抱团龙头雷了。。
今天市场又是震荡下跌，各大指数继续收绿盘，年后的4个交易日真的是不让大伙儿舒服，想赚点钱不容易的。。
情绪上今天比前两天弱了不少，涨停家数回落到了88家。成交额也从昨天的1.3万亿迅速缩小到1.03万亿，资金活跃程度明显降低了，如果成交额进一步下滑，对于市场来说不是个好现象。
盘面上今天出现了比较强的轮动，上午的时候前期抱团的板块基本都轮了一遍，白酒、光伏、新能源车、军工都有一点反弹，但到下午大多都被摁了回来。
前期抱团的龙头经过这一次调整以后又进入到淘汰的阶段了，接下来我感觉会有一部分抱团的品种再次走出新高，但也会有一批从此横盘震荡。
如果想趁着调整后参与抱团的品种，我感觉要从两个思路来选：一是估值合适的行业绝对龙头，这种龙头只要估值合理，调整20%一定有机构会配的；二是有涨价或者市场份额扩大驱动的龙头，这部分公司热钱会更加青睐一些。
另外最近大热的周期今天开始回落分化，煤炭已经开始有跌停的了，有色也在下午最后半个小时崩了下来。
周期品现在的炒作还在跟随期货价格的第一阶段，今天虽然期货还在涨，但是股价已经出现了波动，筹码开始散乱，如果短期商品那边有震荡的话，周期方向继续大波动也是合理的。
有色这块，除了最强的工业金属以外，后期如果回落我感觉可以关注一下金银这两个贵金属，现在市场都在往通胀预期炒，贵金属一般会在后一个阶段表现；但如果后面走成了市场不喜欢的滞胀，按照美林时钟，贵金属就是最重要的选择。
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昨天金龙鱼出的业绩，大伙讨论非常多，Q4大幅低于预期，今天开盘直接跌13%。
对于抱团的高估值龙头，最让人担心的就是业绩miss的问题，业绩miss+高估值的结果一般都是戴维斯双杀，抱团龙头的投资者一定不能盲目抱，如果出现了业绩问题一定要做好应对。
我估计有人会反驳说，茅台之前不是miss了，市场不是选择原谅他了么？但讲真一句，预期公司长期业绩稳定这事儿有多少次是准的，况且不是每个公司都是茅台。
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【北上资金观察】北向净流入6.51亿。
【北上50涨幅前10】
北上资金今天小幅流入，中期态度没有改变，继续看多。四大清单今天的涨幅非常接近，说明市场开始回归均衡状态。
北上50榜单上能看到很多前期抱团龙头的身影，从盘后看抱团龙头已经开始企稳了，这个位置一些龙头应该是配置机会。
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短期的观测点有两个：一是成交额能否回升，今天这个快速缩量不是个好事；二是市场接下来选择的方向，龙头股今天已经企稳，后面有资金配是大概率，但哪些能成为市场新主线还得观察。
策略上继续保持均衡配置，龙头、顺周期、疫情受损、金融都可以关注。现在不做大的风格选择，等市场选出来以后再做偏向。
数据跟踪
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