周末市场讨论最多的就是华为的事情了，多头和空头各执一词，特别是几乎所有的卖方都因此看多国产替代方向，但市场开盘就一通猛砸科技，好多热门票都收了根巨大的断头铡刀。。
之前市场炒自主可控的时候是按照限制但是不摁死的假设来炒的，预期都是国产替代会逐步进行，但是这次对岸的限制更加严厉了，并且是全面的，有种必须要摁死的感觉。虽然长远来看还是有很大空间，但是如果120天后真的落地，那对短期的需求会有很大影响。周末了解了一圈下来，产业链上的人还是比较担忧的。
另外从博弈的角度上看，我们和对岸再次出现摩擦是普遍预期的事，前面半导体方向的上涨就是反应了一部分的预期；同时往后看，似乎很难再出现比这次的限制更加限制的消息了，那从情绪上来说这就是极点。在情绪极点和预期落地的时候都是兑现的时间点，今天集体照毕业照就有那么点意思了。
接下来，华为产业链的公司业务上应该会受到不小影响，特别是手机端的业务会影响更大。在这突然预期逆转开始下跌的时候最好不要接飞刀，等待这个负面逻辑展开完全以后再考虑转好的事儿。
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上周五刚扯了下黄金今天就飞了，如果在车上的这波很舒服了，从图上来看动能还很足，可以让子弹再飞一会儿~
黄金这轮主要的驱动是流动性的宽松，市场太多钱了总要往某个资产里流，周末我看到个有意思的消息：
据CME数据显示，截止5月12日，市场预期美国最早将在明年3月份实行负利率，美国21年3月期联邦基金利率期货合约价格为100.01，也就是说市场预期21年3月联邦基金利率将下降至0.01%。
流动性已经多到利率几乎接近0，这是个比较重要的信号，水要溢到另外一个缸里去了。
而且后天湾湾那边好像有个演讲，市场当前可能会在黄金和军工上博弈，短期情绪还是有的。
对了，周末还看到有卖方出报告说茅台已经和黄金一样成为避险资产了，不得不说，这茅台是真的牛。。。
市场总体来看还是博弈的情绪，上午在喵点睛聊到的西部大开发刺激今天也是高开低走，持续性只存留在大消费的方向。
科技股批量跌停是情绪退潮的重要信号，虽然不能说直接就挂了，但是等情绪起来以后再介入也不迟，所以今天我做了些减仓回归防守姿态。当前防守选择的方向是黄金、军工和农业，今天市场对于这三个方向还是比较认可的，是否有持续性还要继续再看看。
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