节前提到了科技新主线里的巨大趋势，不少小伙伴都表示十分关注，小组今天再跟大伙说说。这波趋势的一个核心驱动点是大基金二期的募资完成，并且确定了新的投资主线——设备和材料。
大基金二期的规模在2000亿左右，加上带动的社会融资，是一个万亿级别的投资规模，最后会形成巨大的趋势。
而这样的趋势里，当年支撑起了半导体设备和材料脊梁的02专项，无疑是最关键的一条线索。作为06年国家的16个重大科技专项之一，02专项完成了很多从0到1的跨越，打造了整个国内半导体核心的脉络——尤其02专项的主要方向正是设备和材料。
半导体行业是一个巨大的产业，不仅技术含量高，而且更新迭代非常快。一代产品需要一代工艺，一代工艺的出现，则必然伴随着一代设备和材料的更新。这是整个半导体行业最上游的咽喉，也是整个半导体产业价值链的核心。
2002年以前，国内的集成电路设备基本全靠进口，国内只有北方微电子、北京中科信和上海微电子三家，因为承接了863计划中的刻蚀机、离子注入机和光刻机项目，能够实现部分的国产替代。
06年之后，在02专项的带动下，国内半导体产商分工合作进行攻关，涵盖了半导体产业中的主要设备种类。到了18年，国内已经有20种芯片制造关键设备、17种先进封装设备，通过大生产线的验证，进入了海内外的市场进行销售，实现了国内从0到1的突破。
但在高端的设备领域，国内目前的自给率仍然处在一个偏低的水平，不同工艺的覆盖率并不高。光大证券认为，2017年国产半导体设备的实际自给率可能只有5%左右，全球市场的份额在1%-2%左右。这为国产替代提供了巨大的空间。
材料方面，主要分为晶圆材料和封装材料两个大类，晶圆材料包括硅片、光刻胶、抛光液等等，封装材料包括层压基板、焊线、底部填充料等等，是半导体行业上游的一个核心。但和半导体设备行业一样，高端材料行业的技术壁垒也很高。
在02专项的带领下，国内材料领域取得了一定的突破。但由于国内企业的长期研发投入和积累偏低，在国际分工中大多处于中低端领域，高端市场的集中度很高，基本被国外垄断。
根据东莞证券的测算，国内大部分产品的自给率很低，基本不到30%，而且大部分是技术壁垒比较低的封装材料，晶圆制造材料对进口的依赖度仍然很高。
14年之后，大基金成立，整个行业在大基金的带动下进行了快速的发展。而大基金二期的出现将使更多的资源参与到半导体行业的发展中来，产业链条将进一步完整，竞争力也会有较大提升。
国内半导体产业经过30多年的发展已经取得了一定的成就，在设计、制造、封测等领域都涌现出了不少的优质企业，而设备和材料仍然是整个产业链相对薄弱的两个环节，也是巨大的市场空间。
前几天的半导体集成电路零部件峰会上，大基金提出，要培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子。我们想要全面突破，实现整个半导体产业的跨越和追赶，拥有自己的三星是不够的，还要打造自己的应用材料和东电电子。这是整个产业链上核心的竞争力，也是话语权所在。
之前日韩冲突导致三星被卡住脖子的事情给了我们很大的启示——自主可控和国产替代势在必行，这是今年，乃至未来五到十年的长期趋势。
整个2017年，中国进口了全世界一半的集成电路，现在芯片已经超过原油，成为我国每年进口量最大的产品，每年的进出口逆差超过2000亿美元。而只要我们实现一半的国产替代，就是接近万亿的市场空间。
小组之前给大伙说过02专项的相关名单，除了安集科技因为在科创板上市没算在里面之外，都在这里啦。“在看”过了4K，今天放出来，供大伙参考：????
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小组建的02专项指数，今年以来指数的涨幅已经接近80%：
还有最后要跟大伙说的，小组纯研究哈，没有投顾资格，不荐股的。股市有风险，投资需谨慎，祝大伙好运！
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3）之前小组写《加自选！》的时候，不少小伙伴关注到了，上了华为+5G的车，现在都收获满满。也有一些小伙伴因为各种因素没有上车，后来看着行情越走越高，错过了一波机会。
今年市场其实一直是有巨大的趋势的，主线一直比较清晰。时代的趋势已经出现了，大伙都是在挣趋势的钱，把握好板块和节奏，不要错过行情哦~
节前那篇文章大家在看的热情很高，最后过了5k。小组的小伙伴们都很振奋，如果今天还有5k的“在看”，下周市场大涨的日子小组给大家发红包~
