搬砖小组

押对风口比什么都重要

三星电子在国内的业务收缩得越来越厉害。这周传出消息,中国三星电子业务大规模收缩,原来的11个分公司调整为5个大区,而手机业务成为重灾区。昔日在国内如日中天的巨无霸,现在基本都让位于华为等国产手机品牌了。
不过有意思的是,当年热门一时的三星产业链各家公司,现在很多都走成了大牛股。三星业务缩水的影响出乎意料的有限。
押对风口果然比什么都重要。

10年一代神机iPhone4发布,紧接着11年干翻诺基亚之后,12年三星全年的智能机产量,比苹果和诺基亚加起来还要多,是巨无霸中的巨无霸,三星产业链也名噪一时。当时的逻辑主要是三个:

1、三星出货量全球第一,扩大市场份额的同时,也将带动产业链迎来业绩爆发;
2、三星供应链在内地对半导体、面板等关键组件已经有较完整的布局,对大陆市场高度重视;
3、国内资本市场估值更高,融资成本更低,人力等方面的成本也更便宜,价格有竞争力。
给大伙贴一下当年机构整理出的三星产业链股票名单:

很多小伙伴们对这份名单应该都不陌生,里面不少都是今年涨势惊人的科技大牛股,比如说歌尔,比如说共达电声,比如说硕贝德。这里面的很多公司,其实都能在苹果和华为的供应链上找到身影。
所以当年的三星产业链,从很大程度上,其实不如说是智能手机产业链。
小组按照当时机构列出的三星产业链,以13年第一个交易日为基点,初始值1000,做了个指数。
这些年指数的走势是这样的????:

三星自燃事件从16年9月前后开始发酵的,并在17年进入高潮,三星手机名声扫地,最后逐渐退出中国。
如果从三星指数的走势上看,整体的节奏还是比较一致的。但其实13年开始的TMT抱团到这时已经基本结束,TMT指数开始进入漫长的下跌之中。这是行业整体的趋势,和三星事件的联系其实并不显著。
三星手机业务都基本退出中国市场了,但大哥们该涨的还是涨了上来,日子过得很滋润。这里面有两方面的原因,一是各路大哥们并不只做三星一家的生意,二是三星的手机业务只是退出了中国市场,在全球的业务还是很红火。
充分竞争的时代,单独一个品牌对产业链的影响有限,决定不了整个产业链的兴衰。
另外比较有意思的是有关个股从13年之后的具体涨跌幅。小组拉了个表,标黄的是当期的涨幅前五????:

梳理了一下数据,有两个点很有趣:
1、趋势对了,亏钱很难。如果从13年第一个交易日买入并持有表里的股票,在到今天为止六年多的时间里,亏钱真的是一门手艺活。
13年开始的4G移动互联网+智能机的浪潮汹涌澎湃,中间有起有落,但押对了趋势,挣钱真的不难。表里的17支股票,从13年到今天,绝大多数的时间点涨幅都是正的。
当然,上市公司自己要搞事情也是拦不住的,比如说当年的明星票,“温州创业板第一股”金龙机电。。
2、要分清短期和长期的趋势。表格里各个区间涨幅前五的股票,比较明显地向左下角和右上角集中做硬化玻璃、透明导电薄膜的公司短期涨幅巨大,而长期收益惨淡。更硬核的做天线、电解液业务的公司,短期涨幅一般,但长期的表现反而优异。
其中就包括4G核心的科技股信维通信,五年间的涨幅接近20倍。同是天线行业龙头的硕贝德这几年也涨幅巨大,13年到今天涨幅接近4倍,是今年核心的科技股之一。
今年的大牛股歌尔股份因为13年初的估值就不低,这些年的总体涨幅反而没有那么多,并没有成功上榜。
当然也有像欧菲光这种做触摸屏和摄像头模组的公司,躺在趋势里,去年虽然雷得不轻,但拿好了,各个区间都是挣钱的。

三星产业链的行情从13年开始,吹的是智能机+4G移动互联网的春风。19年是另外一个关键的时间节点,5G给行业带来的,是基础设施上的巨大变化。巨大的浪潮里,单一企业或者品牌的重要性,或许没有大伙想象的那么大。条件具备了之后,总会有企业走出来,做大做强,比如说苹果和华为。
现在的世界第一三星已经在老大的位子上坐了8年多,4G时代的超级大牛股信维通信很多小伙伴印象也都很深。5G时代的信维通信,又会是谁?
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