昨晚美股走得比较弱，纳指跌了2.47%，反包了前天晚上的阳线，然后今天大A也不太争气，各大指数都收中阴线，超过3000家公司下跌，今天又是被揍的一天。。
情绪看着还行，涨停97跌停8，不过今天是出现了挤出效应的，全市场走得不太行，热钱就在妖股抱团了。全市场成交额在1.16万亿，市场流动性保持，依然是存量博弈的市场。
市场今天的赚钱效应还是在题材和妖股这边，这市场就是游资的主场。不过看今天的涨幅榜，感觉就像动物园啊，啥动物都上榜了。我想起还有个大地熊，结果一看，还是绿的。。。
板块这边，今天除了题材基本团灭，特别是机构抱团的高景气赛道，我们来看看这些跌得惨的选手们。
首先出场的是半导体，今天整个板块普跌了，其中设备跌得最多。消息层面上，前几天SEMI给出了2022年半导体设备的规模预期在1140亿美元，而2021年是1030亿，2020年是710亿，从这几个数字看增速是明显下滑了。交易层面上，昨天美股半导体都跌得比较多，估计这对情绪也有影响。
接下来是光伏，隆基继续降价，市场对行业景气度的担忧又加重了。从可得的信息看，当前下游的需求比较低迷，下一个拐点可能是在明年春节后会出现，到时候可以观察需求是否真的有效恢复了。
然后是CXO，前几天已经被暴击过了，昨晚出的清单里居然没有，早晨大家兴致勃勃地干回去，但尾盘还是跌回来了。这几天CXO波动大，不少在后台问的，这块我不是很专业，简单扯扯。
CXO的客户是biotech，他们的资本开支是CXO行业营收的领先指标，之前他们能够有如此大的资本开支，有一部分的原因是疫情后融资特别容易，而后面这个推动力可能会减弱。如果对这块进行跟踪，去看上游biotech的资本开支会领先一些。
前几天市场的担忧虽然没有出现，但是跌下来就会导致市场的预期下来，有些东西，很难再回去了。
高景气赛道跌幅最小的还是新能源车，这条线基本面确实还没有出现问题，机构紧紧抱在一起也是可以理解的。今天宁德时代、亿纬锂能尾盘还因为近期被纳入沪深300指数的原因，有一笔巨大的成交。
市场追逐高景气赛道是天性，资金都喜欢有增长的方向。但是这几年波澜壮阔的结构性牛市，催化剂还是去年开始美联储放了极低的利率资金。当前已经开始taper，明年上半年有比较强的美国加息预期，这个环境下不能只看业绩增速了，估值的关注度也要提高上来。
北上资金今天流出65亿，北上资金是这半个月市场的增量来源，今天第一天流出还不算特别大，下周继续紧密观察就好。
市场今天走得比较差，几个指数都把昨天反弹的阳线反包了，这一轮市场的上涨没有看到流动性改善，所以当前继续以震荡的视角来看待市场。
短期策略上，延续当前仓位跟随市场。结构上继续关注数字基建，农业。
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