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周末,连续刷屏!
今日聚焦
周末有好几件刷屏的大事,我们挨个来盘点下。首先就是关于限电的问题,闹得沸沸扬扬,甚至传出了一个阴谋论的版本。这事其实没那么复杂,归根结底就两个原因,一是碳中和,二是电力错配。
碳中和好理解,我国作为制造大国,全球发电量遥遥领先,此前的双控数据显示,我国多地上半年能耗不降反升,采取阶段性的拉闸限电措施有利于缓解碳排放压力。
至于电力错配,看上面这图就行了。动力煤作为火电的重要成本构成,在进口煤(澳煤)量少价高的影响下最近已经涨疯了,可上网电价由于较为敏感,往往是相对稳定的,成本激增却无法转嫁,这就导致电厂基本上每发一度电都在亏钱,发电意愿极低。
从目前情况看,限电这事短期完不了,而且马上就要进入冬季民用电高峰,所以高能耗相关产业链(钢铁、水泥、电解铝、化工等)年内生产都会有一定影响,产品一旦停滞上下游都将受到一定打击。
上周五相关方向也纷纷大跌,考虑到之前周期刚经历了一波轰轰烈烈的行情,后市要更为谨慎,甚至对于逻辑顺势的煤炭都要小心,倾巢之下安有完卵,周期的力量是强大的,涨时如此,下跌亦然。
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孟回国的事情周末刷屏了,从博弈的角度看,释放出了一些缓和信号。映射到资本市场上,这事情对于国际贸易相关的方向构成一定提振,此前受到摩擦冲击的行业有望修复。下图中提到的方向,均为此前受创最严重的,大家可以看下:
另外,天风还自下而上的整理了一份受益股单,感觉还蛮不错,由于图片较长,我直接放到了后台,感兴趣朋友先点个在看,之后消息栏回复【缓和】,即可获取!
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中成药集采正式落地了。湖北、山西、河北等19个省将组成采购联盟,对临床使用量大、采购金额高的中成药实施集采。采购周期原则上为2年,若提前完成约定采购量,超出部分仍按中选价进行供应,直至采购周期届满。
此次共涉及17个产品组,包括血塞通、双黄连、银杏叶等。价格仍然是决定中标与否的关键,报价越低机会越大,所以届时估计又会是一次惨烈的杀价竞赛。现在市场已经接受了药品集采的既定预期,以量补价已是常态化,中标也慢慢从第一层的利空解读为第二层的利好。
热点新闻
1、有关部门近日提出了刺激消费的举措,落实新能车下乡、取消二手车限迁;鼓励家电家具以旧换新、完善回收体系;支持餐饮企业丰富菜品、创新经营模式。上述几个方向是消费顶梁柱,占据社零比重近三成,也自然成为了主要的消费激励方向。
2、叶飞由于涉嫌市场操纵被捕了…这大哥之前还举报他人操纵市场,乍看像是惩奸除恶小能手,其实背后还是利益问题,该他吃的韭菜被抢了,遂鱼死网破。这些内幕狗,多打一个是一个。
3、有关部门表示,将整治虚拟币挖矿活动,因为该行为能源消耗大,对经济发展的贡献还很小,加之虚拟币的炒作风险突出,任由其盲目发展对经济和碳中和均有不利影响。
4、北交所进行了首次全网测试,包括集合竞价、连续竞价、大宗交易等。测试环境下不少券商对APP进行了改造,部分券商APP新增了北证交易专区。北交所交易渐行渐近了。
5、昨日,世界互联网大会乌镇峰会开幕,本届大会以迈向数字文明新时代为主题,呈现了互联网技术最新成果,聚焦数字赋能。
公司观察
1、海天味业——公告评级:❤
针对市场涨价传闻,公司发布澄清公告,由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨,给公司的经营带来了一定的挑战,近期公司正在评估是否对产品价格进行调整,但调价计划尚未最终确定。
涨价这事其实有好有坏,好处是可以提升毛利率,对冲掉成本上涨的压力,坏处是在非市场需求下的涨价,或许会带来销售下滑。所以公司也有点矛盾,说出来看看市场怎么选。
2、北汽蓝谷——公告评级:❤❤
公司子公司北汽新能源与华为签署全面业务深化合作协议,双方基于联合开发的HBT项目产品,共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌。北汽与华为之前一直就有合作,这次是在原来基础上的升级版,深度绑定大佬,好事一桩。
3、江苏银行——公告评级:❤❤
公司股东宁沪高速增持0.32%的公司股份,权益变动后,宁沪高速及其一致行动人持股比例5%,构成举牌,成为公司第四大股东。
4、广汇能源——公告评级:❤❤
公司前三季度预盈26.8亿元到27.3亿元,同比增长278%到285%,第三季度单季12.8亿元到13.2亿元,同比增长1915%到1978%,创单季历史新高,超机构预期。前三季度公司产品一直在涨价,并预计四季度还会接着涨,真是赚爽了。
5、中国电研——公告评级:🖤🖤🖤
公司持股9.35%的第三大股东正泰电器拟减持6%的公司股份。上周五提到减持10%的绿的谐波日内大跌了近15%,十分凶残,最近科创板大额减持天天有,真得留个神。话说回来,这次出手收割的也是上市公司,今年涨了近90%,见好就收了。。
【公司调研】
近日华利集团迎来了170家机构的调研,公司是全球一流的运动鞋代工厂,Nike、VF、Deckers、Puma等公司的鞋履产品的主要供应商。本次调研对公司毛利率、订单、产能扩张、疫情影响、竞争优势等方面做了介绍。
今年以来,运动鞋消费明显复苏,多数品牌商财报显示业绩大幅增长,但是由于越南、印度、印尼等运动鞋制造商重要产地疫情影响,产能供应比较紧张,而另一边公司上半年产能利用率超过95%,公司还在按照客户订单规划积极扩张产能,所以对Q3以及今年的业绩比较乐观。
盘前必读
【港股申购】
谭仔国际是香港一家快速休闲连锁餐厅营运商,专营米线。在香港亚洲粉面专门店排名第一,中央厨房标准化的运营模式,在香港家喻户晓。
但最近市场一般,发行估值不算低,同时基石数量少,认购比例低,现在行情还不稳定,保守的小伙伴可以选择放弃,想玩的就搞个一手撸。
对了,国庆节后有不少值得期待的新股登场,包括喜马拉雅、卫龙等,还没有港股账户的小伙伴可以抓紧储备一个。之前给大伙介绍的富途,入金等反馈还是挺不错的,最近也有500港元的福利活动,还没入金或者开户的朋友,可以回复【港美股】,咨询小辣椒抓紧安排上车。
【限售解禁】
市场晴雨表
早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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