抱团被暴揍。。
今天市场全天单边下跌，上午低开以后就没回头，全天指数分时都看不到多头的出没，看着图有种多头回家过年的感觉了。。
盘面情绪上今天分化严重，80个涨停42个跌停，成交额回到了1万亿的位置，日线看情绪退潮比较明显。还有10个交易日就春节了，我估计后面情绪快速恢复比较困难，更多是情绪横盘震荡。
今天大家议论最多的就是央妈的吹风，说有些领域的泡沫已经显现，这直接影响了市场对流动性的预期。盘面上的体现就是机构重仓股的暴跌，国债期货下跌，逆回购飙升到6%。
流动性这块我问了一下做债的小伙伴，后面要观察的是什么时候会再次投放流动性稳预期，流动性中枢确定以后市场才会平稳下来。
板块上，今天被揍得最惨的是军工，整个指数跌了6%，大家抱团的大龙头几乎全线跌停。
军工这块参与的资金大多都是贝塔资金为主，主要是情绪驱动，周末南海的事儿让很多人冲进去了，但往后看，中美关系应该会逐步缓解，军工的情绪刺激没有那么容易再次出现。今天这个跌法埋了很多的人，整个板块的行情我感觉得等待年报后，大家看到确实有很多预收，才能继续了。
除了军工以外，白酒、新能源车这两个抱团的方向也跌了不少。市场的抱团讨论声音非常大，这对整个板块有很大的情绪扰动，很多机构都其实不认可这种抱团的做法了。最近几天我看到有不少卖方开始推二三线的品种，往后我感觉有业绩的真成长可能会有更好的超额收益。
今天涨幅比较大的是农业方向，猪肉受到了龙头牧原业绩的影响暴涨，鸡、种子、化肥、农药都有一些异动。对于农业方向而言，年初最重要的就是一号文的驱动，一般公布的时间会在2月初，最近我相信有不少资金开始往这个方向准备了。
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从现在这个阶段往后，今年我感觉有个比较确定的、但是不知道什么时候会涨的方向，就是疫情受损，主要集中在服务业，比如电影、酒店、航空等等。
对于国内，现在市场担忧的是点状疫情是否会扩散，按照我们现在的防疫动作来看，我感觉出问题的可能性并不大，专家预期的是3月国内的问题就能解决。
而国外这块，主要是要盯着疫苗接种的速度。截止到现在，以色列已经有44%的居民接种疫苗了，美国也已经有6.6%，往后疫苗接种的速度会继续加快。
而国外的疫情数据看，虽然绝对值还很高，但是已经开始拐头，这个阶段疫情控制住以后市场会怎么变化是我们现在需要推演的。
疫情受损方向现在应该要开始关注了，虽然不知道哪天能开始涨，但是最终这一定能被控制住。
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【北上资金观察】北向净流出35.41亿。
【北上50涨幅前10】
北上资金今天流出35亿，短期北上资金有态度变犹豫的感觉，后面要关注北上资金是否会达到3天连续流出100亿的这个标准。另外四大榜单上机构150和北上50被重锤，今天跌的都是前面涨的多的。。
北上50榜单今天比较惨，没啥特别好说的。
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市场今天确认调整，之前预期的2次顶背离实现了，市场短期已经进入调整周期，这个位置优先要做好的是防御，仓位上也遵循前两天说的规则，右侧进一步减仓。
策略上继续关注业绩预告超预期的方向，短期得看看有没新的主线能走出来带领市场。
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