易日市场在赔率思维的主导下，将高低切换演绎的淋漓尽致。
前几天我们也聊过，今年在美联储加息预期下，市场对流动性有边际趋紧的判断，高位赛道股的估值中枢普遍有下调压力。
而另一边的大蓝筹，在被毒打一年多后，普遍已经趴在了坑里，结合今年财Z发力预期抬头，传统经济或将承担更重要的角色，这么一对比，赔率占优的低位蓝筹性价比明显更高一些。
不过昨天有朋友发出了灵魂一问：如果赛道股在这么跌几天，蓝筹的估值优势是不又没了。。看下图可以发现，去年9月其实也有过一波估值切换行情，当时低估值涨的又快又急，但当二者接近时，修复行情便戛然而止。
当前这波，同样是在高低股达到极度分化时开始收敛，目前看仍有修复空间，至于是否能形成金叉转势，还是要从基本面角度跟踪，只有出现明确的盈利拐点或者超预期政策，行情才能行稳致远。
昨天和大家聊迈瑞时提到，去年调研踊跃的高拥挤明星股，在这波调仓中受伤的概率相对大一些。顺着这个思路我们统计了下去年调研TOP50，结果发现有40家今年是跌的，跌的还都不轻。。
而剩余10个逆势上涨的机构明星票，看了下感觉还有点意思，普遍集中在面板、AI等方向上，大伙可以自己去瞅瞅。老规矩，先点个在看鼓励下，之后消息栏回复【明星】，即可获取！
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最后做个预告，今晚8点，组长邀请了安信的医药基金经理池陈森进行直播访谈，这老哥去年的成绩很吓人，在医药板块全年惨兮兮的局面下逆势大涨。
更有趣的是，他聚焦医药但是不抱团某个细分，整体以均衡配置为主，换手率也并不是很大，在医药赛道中很有特色。今晚组长的访谈，将重点和他沟通下医药板块的投资秘诀，以及今年医药赛道的展望，感兴趣的朋友记得点击下方卡片预约参与，干货不容错过~
池陈森管理产品，
安信医药健康股票A，任职时间：2021-01-12~至今
区间复权单位净值增长率/区间净值超越基准增长率:42.8400%/56.9052%,数据来源：wind
安信医药健康股票C，任职时间：2021-01-12~至今
区间复权单位净值增长率/区间净值超越基准增长率:42.1600%/56.2252%,数据来源：wind
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
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热点新闻
1、美国宣布将拨款10亿美元用于控制肉类和禽类价格。不管也不行了，从数据看美国肉、禽、鱼、蛋等食物价格同比涨了13%，其中牛肉价格涨幅最大，达到21%。从各种因素看，美联储今年加息几乎无悬念了。
2、有关部门公布一批处罚案件，涉及腾讯、哔哩哔哩、阿里巴巴等企业，罚金为50至450万不等。中概互联年前刚喘口气，最近又掉回粪坑了。。还是那句话，单边趋势玩过头是常态，不猜顶底，想参与就佛系小额定投慢慢捞。
3、全国农业机械化发展规划出炉，目标到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农机装备节能减排取得明显效果，农机数据安全和农机安全生产进一步强化。农业的春晚，一号文件就快来了。
4、据悉，华为和小康旗下赛里斯合作的电动车智选SF5暂停接受订单，内部人士表示并非永久停产，在核心零部件采购等条件满足重新启动收订需求会恢复正常。合作可能有点小摩擦，抑或是在给新出的AITO问界M5让道？
5、谷歌斥资4000万美元投资鸿海子公司桦汉，获得该公司4.6%股权，成为其第三大股东，双方将携手进军元宇宙市场。全球各路巨头都在争夺元宇宙蛋糕，而且说白了元宇宙也只有巨头有资本搞。
公司观察
1、牧原股份——公告评级：❤
公司12月销售生猪502.5万头，销售收入77.65亿元。公司12月商品猪销售均价为每公斤14.75元，环比下降7.58%，商品猪价格呈现震荡下降趋势。2021年，公司共销售生猪4026.3万头，完成了年初定下4000万的目标。
猪肉在11月震荡走高后，12月有所回落，另一家养猪大户温氏单价环比也降了5.7%，产业一致性还挺强的。话说回来，牧原销量达标，而最近市场预期肉价回暖，未来二师兄景气度上行，产销两旺，猪茅赚钱概率还是不小的。
2、全志科技——公告评级：❤
公司预计2021年盈利4.6亿元至5.4亿元，同比增长124.66%-163.73%，基本符合机构预期。单看四季度环比下降了不少，但其实公司业绩有一定季节性，过往四季度业绩都不算太强，单看四季度同比增长153.57%至421%，表现还算可以。
公司主业是做集成电路设计的，2021年公司智能硬件、智能车载及编解码产品表现尚可，推升了公司的净利，此外，公司研发费用同比增长了40%，说明这份业绩还是蛮厚实的。
3、立高食品——公告评级：❤
公司基于主要原料、包材、辅材、能源等成本持续上涨，公司决定对部分主要的冷冻烘焙食品及烘焙原材料的产品出厂价格进行调整，上调幅度为3%至8%不等，调整后价格自2022年1月4日起执行。涨价天天有。。
4、云海金属——公告评级：❤❤
公司2021年预盈5亿元-5.8亿元，同比增长105.13%-137.95%，四季度单季同比增长278%至339%，略超机构预期。过去一年原材料涨了不少，这一点正和公司主业不谋而合，公司产品价格上涨，毛利率增长，产销两旺。
5、金山股份——公告评级：🖤🖤
公司2021年预亏18.00亿元至20.38亿元，四季度亏损额相当于前三季度总和。公司主业是火力发电和供暖，过去一年煤价同比大幅度攀升，公司发电、供热成本出现倒挂。有人欢喜有人忧，上游赚得多，下游日子有些难熬。也难怪北方的朋友说今年的供暖很拉胯。。
【公司调研】
近日倍轻松迎来了280家机构的调研，公司是便携按摩器龙头，产品主要包括眼部、颈部、头部及头皮四大类智能便携按摩器。本次调研对公司受疫情影响情况、竞争优势、毛利率、市场空间等方面做了介绍。
自今年Q3，新冠疫情在全国各地多点反复，航空客流和高铁客流出现下滑，对公司门店的销售业绩达成造成了直接压力。关于市场空间，在按摩器领域，对比东亚成熟市场15%以上的渗透率，国内的市场只有1.5%，存在巨大的潜力，有望在未来5至10年实现较大的扩容。
盘前必读
【新股申购】
公司是搞禽类养殖一体化的，最近市场对养殖板块相对友好，公司发行价不高，估值尚可接受，我计划申购。
【限售解禁】
今天华安鑫创、新亚电子等有大额可售解禁。
市场晴雨表
